人体艺术网嘉实多元A,嘉实多元B: 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

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发布日期：2025-01-01 18:51 点击次数：96

人体艺术网嘉实多元A，嘉实多元B: 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月31日更新) 基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司重要领导嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），依据中国证券监督照料委员会 2008 年 6 月 27 日《对于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金召募的批复》（证监许可2008865 号）和 2008 年 7 月 30 日《对于同意嘉实多元收益债券型证券投资基金召募时间安排的说明函》（基金部函2008324 号）的核准公拓荒售。本基金基金合同于 2008 年 9 月 10 日稳重胜利。本基金类型为契约型绽放式，根据本基金的投资方向和投资范围，本基金属于债券型证券投资基金。基金照料东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。基金照料东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政事、经济、社会等环境身分对质券市场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有东说念主连气儿大批赎回基金产生的流动性风险，基金照料东说念主在基金照料实施过程中产生的积极照料风险，本基金的特定风险等。嘉实多元收益债券型证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、夹杂基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面分解本基金的风险收益特征和居品特点，并充分计议自身的风险承受才能，感性判断市场，严慎作念出投资决策。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。本基金分为 A、B 类，A 类收取认（申）购费；B 类不收取认（申）购费，但计提销售服务费。投资有风险，投资者投资于本基金前应厚爱阅读本招募说明书。根据《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》的轨则，本次更新招募说明书更新了基金司理、审计基金财产的管帐师事务所关系信息，触及“三、基金照料东说念主”、“五、关系服务机构”章节。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）一、序论本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售照料办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》（以下简称《信息表示办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料轨则》(以下简称“《流动性风险照料轨则》”)、《证券投资基金信息表示内容与方式准则第 5 号说明书的内容与方式>》等磋商法律法例以及《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》编写。基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其着实性、准确性、完满性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的苦恼恳求召募的。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他磋商轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二、释义本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：词语或简称含义《基金合同》指《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何灵验的编削和补充区、澳门稀奇行政区及台湾地区) 范性文献起实施并于 2014 年 7 月 7 日编削的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及频频作念出的编削定》金公开表示本基金的基金照料东说念主及基金托管东说念主、关系服务机构、基金的召募、基金合同的胜利、基金份额的来回、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的事迹、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分拨、基金的用度与税收、基金的信息表示、风险揭示、基金的休止与计帐、基金合同的内容概要、基金托管契约的内容概要、对基金份额持有东说念主的服务、其他应嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）表示事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文献等触及本基金的信息，供基金投资者遴选并决定是否建议基金认购或申购恳求的要约邀请文献，绝顶更新投资基金托管契约》绝顶任何灵验编削和补充其更新指中国东说念主民银行和/或国度金融监督照料总局等对银行业金融机构进行监督和照料的机构资者构销售业务经验，并与基金照料东说念主签订基金销售与服务代理契约，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构金账户照料、基金份额注册登记、计帐及基金来回说明、披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册等注册登记业务的机构东说念主务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）东说念主然东说念主法注册登记并存续或经政府磋商部门批准设立的并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会团体和其他组织者法律法例轨则的可投资于中国境内正当召募的证券投资基金的中国境外的基金照料机构、保障公司、证券公司以绝顶他资产照料机构或中国证监会允许购买绽放式证券投资基金的其他投资者的总称东说念主礼聘法定机构验资并办理完毕基金备案手续，取得中国证监会书面说明之日为嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）请购买基金份额的步履。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不进步 3 个月的时辰开动办理求卖出基金份额的步履。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不进步 3 个月的时辰开动办理额总和加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和后的余额）进步上一日本基金总份额的 10%时的情形照料东说念主照料的绽放式基金份额情况的账户基金来回所引起的基金份额的变动及结余情况的账户份额持有东说念主服务的用度额分为不同的类别，各基金份额类别分别确立代码，分别推断和公告基金份额净值和基金份额累计净值户转入另一来回账户的业务的任一绽放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额调度为基金照料东说念主照料的任何其他绽放式基金（转入基金）的基金份额的步履金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）买卖证券差价、银行进款利息以绝顶他收益和因运用基金财产带来的成本或用度的从简应收的申购基金款以绝顶他投资所形成的价值总和格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资产支持证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或来回的债券等程期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行单据；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有邃密流动性的金融用具联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介户进行处置计帐，想法在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户（一）无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）三、基金照料东说念主（一）、基金照料东说念主基本情况称号嘉实基金照料有限公司注册地址中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册成本 1.5 亿元股权结构中诚信赖有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限就业公司 30%。存续期间持续商酌电话（010）65215588 传真（010）65185678 磋商东说念主罗朝伟嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和特定资产照料业务等经验。（二）、主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信赖有限就业公司党委布告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有限就业公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限就业公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主（MD）、信赖业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料（北京）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处置决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来回银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商酌集团高档照看人；于好意思世集团（MERCER）担任首席商酌照看人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商酌有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限就业公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，落寞董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座锤真金不怕火。2004 年主理创建了全联并购公会；2005 年担任经济妥洽与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司落寞董事、北京中关村银行股份有限公司落寞董事、上海仁会生物制药股份有限公司落寞董事。汤欣先生，落寞董事，法学博士，清华大学法学院锤真金不怕火、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届落寞董事委员会主任委员、上海证券来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院践诺特邀商酌内行、深圳证券来回所法律专科商酌委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市公司协会学术照看人委员会委员、贵州银行股份有限公司落寞董事、民生证券股份有限公司落寞董事、万达电影股份有限公司落寞董事。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）陈重先生，落寞董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石创新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融就业）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司落寞董事、四川省投资集团股份有限就业公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司落寞董事。类承曜先生，落寞董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学锤真金不怕火、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行就业室内行。现兼任北汽财务公司落寞董事、余姚农商行落寞董事、中华联合东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主持就业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂市集有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限就业公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任设想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限就业公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司看护长。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身处置方案战队负责东说念主。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、始创证券经纪有限就业公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，历任机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首席市场官。张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，历任风险照料部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。巨流先生，平衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券照料总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、欢迎服务中心首席欢迎分析师，上海证券资产照料分公司客户资产照料部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。（1）现任基金司理董福焱先生，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任英国德勤管帐师事务所审计师，博时基金照料有限公司行业研究员，天弘基金照料有限公司、长盛基金照料有限公司投资司理。2018 年 7 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任职于上海 GARP 投资策略组，现任基金司理。2019 年 8 月 23 日至 2020 年 10 月 12 日任嘉实上风成长机动配置夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 21 日至 2022 年 9 月 22 日任嘉实稳福夹杂型证券投资基金基金司理。2019 年 8 月 23 日于今任嘉实策略增长夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 11 日于今任嘉实精选平衡夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致安 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月李宇昂先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任招商基金照料有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金照料有限公司固定收益部研究员、投资司理、基金司理。2021 年 7 月加入嘉实基金照料有限公司固收与配置组，任投资司理。月 23 日至 2021 年 5 月 27 日任宝盈祥颐如期绽放夹杂型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日任宝盈吉利夹杂型证券投资基金基金司理，2019 年 10 月 31 日至 2021 年 6 月 23 日任宝盈聚丰两年如期绽放债券型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 13 日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金司理。2022 年 5 月 21 日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 27 日于今任嘉实致宁 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 11 月 23 日于今任嘉实双季瑞享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金司理、2024 年 6 月 22 日于今任嘉实新念念路机动配置夹杂型证券投资基金基金司理、2024 年 9 月 10 日于今任嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债债券型证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理刘熹先生，照料时辰为 2008 年 9 月 10 日至 2009 年 11 月 5 日；王茜女士，照料时辰为嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身处置决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产照料有限公司首席践诺官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥女士。（三）、基金照料东说念主的职责基金份额的发售、申购、赎回、调度和登记事宜；为；（四）基金照料东说念主的承诺制全权处理本基金的投资。施，防守违反法律法例步履的发生。资或行径：（1）承销证券；（2）向他东说念主贷款或者提供担保；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）从事承担无穷就业的投资；（4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有轨则的除外；（5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照料东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或者债券；（6）买卖与其基金照料东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与其基金照料东说念主、基金托管东说念主有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕来回、操纵证券来回价钱绝顶他不正派的证券来回行径；（8）其时灵验的法律法例、中国证监会及《基金合同》轨则隐敝从事的其他步履。法例及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不从事以下步履：（1）越权或违章商酌，违反基金合同或托管契约；（2）特地挫伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；（3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；（4）拒却、打扰、艰辛或严重影响中国证监会照章监管；（5）卤莽职守、花消权益；（6）泄漏在职职期间洞悉的磋商证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资霸术等信息；（7）其他法律、行政法例以及中国证监会隐敝的步履。（1）依照磋商法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益。（2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不妥利益。（3）不泄漏在职职期间洞悉的磋商证券、基金的贸易奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资霸术等信息；（4）不以任何形势为除基金照料东说念主除外的其他组织或个东说念主进行证券来回。（五）基金照料东说念主里面逼迫轨制为加强里面逼迫，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验商酌，保障基金份额持有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面逼迫带领意见》并勾搭公司具体情况，公司已建立健全里面逼迫体系和里面逼迫轨制。公司里面逼迫轨制由里面逼迫大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司内部逼迫大纲是对公司法则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的摘要和统治。基本照料轨制包括投资照料、信息表示、信息工夫照料、公司财务照料、基金管帐、东说念主力资嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）源照料、苦恼档案照料、事迹评估侦探、合规照料、风险逼迫、紧迫应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭就业、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面逼迫包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个要津；（2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，贵重内控轨制的灵验践诺；（3）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对落寞；（4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作彼此落寞。（5）成本效益原则：运用科学化的商酌照料方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫结果。（1）公司董事会对公司建立里面逼迫系统和撑持其灵验性承担最终就业。董事会下设风控与内审委员会，负责检验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充分阐扬落寞董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险逼迫委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、看护长以及部门总监组成，负责全面评估公司商酌照料过程中的各项风险，并建议防护化解设施。（4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面逼迫轨制的践诺情况进行监察、稽核，如期和不如期向董事会求教公司里面逼迫践诺情况。（5）合规照料部门：公司照料层深爱和支柱合规风控就业，并保证合规照料部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门绝顶各岗亭的职责和工作经过、组织次第。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的践诺情况的监控检验就业。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险逼迫第一就业东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时求教的义务。（7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险防护意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个要津。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时求教、反馈的义务。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公司确立“轨制上逼迫风险、工夫上量化风险”，积极接管或领受先进的风险逼迫工夫和技能，进行里面逼迫和风险照料。（1）公司慢慢健全法东说念主治理结构，充分阐扬落寞董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联来回、利益输送和里面东说念主逼迫表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作彼此落寞。公司慢慢建立决策科学、运营范例、照料高效的运行机制，包括民主、透明的决策轨范和照料议事法则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了法则递进、权责长入、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺遵从，在授权范围内承担就业； ②建立重要业务处理凭据传递和信息交流轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡；（4）公司建立灵验的东说念主力资源照料轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相适合的处事操守和专科胜任才能。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防护和化解风险。（6）授权逼迫应当连结于公司商酌行径的恒久，授权逼迫的主要内容包括： ①鼓励会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标准和轨范，确保授权轨制的贯彻践诺； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内诈骗相应的职责； ③要紧业务授权遴选书面形势，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行落寞运作，分别核算，实时、准确和完满地反馈基金财产的情景。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区分各岗亭职责，投资和来回、来回和清算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、来回、IT 等重要业务部门和岗亭进行物理梗阻。（9）建立和贵重信息照料系统，严格信息照料，保证客户苦恼等信息安全、着实和完整。积艰苦视信息交流渠说念的流畅，建立了了的求教系统，各级迷惑、部门及职工均有明确的求教途径。（10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售照料，范例基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不正派竞争步履。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（11）制订切实灵验的救急应变设施，建立危急处理机制和轨范，对发生严重影响基金份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规照料部门对公司里面逼迫轨制的践诺情况进行持续的监督，保证里面逼迫轨制落实；如期评价里面逼迫的灵验性并应时翻新。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适有关法律、行政法例、部门规章及行业监管法则； ②对里面风险逼迫轨制的持续监督。合规照料部门持续完善“风险就业授权体系”机制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东说念主，确保通盘识别出的症结风险点均有对应逼迫设施，实时防护和化解风险； ③看护长按照公司轨则，向董事会、商酌照料主要负责东说念主求教公司商酌照料的正当合规情况和合规照料就业开展情况。（1）本公司承诺以上对于里面逼迫的表示着实、准确；（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不停完善里面逼迫体系和里面逼迫轨制。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）四、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主基本情况称号：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时辰：1984 年 1 月 1 日法定代表东说念主：陈四清注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元磋商电话：010-66105799 磋商东说念主：郭明（二）主要东说念主员情况限制 2023 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，95% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档工夫职称。（三）基金托管业务商酌情况算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，继承“敦厚信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照料和里面逼迫体系、范例的照料模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里浩瀚投资者、金融资产照料机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老成的居品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产照料霸术、证券公司定向资产照料霸术、贸易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产照料、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险照料等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。限制 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1385 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 96 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融范围的持续认可和庸俗好评。（四）基金托管东说念主的里面逼迫轨制中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务迅速发展，恒久保持在资产托管行业的上风地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控确立”的作念法是分不开的。资产托管部非常深爱翻新和加强里面风险照料就业，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防护和逼迫的力度，经心培育内控文化，完善风险逼迫机制，强化业务样式全过程风险照料算作重要就业来作念。从 2005 年于今共十六次班师通过评估组织里面控嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）制和安全设施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保寄望见的逼迫及灵验性求教。充分表明落寞第三方对我行托管服务在风险照料、里面逼迫方面的健全性和灵验性的全面招供，也讲解中国工商银行托管服务的风险逼迫才能依然与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。面前，ISAE3402 审阅依然成为年度化、老例化的内控就业技能。” 保证业务运作严格遵从国度磋商法律法例和行业监管法则，强化和建立称职商酌、范例运作的商酌念念想和商酌作风，形成一个运作范例化、照料科学化、监控轨制化的内控体系；防护和化解商酌风险，保证托管资产的安全完满；贵重持有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、灵验、稳健运行。中国工商银行资产托管业务里面风险逼迫组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险逼迫处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险照料计谋，对各业务部门风险逼迫就业进行带领、监督。资产托管部里面确立专门负责稽核监察就业的里面风险逼迫处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直迷惑下，依照磋商法律规章，对业务的运行落寞诈骗稽核监察权益。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险逼迫设施。（1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律法例及监管机构的监管要求，并连结于托管业务商酌照料行径的恒久。（2）完满性原则。托管业务的各项商酌照料行径都必须有相应的范例轨范和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作要津，覆盖通盘的部门、岗亭和东说念主员。（3）实时性原则。托管业务商酌行径必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规章轨制。（4）审慎性原则。各项业务商酌行径必须防护风险，审慎商酌，保证基金资产和其他寄托资产的安全与完满。（5）灵验性原则。内控轨制应根据国度计谋、法律及商酌照料的需要应时修改完善，并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。（6）落寞性原则。设立专门履行托管东说念主职责的照料部门；径直操作主说念主员和逼迫东说念主员必须相对落寞，适当分离；内控轨制的检验、评价部门必须落寞于内控轨制的制定和践诺部门。（1）严格的梗阻轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职责、科学的业务经过、详备的操作手册、严格的东说念主员步履范例等一系列规章轨制，并遴选了邃密的防火墙梗阻轨制，巧合确保资产落寞、环境落寞、东说念主员落寞、业务轨制和照料落寞、收罗落寞。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）高层检验。主管行迷惑与部门高档照料层算作工行托管业务计谋和策略的制定者和照料者，要求下级部门实时求教商酌照料情况和稀奇情况，以检验资产托管部在完结里面逼迫方向方面的进展，并根据检验情况建议里面逼迫设施，督促职能照料部门翻新。（3）东说念主事逼迫。资产托管部严格落实岗亭就业制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三说念逼迫防地，健全绩效侦探和激励机制，确立“以东说念主为本”的内控文化，增强职工的就业心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行如期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工确立风险防护与逼迫理念。（4）商酌逼迫。资产托管部通过制定霸术、编制预算等方法开展各式业务营销行径、处理各项事务，从而灵验地逼迫和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化想法。（5）里面风险照料。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险照料，如期或不如期地对业务运作情景进行检验、监控，带领业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险逼迫设施，排查风险隐患。（6）数据安全逼迫。咱们通过业务操作区相对落寞、数据和传真加密、数据传输分解的冗余备份、监控设施的运用和保障等设施来保障数据安全。（7）救急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾荒归附中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾荒归附决议，并组织职工如期演练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不停提高演练模范，从领先的按照预订时辰演练发展到面前的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部全都有才能在发生灾荒的情况下两个小时内归附业务。（1）资产托管部里面确立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的直接迷惑下，依照磋商法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、褂讪地发展。（2）完善组织结构，实施全员风险照料。完善的风险照料体系需要自上而下每个职工的共同参与，惟有这么，风险逼迫轨制和设施才会全面、灵验。资产托管部实施全员风险管理，将风险逼迫就业落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。（3）建立健全规章轨制。资产托管部十分深爱内控轨制的确立，一贯坚持把风险防护和逼迫的理念和方法融入岗亭职责、轨制确立和就业经过中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套里面风险逼迫轨制，包括：岗亭职责、业务操作经过、稽核监察轨制、信息表示轨制等，覆盖通盘部门和岗亭，浸透各项业务过程，形成各个业务要津之间的彼此制约机制。（4）里面风险逼迫恒久是托管部就业要点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是贸易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就稀奇强调范例运作，一直将建嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）立一个系统、高效的风险防护和逼迫体系算作就业要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不停出现，资产托管部恒久将风险照料放在与业务发展同等重要的位置，视风险防护和逼迫为托管业务糊口和发展的生命线。（五）基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和轨范根据《基金法》、基金合同、托管契约和磋商基金法例的轨则，基金托管东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资隐敝步履、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的推断、基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月开动。基金托管东说念主发现基金照料东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或磋商基金法律法例轨则的步履，应实时以书面形势文书基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到文书后应及时查对，并以书面形势对基金托管东说念主发出回函说明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书事项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应求教中国证监会。基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违章步履，应立即求教中国证监会，同期文书基金管理东说念主限期纠正。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）五、关系服务机构（一）、基金份额发售机构（1）嘉实基金照料有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 磋商东说念主黄娜（2）嘉实基金照料有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称号销售机构信息注:只销售 A 份额。路 1000 号恒生银行大厦 45 楼、46 楼注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 34 楼、36 楼住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路法定代表东说念主：宋跃升磋商东说念主：潘舒曼电话：021-20627937 传真：021-68828891 客服电话：400-830-8008 网址：www.hangseng.com.cn 注:只销售 A 份额。 B座注册地址：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号住所：新疆克拉玛依市世纪大路 7 号法定代表东说念主：王忠来磋商东说念主：张乐乐、刘晓、陈应洪电话：010-89026816、010-89026787 传真：010-89025421 客服电话：95379 网址：http://www.klb.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注:只销售 A 份额。汇金融中心注册地址：湛江经济工夫拓荒区乐山路 27 号金钱汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、住所：湛江经济工夫拓荒区乐山路 27 号金钱汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层法定代表东说念主：蒋丹磋商东说念主：陈静电话：0759-3309132 传真：0759-2631600 客服电话：4000961818 网址：www.gdnybank.com 限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号注:只销售 A 份额。住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号法定代表东说念主：赵远宽磋商东说念主：游丹电话：025-88866645 传真：025-88866724 客服电话：96008 网址：http://www.zjrcbank.com/ 注:只销售 A 份额。北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号法定代表东说念主：李春蓉磋商东说念主：许木根电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 网址：www.hyzhfund.com 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表东说念主：陈四清磋商东说念主：杨菲传真：010-66107914 客服电话：95588 网址： http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：北京市东城区开国门内大街 69 号法定代表东说念主：谷澍磋商东说念主：林葛电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东说念主：葛海蛟磋商东说念主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东说念主：田国立磋商东说念主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com 区银城中路 188 号住所：中国（上海）解放贸易磨练区银城中路 188 号法定代表东说念主：任德奇磋商东说念主：高天电话：021-58766688 传真：021-58766688 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 号住所：深圳市福田区深南大路 7088 号法定代表东说念主：缪建民磋商东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、法定代表东说念主：方合英磋商东说念主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东整个 12 号住所：上海市中山东整个 12 号法定代表东说念主：张为忠磋商东说念主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 滨中大路 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦法定代表东说念主：吕家进磋商东说念主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 大中心注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东说念主：王江磋商东说念主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东说念主：高迎欣磋商东说念主：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 司住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表东说念主：张金良磋商东说念主：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表东说念主：霍学文磋商东说念主：谢小华电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 客服电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东说念主：李民吉磋商东说念主：郑鹏电话：010-85238667 传真：010-85238680 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 注册地址：上海市解放贸易磨练区银城中路 168 号住所：上海市解放贸易磨练区银城中路 168 号法定代表东说念主：金煜磋商东说念主：王笑电话：021-68475888 传真：021-68476111 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）号住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯磋商东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林磋商东说念主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕磋商东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 70 号住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表东说念主：徐力磋商东说念主：施传荣电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 司院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东说念主：付东升磋商东说念主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东说念主：景在伦磋商东说念主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界) 网址：http://www.qdccb.com/ 号徽银大厦住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦法定代表东说念主：严琛磋商东说念主：顾伟平电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588 网址：http://www.hsbank.com.cn 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东说念主：张荣森（代）磋商东说念主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表东说念主：卢国锋磋商东说念主：朱杰霞电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号住所：浙江省杭州市庆春路 46 号法定代表东说念主：宋剑斌磋商东说念主：严峻电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 客服电话：95398 网址：http://www.hzbank.com.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东说念主：胡升荣磋商东说念主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：山东省临沂市兰山区北京路 37 号法定代表东说念主：周朝阳磋商东说念主：寇廷柱电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 客服电话：400-699-6588 网址：http://www.lsbchina.com 住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号法定代表东说念主：陈宏强磋商东说念主：蔡鹏电话：0577-88997296 客服电话：0577-96699 网址：http://www.wzbank.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平磋商东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 号住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东说念主：王锦虹磋商东说念主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号法定代表东说念主：李光安磋商东说念主：常志勇电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展大路 599 号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层住所：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展大路 599 号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层法定代表东说念主：任念念宇磋商东说念主：何佳电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 住所：烟台市芝罘区海港路 25 号法定代表东说念主：曾勇磋商东说念主：王淑华电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 网址：http://www.yantaibank.net 江街 888 号住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号法定代表东说念主：邓新权磋商东说念主：徐静电话：0451-87792591 客服电话：95537 网址：http://www.hrbb.com.cn 司大厦注册地址：浙江省金华市义乌市福田街说念商城大路住所：浙江省金华市义乌市福田街说念商城大路 188 号稠银大厦法定代表东说念主：金子军磋商东说念主：董晓岚、张予多电话：（0571)87117616 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）传真：(0571)87117607 客服电话：956166 网址：http://www.czcb.com.cn/ 司路2号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东说念主：卢国锋磋商东说念主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 住所：天津市河西区友谊路 15 号法定代表东说念主：于建忠磋商东说念主：杨森电话：（022）28405330 传真：（022）28405631 客服电话：956056 网址：http://www.bankoftianjin.com 住所：河北省石家庄市安祥北大街 28 号法定代表东说念主：梅爱斌磋商东说念主：王娟电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：4006129999 网址：http://www.hebbank.com 限公司和居委会拥翠路 2 号住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路法定代表东说念主：李宜心磋商东说念主：杨素苗电话：0757-22382524 传真：0757-22388777 客服电话：0757-22223388，400-800-3888，网址：http://www.sdebank.com 限公司路9号住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号法定代表东说念主：陆朝阳嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）磋商东说念主：李仙电话：0519-89995161 客服电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn 心B座注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心B座法定代表东说念主：赵小中磋商东说念主：龙秀芳电话：0731-84305389 传真：0731-84305417 客服电话：0731-96511 网址：http://www.bankofchangsha.com 限公司号住所：江苏省昆山市前进东路 828 号法定代表东说念主：谢铁军磋商东说念主：黄怡电话：0512-57379810 传真：0512-57370750 客服电话：0512-96079 网址：http://www.ksrcb.cn/ 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表东说念主：王兰凤磋商东说念主：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 限公司注册地址：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号住所：浙江省杭州市上城区开国中路 99 号法定代表东说念主：张海林磋商东说念主：胡莹电话：0571—87923324 传真：0571—87923214 客服电话：96596 网址：http://www.urcb.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）路一段 97 号 26 栋住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋法定代表东说念主：黄毅磋商东说念主：樊海波电话：028-67676033 传真：028-67676033 客服电话：4001696869 网址：http://www.tf.cn 室，22 楼 01-03 室，23 楼，25 楼 01-04、12-16 室、室注册地址：中国(上海)解放贸易磨练区世纪大路 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25 楼楼 01 室，31 楼 01 室，32 楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室住所：中国(上海)解放贸易磨练区世纪大路 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 21 楼 02-03 室，25 楼 01 室，26 楼 01 室，27 楼 01 室，28 楼 01 室，29 楼，30 楼楼 01 室法定代表东说念主：王云峰磋商东说念主：蒋燕丹电话：021-38881107 传真：021-23208329 客服电话：95366 网址：http://www.hsbc.com.cn 大路 358 号海峡银行大厦住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海峡银行大厦法定代表东说念主：俞敏磋商东说念主：吴白玫电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 客服电话：4008939999 网址：http://www.fjhxbank.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）份有限公司扬路 1363 号住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号法定代表东说念主：章伟东磋商东说念主：孔张海电话：0575-84788101 传真：0575-84788100 客服电话：4008896596 网址：http://www.borf.cn/ 住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号法定代表东说念主：林阳发磋商东说念主：董培姗、王燕玲电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 客服电话：4008896312 网址：http://www.qzccbank.com/ 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表东说念主：魏学坤磋商东说念主：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 限公司 99 号住所：乐清市城南街说念伯乐西路 99 号法定代表东说念主：黄定表磋商东说念主：金晓娇电话：0577-61566028 传真：0577-61566063 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街5号住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表东说念主：范力磋商东说念主：陆晓电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦法定代表东说念主：金文忠磋商东说念主：龚玉君、闻鑫客服电话：021-6332 5888 网址：http://www.dfzq.com.cn 国际中心 A 座 17 层注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表东说念主：施华磋商东说念主：丁敏客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com 路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层法定代表东说念主：王军磋商东说念主：陈静电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 号住所：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表东说念主：刘秋明磋商东说念主：郁疆客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 号 901 室 1001 室住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室法定代表东说念主：陈可可磋商东说念主：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东说念主：李剑锋磋商东说念主：曹梦媛电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 住所：浙江省杭州市五星路 201 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号法定代表东说念主：陈成磋商东说念主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋法定代表东说念主：林海峰磋商东说念主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东说念主：盛超磋商东说念主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东说念主：其实磋商东说念主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室法定代表东说念主：王珺磋商东说念主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东说念主：吴强磋商东说念主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 心 1101 室注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室法定代表东说念主：杨远芬磋商东说念主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号法定代表东说念主：钱燕飞磋商东说念主：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路 428 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）号 1 号楼 1102 单元法定代表东说念主：张俊磋商东说念主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表东说念主：李柳娜磋商东说念主：邵爱静电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区福山路住所：中国（上海）解放贸易磨练区福山路 33 号法定代表东说念主：黄祎磋商东说念主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区源深路住所：中国（上海）解放贸易磨练区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层）法定代表东说念主：陈祎彬磋商东说念主：汤绚烂电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东说念主：肖雯磋商东说念主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸磨练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕磋商东说念主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威磋商东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠磋商东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）限就业公司创汇 3 层 D303 号注册地址：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋法定代表东说念主：杨柳磋商东说念主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层法定代表东说念主：杨新章磋商东说念主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 区张杨路 707 号 1105 室住所：中国（上海）解放贸易磨练区张杨路 707 号法定代表东说念主：马永谙磋商东说念主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港妥洽区前湾整个 1 号 A 栋法定代表东说念主：顾敏磋商东说念主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（二）、注册登记机构称号嘉实基金照料有限公司住所中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷磋商东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师称号国浩讼师集团（北京）事务所住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层负责东说念主王卫东磋商东说念主黄伟民电话（010）65890661 传真（010）65176801 承办讼师黄伟民（四）、审计基金财产的管帐师事务所称号容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至住所 901-26 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至办公地址 901-26 践诺事务合伙践诺事务合伙东说念主肖厚发、刘维东说念主肖厚发、刘维电话 010-66001391 电话 010-66001391 承办注册管帐师张粗鲁、蔡晓慧嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关系轨则、并经2008年6月27日中国证券监督照料委员会《对于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金召募的批复》（证监许可2008865号）核准召募。（二）基金运作方式和类型：契约型绽放式。本基金为债券型证券投资基金。（三）基金存续期：不如期。（四）基金份额的召募期限、召募方式及景观、召募对象以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。（五）基金的面值、认购价钱及推断公式、认购用度及利息处理方式本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类在投资者认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；B类不收取认购/申购费，销售服务费年费率为0.3%。本基金A类、B类基金份额分别确立代码，分别推断和公告基金份额净值和基金份额累计净值。（1）投资者在认购A类基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：认购金额（含认购费）认购费率 M＜100万元 0.6% M≥500万元按笔收取，1000元/笔本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。（2）本基金 B 类基金份额认购费率为 0。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）召募期间认购资金利息在召募期末端时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者通盘。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。本基金 A 类、B 类基金份额面值均为东说念主民币 1.00 元。（1）当投资者遴选认购 A 类基金份额时，认购份数的推断方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份数的推断方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份数＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份数的推断方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份数＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得到的基金份数推断如下：净认购金额=10，000/(1+0.6%）= 9，940.35 元认购用度＝10，000 - 9，940.35= 59.65 元认购份数＝(9，940.35 + 10)/1.00 = 9，950.35 份即投资者投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9，950.35 份 A 类基金份额。（2）当投资者遴选认购 B 类基金份额时，认购份数的推断方法如下：认购份数＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 B 类基金份额，假设这 10，000.00 元在募集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数推断如下：认购份数=(10，000.00+5.00)/1.00=10，005.00 份即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 B 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 10，005.00 份 B 类基金份额。（3）认购份数保留至 0.01 份基金份额，一丝点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔推断。用。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）七、基金合同的胜利（一）基金合同胜利本基金基金合同自 2008 年 9 月 10 日起稳重胜利，自该日起本基金照料东说念主稳重开动照料本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度本基金合同胜利后，基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5，000 万元的，基金照料东说念主应当实时求教中国证监会；连气儿 20 个就业日出现前述情形的，基金照料东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处置决议。法律法例另有轨则时，从其轨则。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）八、基金份额的申购、赎回（一）基金投资者范围合适法律法例轨则的个东说念主投资者、机构投资者及及格境外机构投资者，以及法律法例或中国证监会允许购买绽放式证券投资基金的其他投资者。（二）申购、赎回的景观本基金的销售机构包括基金照料东说念主和基金照料东说念主寄托的非直销销售机构。投资者不错在销售机构办理基金销售业务的营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。投资者不错在销售机构办理基金销售业务的营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。（三）申购、赎回的绽放日实时辰本基金申购业务的绽放日为上海证券来回所、深圳证券来回所的来回日。绽放日直销业务办理时辰为 9：30－15：00；非直销销售机构业务办理时辰由于各销售机构系统及业务安排等原因，应以各销售机构的具体轨则时辰为准。投资者在本基金合同约定之外的日历和时辰建议申购恳求的，其基金份额申购价钱为下次办理基金份额申购时辰所在绽放日的价钱。若出现新的证券来回市场或来回所来回时辰更动或现实情况需要，基金照料东说念主可对申购、赎回时辰进行疗养，但此项疗养应在实施日 2 日前在指定媒介公告。自 2008 年 9 月 17 日起开动办理本基金的日常申购和赎回业务。（四）申购、赎回的原则进行推断；可自行遴选基金份额类别；即对该基金份额类别的份额持有东说念主在该销售机构托管的合并份额类别的基金份额进行赎回处理时，份额说明日历在先的基金份额先赎回，份额说明日历在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）不得毁灭；下疗养上述原则。基金照料东说念主必须在新法则开动实施前按照《信息表示办法》的磋商轨则在指定媒介上公告。（五）申购、赎回的轨范基金投资者须按销售机构轨则的手续，在绽放日的业务办理时辰内建议申购或赎回的申请。投资者申购本基金，须按销售机构轨则的方式全额托付申购款项，投资者提交赎回恳求时，其在销售机构（网点）必须有弥漫的相应份额类别的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的恳求无效而不予成交。 T 日轨则时辰受理的恳求，平日情况下，本基金注册登记东说念主在 T+1 日内为投资者对该交易的灵验性进行说明，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构受理投资者的申购、赎回恳求并不代表该恳求一定胜利，而仅代表销售机构如实接收到该恳求。申购、赎回的说明以注册登记机构或基金照料公司的说明结果为准。申购领受全额缴款方式，若申购资金在轨则时辰内未全额到账则申购不胜利，若申购不胜利或无效，申购款项将归还投资者账户。投资者 T 日赎回恳求胜利后，基金照料东说念主将通过基金注册登记机构绝顶关系基金销售机构在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在发生大批赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金合同》的磋商条目处理。（六）申购、赎回的数额限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。但若有销售机构特别约定初度申购单笔及追加单笔最低名额并依然发布临时公告，则以该等公告为准。投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构轨则为准。应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体轨则请参见关系公告；必须在疗养胜利前依照《信息表示办法》的磋商轨则在指定媒介上公告并报中国证监会备案。（七）申购、赎回的费率本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别推断。具体如下：申购金额（含申购费）申购费率 M＜100 万元 0.8% M≥500 万元单笔 1000 元本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。个东说念主投资者通过本基金照料东说念主直销网上来回系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告轨则的费率践诺；机构投资者通过本基金照料东说念主直销网上来回系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，长入优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％践诺。基金招募说明书及关系公告轨则的相应申购费率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告轨则的优惠费率践诺。告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率践诺，嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括世界社会保障基金、不错投资基金的地点社会保障基金、企业年金单一霸术以及集合霸术、企业年金理事会寄托的特定客户资产照料霸术、基本养老保障基金、合适东说念主社部轨则的待业金居品、处事年金霸术、养老方向基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金照料东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。本基金B基金份额申购费率为0。注：2013 年 4 月 9 日，本基金照料东说念主发布了《对于网上直销通畅基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统通畅旗下部分基金居品的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调度等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统来回的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：基金网上直销持有期限（T）后端申购优惠费率 T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。本基金对A、B类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时辰递减，即关系基金份额持有时辰越长，所适用的赎回费率越低。本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.5% T≥90 天 0 本基金B类份额的赎回费率具体如下：持有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.5% T≥7 天 0 本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。本基金A类基金份额，相持续持有期少于7 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；相持续持有期大于就是7日的投资东说念主，赎回费总额的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。本基金B类基金份额，相持续持有期少于7日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。益，举例：导致基金的来回用度或变现成本加多，减少持久持有东说念主的求教，或使得基金照料嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）东说念主无法班师实施投资策略等，则本基金对上述过于经常来回的申购、赎回不错遴选特殊的申购费率、或赎回费率，也不错遴选特殊的收费方式。率如发生变更，基金照料东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的磋商轨则在指定媒介上公告。制定基金促销霸术，针对特定地域范围、特定行业、特定处事的投资者以及以特定来回方式（如网上来回等）等进行基金来回的投资者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金照料东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。（八）申购份额、赎回金额的推断方式（1）当投资者遴选申购A类基金份额时，申购份数的推断方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份数的推断方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份数＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份数的推断方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份数＝净申购金额/T日A类基金份额净值例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17 元申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83 元申购份额＝49，603.17/1.05＝47241.11 份即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。（2）当投资者遴选申购B类基金份额时，申购份数的推断方法如下：申购份数＝申购金额/T日B类基金份额净值（3）基金份数的推断保留一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行推断，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 (1)当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的推断方法如下：赎回金额＝赎回份数×T日A类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度 (2)当投资者赎回B类基金份额时，赎回金额的推断方法如下：赎回金额＝赎回份数×T日B类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（3）赎回金额保留至一丝点后两位，一丝点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。例二：假设两笔赎回恳求的赎回A类基金份额均为10，000 份，但持有时辰诟谇不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额推断如下：赎回1 赎回2 赎回份额（份，a） 10，000 10，000 基金份额净值（元，b） 1.10 1.30 持有时辰（T） 7≤T＜90天 T≥90天适用赎回费率（c） 0.3% 0 赎回总额（元，d=a×b） 11，000 13，000 赎回费（e=c×d） 33 0 赎回金额（f=d-e） 10，967 13，000 T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总和。 T 日的基金份额净值在本日收市后推断，并在 T+1 日内公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，推断公式为推断日该类别基金资产净值除以推断日发售在外的该类别基金份额总和。基金份额净值单元为元，推断结果保留在一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入。由此产生的舛误在基金财产中列支。基金照料东说念主每个绽放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主对外公布。（九）申购、赎回的注册登记间之前不错毁灭。注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）相应的注册登记手续。得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于开动实施前 3 个就业日在指定媒介上公告。（十）大批赎回的认定及处理方式本基金单个绽放日，本基金的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和后的余额）进步上一日基金总份额的 10%时，即以为发生了大批赎回。当出现大批赎回时，基金照料东说念主不错根据本基金其时的资产组合情景决定全额赎回或部分顺延赎回。（1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有才能支付投资者的全部赎回恳求时，按平日赎回轨范践诺。（2）部分顺延赎回：当基金照料东说念主以为支付投资者的赎回恳求有艰难或以为支付投资者的赎回恳求可能会对基金的资产净值酿成较大波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回恳求宽限给以办理。对于单个基金份额持有东说念主的赎回恳求，应当按照其恳求赎回份额占当日恳求赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有东说念主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回恳求时遴选将当日未获办理部分给以毁灭外，延伸至下一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日的价格。依照上述轨则转入下一个绽放日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生大批赎回且基金照料东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主进步前一日基金总份额 30%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金照料东说念主应当按照优先说明其他赎回恳求东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日被全部说明，则在仍可接受赎回恳求的范围内对大额赎回恳求东说念主的赎回申请按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）说明，对大额赎回恳求东说念主未予说明的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不行被全部说明，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，说明其当日受理的赎回恳求量，对当日全部未说明的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的具体轨范，按照本条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对宽限办理的事宜在指定媒介上刊登公告。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）大批赎回的公告：当发生大批赎回并顺延赎回时，基金照料东说念主应在 2 日内通过指定媒介刊登公告。同期以邮寄、传真或《招募说明书》轨则的其他方式文书基金份额持有东说念主，并说明磋商处理方法。本基金连气儿 2 个绽放日以上发生大批赎回，如基金照料东说念主以为有必要，可暂停接受赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个就业日，并应当指定媒介上网站公告。（十一）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式（1）不可抗力的原因导致基金无法平日运作；（2）证券来回景观在来回时辰非平日停市，导致当日基金资产净值无法推断；（3）基金资产限渡过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主的利益；（4）发生本基金合同轨则的暂停基金资产估值的情况；（5）基金照料东说念主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%王人集度的情形时；（6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当遴选暂停接受基金申购恳求的设施；（7）法律法例轨则或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；（8）基金照料东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔申购。发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）项暂停申购情形时，基金照料东说念主应当根据磋商轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。者减速支付赎回款项：（1）不可抗力的原因导致基金照料东说念主不行支付赎回款项；（2）证券来回景观照章决定临时停市，导致基金照料东说念主无法推断当日基金资产净值；（3）发生本基金合同轨则的暂停基金资产估值的情况；（4）因市场剧烈波动或其他原因而出现连气儿 2 个或 2 个以上绽放日大批赎回，导致本基金的现金支付出现艰难；（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的设施；（6）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）发生上述情形之一的，基金照料东说念主应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回恳求，基金照料东说念主将足额支付；如暂时不行足额支付的，可宽限支付部分赎回款项，按每个赎回申请东说念主已被接受的赎回恳求量占已接受赎回恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分由基金照料东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续绽放日给以支付。同期，在出现上述第（4）款的情形时，对已接受的赎回恳求可宽限支付赎回款项，最长不进步 20 个就业日，并在指定媒介公告。投资者在恳求赎回时可预先遴选将当日可能未获受理部分给以毁灭。暂停基金的赎回，基金照料东说念主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时归附赎回业务的办理，并依照磋商轨则在指定媒介上公告。（1）如果发生暂停的时辰为一天，基金照料东说念主应于再行绽放日在指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回的公告，并公告最近一个就业日的基金份额净值。（2）如果发生暂停的时辰进步一天但少于两周，暂停末端，基金再行绽放申购或赎回时，基金照料东说念主将提前两个就业日，在指定媒介刊登基金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行绽放申购或赎回日公告最近一个就业日的基金份额净值。（3）如果发生暂停的时辰进步两周，暂停期间，基金照料东说念主应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连气儿暂停时辰进步两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行疗养。暂停末端，基金再行绽放申购或赎回时，基金照料东说念主应提前两个就业日，在指定媒介连气儿刊登基金再行绽放申购或赎回的公告，并在再行绽放申购或赎回日公告最近一个就业日的基金份额净值。（十二）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公告。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）九、基金调度基金调度是基金照料东说念主给基金份额持有东说念主提供的一种服务，是指基金份额持有东说念主按基金照料东说念主轨则的条件将其持有的某一只基金的基金份额调度为合并基金照料东说念主照料的另一只基金的基金份额的步履。基金照料东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东说念主照料的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关系法则由基金照料东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与关系机构。（一）基金调度开动日实时辰基金调度的开动办理时辰：自 2008 年 10 月 20 日起。（二）可调度基金本基金通畅与嘉实旗下其它绽放式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的绽放状态、来回限制及调度名单可从各基金关系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。（三）基金调度用度本基金与其他基金调度业务的调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率践诺。（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；（2）若转出基金无赎回费，则不收取调度用度。基金调度遴选未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础推断。推断公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调度用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的关系约定。基金调度费由基金份额持有东说念主承担。基金照料东说念主不错根据市场情况疗养基金调度费率，疗养后的基金调度费率应实时公告。基金照料东说念主不错在不抵挡法律法例轨则及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销霸术，针对以特定来回方式（如网上来回等）或在特定时辰段等进行基金来回的投资者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金照料东说念主不错对促销行径范围内的投资者调低基金调度费率。（四）基金调度的其他业务法则投资者需在转出基金和转入基金均有来回确当日，方可办理基金调度业务。（1）领受份额调度原则，即基金调度以份额恳求；（2）当日的调度恳求不错在当日来回末端时辰前毁灭，在当日的来回时辰末端后不得毁灭；（3）基金调度价钱以恳求调度当日各基金份额净值为基础推断；（4）投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金调度只可在合并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金照料东说念主照料的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；（5）基金照料东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原则实施前在指定媒介公告。（1）基金调度的恳求方式基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构轨则的手续，在绽放日的业务办理时辰建议调度的恳求。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者提交基金调度恳求时，帐户中必须有弥漫可用的转出基金份额余额。（2）基金调度恳求的说明基金照料东说念主应以在轨则的基金业务办理时辰段内收到基金调度恳求确本日算作基金转换的恳求日（T 日），并在 T+1 就业日对该来回的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 就业日及之后查询成交情况。基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金照料东说念主照料的其他绽放式基金时，最低转出份额以基金照料东说念主或销售机构发布的公告为准。基金照料东说念主可根据市场情况制定或疗养基金调度的磋商限制并实时公告。投资者恳求基金调度胜利后，基金注册登记机构在 T＋1 就业日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 就业日起有权赎反转入部分的基金份额。基金照料东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行疗养，并于开动实施前在指定媒介公告。当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照料东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将遴选一样的比例说明；但基金照料东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未说明的调度恳求将不予顺延。（1）在如下情况下，基金照料东说念主不错拒却或暂停接受投资者的转入恳求： ①因不可抗力导致基金照料东说念主无法接受投资者的转入恳求； ②证券来回景观来回时辰临时停市； ③基金财产限渡过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种； ④其他可能对基金事迹或流动性产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主的利益的情形； ⑤基金照料东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益的某笔转入； ⑥基金照料东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%王人集度的情形时； ⑦当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当遴选暂停接受基金转入恳求的设施； ⑧法律、法例轨则或中国证监会认定的其他情形。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）在如下情况下，基金照料东说念主不错暂停接受投资者的转出恳求： ①因不可抗力导致基金照料东说念主不行支付转出款项； ②证券来回景观来回时辰临时停市； ③发生本基金合同轨则的暂停基金资产估值的情况； ④发生大批赎回，根据本基金合同轨则，不错暂停接受转出恳求的情况； ⑤当基金照料东说念主以为某笔转出会有损于现存基金份额持有东说念主利益； ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当遴选减速支付转出款项或暂停接受基金转出恳求的设施； ⑦法律、法例轨则或中国证监会认定的其它情形。（3）如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金照料东说念主有正派情理以为需要暂停接受基金调度恳求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十、基金的非来回过户、转托管、冻结与质押非来回过户是指不领受申购、赎回等基金来回方式，将一定数目的基金份额按照一定例则从某一投资者基金账户升沉到另一投资者基金账户的步履。基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制践诺和经注册登记机构招供的其他情况下的非来回过户。其中，“继承”指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；“捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法践诺”是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体应合适关系法律法例和《基金合同》轨则的持有本基金份额的投资者的条件。办理非来回过户必须提供基金注册登记机构要求提供的关系苦恼。基金注册登记机构受理上述情况下的非来回过户，其他销售机构不得办理该项业务。对于合适条件的非来回过户恳求按《业务法则》的磋商轨则办理。本基金面前实行份额托管的来回轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个来回账户转入另一个来回账户进行来回。具体办理方法参照《业务法则》的磋商轨则以及基金销售机构的业务法则。基金份额持有东说念主可向其销售机构恳求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额持有东说念主本东说念主自发要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构招供的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十一、基金的投资（一）、投资方向在逼迫风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高确当期收益，力图资产的持久褂讪升值。（二）、投资范围本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调度债券（含分离来回可转债）、资产支柱证券、央行单据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行进款等。本基金可参与一级市场新股（含存托凭证）申购或公开增发的股票（含存托凭证）；持有可调度债券转股所得的股票；投资二级市场股票（含存托凭证）以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融用具。本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不进步基金资产的 20%，对现金和到期日不进步一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他金融用具或金融繁衍用具，基金管理东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入投资范围。（三）、投资理念在逼迫基金组合下行风险的前提下，多元化的低风险获利模式，巧合穿越各式市场变化，持续避险增收。（四）、投资策略在本基金投资照料霸术中，投资策略由自上而下的资产配置霸术和从下到上的单个证券遴选霸术组成。本基金根据对宏不雅经济趋势、国度宏不雅计谋趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在适度投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并追脚迹响资产配置策略的各式身分的变化，如期对大类资产配置比例进行疗养。在进行债券类资产的组合配置策略时，本基金将通过对宏不雅经济趋势、货币及财政计谋趋势、债券市场供求关系、信用息差水对等身分的空洞分析，决定债券类资产的组合配置；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）在进行权益类资产的组合配置策略时，本基金将通过动态追踪行业景气度和估值水平，决定权益类属资产的组合配置。本基金的权益类资产投资算作债券类资产投资的扶直和补充，以本金安全为最重要身分。本基金将审慎覆按二级市场股票投资，在严格逼迫风险的情况下，争取为投资者取得持久褂讪的求教。（1）债券投资（可转债除外）在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金照料东说念主将遴选积极主动的投资策略，在宏不雅经济趋势研究、货币及财政计谋趋势研究的基础上，以中持久利率趋势分析和债券市场供求关系研究为中枢，勾搭信用息差水瓜分析和收益率弧线形态分析，实施积极的债券投资组合照料，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所遴选的主动投资策略触及债券组合构建的三个要领：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资产遴选。其中，每个要领都遴选特定的主动投资子策略，以尽可能地逼迫风险、提高基金投资收益。 ① 确定组合久期。本基金将通过积极主动地瞻望市场利率的变动趋势，相应疗养债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、裁汰债券组合利率风险的想法。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率弧线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，终末确定最优的债券组合久期。 ② 确定债券组合的期限结构和类属配置。在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率弧线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在一样组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的想法。在组合优化的过程中，本基金将根据各种属债券资产当前的收益率弧线，在给定组合久期以绝顶他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构和类属配置。 ③ 单个资产遴选。在确定债券组合的期限结构和类属配置后，本基金将通过个券相对价值分析、波动特点分析和信用评级分析，在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化，以达到在一样期限和类属的条件下，更进一步裁汰组合风险，提高组合收益的想法。在单个资产遴选的过程中，本基金将通过嘉实债券 ROLL-DOWN 模子和 RICH-CHEAP 模子遴选相对价值低估的单个债券，并通过凸性分析遴选波动特点最优的单个债券。针对企业（公司）债以及短期融资券等与信用品级关系的债券，本基金还将在充分运用嘉实信用评级模子的基础上，优先遴选信用风险最低的单个债券，从而在最猛进度上侧目债券投资的信用风险。（2）可转债投资由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和 Delta 系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略给以照料，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略给以照料。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。（1）新股申购、公开增发等一级市场投资在参与股票一级市场投资的过程中，本基金照料东说念主将全面深切地把合手上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，深切发掘新股内在价值，勾搭市场估值水关切股市投资环境，充分计议中签率、锁如期等身分，灵验识别并防护风险，以获取较好收益。（2）二级市场股票投资本基金的股票投资主要领受自上而下的行业配置策略勾搭从下到上的个股遴选策略。在行业配置方面，本基金的中枢方法是：针对主要行业，适度平衡配置。充分鉴戒里面和外部研究不雅点，动态追踪行业景气度和估值水平，确定或疗养行业配置比例。在个股遴选方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先遴选行业内具备完善的法东说念主治理结构和灵验的激励机制、显豁受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG 等方针揣度的估值水平相对偏低的上市公司。（3）对于存托凭证投资，本基金将在深切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相勾搭的方式，筛选具有相比上风的存托凭证算作投资标的。权证为本基金扶直性投资用具，其投资原则为故意于基金资产升值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在领受数目化模子分析其合理订价的基础上，驻足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，用功稳健的逾额收益。（１）决策依据 ①国度磋商法律、法例和本基金合同的磋商轨则。 ②宏不雅经济、微不雅经济运行情景，货币计谋和财政计谋践诺情景，货币市场和证券市场运行情景； ③分析师各自落寞完成相应的研究求教，为投资策略提供依据。（２）决策轨范 ④投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据基金投资方向和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或要紧投资决定。 ⑤关系研究部门或岗亭对宏不雅经济主若是利率走势等进行分析，建议分析求教。 ⑥基金司理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门建议的求教，并依据基金申购和赎回的情况逼迫投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和疗养霸术，进行投资组合的构建和日常照料。 ⑦来回部依据基金司理的指示，制定来回策略并践诺来回。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ⑧监察稽核部负责监控基金的运作照料是否合适法律、法例及基金合同和公司关系照料轨制的轨则；风险照料部门运用风险监测模子以及各式风险监控方针，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控求教；风险逼迫委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。（五）、投资限制为贵重基金份额持有东说念主的正当权益，本基金隐敝从事下列步履： ①承销证券； ②向他东说念主贷款或提供担保； ③从事承担无穷就业的投资； ④买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有轨则的除外； ⑤向基金照料东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照料东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或债券； ⑥买卖与基金照料东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金照料东说念主、基金托管东说念主有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； ⑦从事内幕来回、操纵证券价钱绝顶他不正派的证券来回行径； ⑧其时灵验的法律法例、中国证监会及《基金合同》轨则隐敝从事的其他步履。如法律法例或监管部门取消上述隐敝性轨则，本基金照料东说念主在履行适当轨范后可不受上述轨则的限制。本基金的投资组合将罢免以下限制： a、持有一家上市公司的股票，其市值不得进步基金资产净值的 10%； b、本基金与由本基金照料东说念主照料的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得进步该证券的 10%； c、本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值的 d、本基金在职何来回日买入权证的总金额，不进步上一来回日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证的市值不进步基金资产净值的 3%；基金照料东说念主照料的全部基金持有合并权证的比例不进步该权证的 10%。法律法例或中国证监会另有轨则的，纳降其轨则； e、现金和到期日不进步 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； f、本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） g、本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支柱证券的比例，不得进步该资产支柱证券限度的 10%； h、本基金照料东说念主照料的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支柱证券，不得超过其各种资产支柱证券统共限度的 10%； i、本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得进步本基金的总资产，所申报的股票数目不得进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； j、本基金照料东说念主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%； k、本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得进步基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不合适本款所轨则比例限制的，本基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； l、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； m、本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章发行上市的股票合并推断； n、本基金不得违反《基金合同》对于投资范围、投资策略和投资比例的约定； o、关系法律法例以及监管部门轨则的其它投资限制。如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。《基金法》绝顶他磋商法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适当轨范后，基金不受上述限制。基金照料东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的约定。除第 e、k、l 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金限度变动等基金照料东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例不在限制之内，但基金照料东说念主应在 10 个来回日内进行疗养，以达到模范。法律法例另有轨则的从其轨则。（六）、事迹相比基准本基金事迹相比基准：中央国债登记结算公司的中国债券总指数该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面庸俗，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公拓荒布，具有邃密的市场代表性、较强的泰斗性和市场影响力，适妥洽为本基金的事迹相比基准。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳妥用于本基金的事迹基准的债券指数时，经基金照料东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告。（七）、风险收益特征本基金为债券型基金，其持久平均风险和预期收益率低于股票基金、夹杂基金，高于货币市场基金。（八）、基金照料东说念主代表基金诈骗鼓励权利的处理原则及方法利益。的利益。（九）、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的轨则。（十）、基金投资组合求教基金照料东说念主的董事会及董事保证本求教所载苦恼不存在装假记录、误导性论说或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带就业。本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 1 月 17 日复核了本求教中的财务方针、净值阐扬和投资组合求教等内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性论说或者要紧遗漏。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本投资组合求教所载数据限制 2023 年 12 月 31 日（“求教期末”），本求教所列财务数据未经审计。序号样式金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 509，131，148.58 15.72 其中：债券 2，659，699，737.29 82.12 资产支柱证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 求教期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22，320，000.00 0.83 C 制造业 125，858，068.82 4.66 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 56，558，790.55 2.10 E 建筑业 56，999，315.10 2.11 F 批发和零卖业 16，098，000.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 11，520，000.00 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息工夫服务业 5，295，110.52 0.20 J 金融业 143，561，063.99 5.32 K 房地产业 70，647，925.60 2.62 L 租出和商务服务业 272，874.00 0.01 M 科学研究和工夫服务业 - - N 水利、环境和人人设施照料业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） P 培植 - - Q 卫生和社会就业 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 空洞 - - 统共 509，131，148.58 18.87 (2) 求教期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 (1) 求教期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：计谋性金融债 288，276，555.02 10.68 序号债券代码债券称号数目（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）级 01 级级 01 投资明细无。细无。无。 (1) 本期国债期货投资计谋无。 (2) 求教期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问，或在求教编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司出面前求教编制日前一年内受到监管部门公开训斥或/及处罚的情况。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金对上述主体所刊行证券的投资决策轨范合适公司投资照料轨制的关系轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称号金额（元） (4) 求教期末持有的处于转股期的可调度债券明细序号债券代码债券称号公允价值（元）占基金资产净值比例（%）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） (5) 求教期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合求教附注的其他翰墨描写部分无。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十二、基金的事迹基金照料东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）、本求教期基金份额净值增长率绝顶与同期事迹相比基准收益率的相比嘉实多元债券 A 事迹相比净值增长事迹相比净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 10 日（基金合同胜利日）至 2008 年嘉实多元债券 B 净值增长事迹相比事迹相比净值增长阶段率模范差基准收益基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率模范差嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ④ 月 10 日（基金合同胜利日）至 2008 年该时辰区间历任基金司理刘熹先生，照料时辰为 2008 年 9 月 10 日至 2009 年 11 月 5 日；王茜女士，照料时辰为（二）、自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动绝顶与同期事迹相比基准收益率变动的嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同胜利日起 6 个月为建仓期，建仓期末端时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十三、基金的融资、融券本基金不错根据届时灵验的磋商法律法例和计谋的轨则进行融资融券。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十四、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以绝顶他投资所形成的价值总和。其组成主要有：（二）基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管账户并报中国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相落寞。（四）基金财产的撑持及刑事就业本基金财产落寞于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保管。基金照料东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产；基金照料东说念主、基金托管东说念主因基金财产的照料、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此对消；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此对消。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十五、基金资产估值（一）估值想法基金资产估值的想法是客不雅、准确地反馈基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而推断出的基金份额净值，是推断基金申购与赎回价钱的基础。（二）估值日本基金的估值日为关系的证券来回景观的平日营业日以及国度法律法例轨则需要对外表示基金净值的非营业日。（三）估值对象基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项和其他投资等资产和欠债。（四）估值轨范基金日常估值由基金照料东说念主进行。基金照料东说念主完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形势加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法例、《基金合同》轨则的估值方法、时辰、轨范进行复核，复核无误后在基金照料东说念主传确实书面估值结果上加盖业务公章复返给基金照料东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账想法查对同期进行。（五）估值方法本基金按以下方式进行估值：（1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱。（2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；（3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近来回市价，确定公允价钱；（4）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。来回所上市的资产支柱证券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的合并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）初度公拓荒行有明确锁如期的股票，合并股票在来回所上市后，按来回所上市的合并股票的市价（收盘价）估值；非公拓荒行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会磋商轨则确定公允价值。股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价，则估值为零。定公允价值。根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。轨则估值。根据《基金法》，基金照料东说念主推断并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金照料东说念主推断的基金净值。因此，就与本基金磋商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金净值的推断结果对外给以公布。（六）基金份额净值的说明和估值过错的处理基金份额净值的推断保留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价过错现实发生时，基金照料东说念主应当立即纠正，并遴选合理的设施防守损失进一步扩大。当过错达到或进步基金资产净值的 0.25%时，基金照料东说念主应报中国证监会备案；当估值过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值过错给投资者酿成损失的，应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主对不应由其承担的就业，有权向过失东说念主追偿。对于差错处理，本合同确当事东说念主按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或销售机构、或投资者自身的过失酿成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的就业东说念主应当对由于该差错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿就业。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）上述差错的主要类型包括但不限于：苦恼申报差错、数据传输差错、数据推断差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫水平不行预见、不行幸免、不行不屈，则属不可抗力，按照下述轨则践诺。由于不可抗力原因酿成投资者的来回苦恼灭失或被过错处理或酿成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿就业，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。（1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错就业方应实时妥洽各方，实时进行编削，因编削差错发生的用度由差错就业方承担；由于差错就业方未实时编削已产生的差错，给当事东说念主酿成损失的由差错就业方承担；若差错就业方依然积极妥洽，而况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时辰进行编削而未编削，则其应当承担相应补偿就业。差错就业方应酬更正的情况向磋商当事东说念主进行说明，确保差错已得到编削。（2）差错的就业方对可能导致磋商当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对差错的磋商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错就业方仍应酬差错负责，如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则差错就业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的不妥得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给差错就业方。（4）差错疗养领受尽量归附至假设未发生差错的正确情形的方式。（5）差错就业方拒却进行补偿时，如果因基金照料东说念主过失酿成基金资产损失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金照料东说念主追偿，如果因基金托管东说念主过失酿成基金资产损失机，基金照料东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金照料东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金照料东说念主负责向差错方追偿。（6）如果出现差错确当事东说念主未按轨则对受损方进行补偿，而况依据法律、行政法例、《基金合同》或其他轨则，基金照料东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿就业，则基金照料东说念主有权向出现过失确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。（7）按法律法例轨则的其他原则处理差错。差错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：（1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；（3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的就业方进行编削和补偿损失；（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的来回数据的，由基金注册登记机构进行编削，并就差错的编削向磋商当事东说念主进行说明；（5）基金照料东说念主及基金托管东说念主基金份额净值推断过错偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金照料东说念主应当求教中国证监会；基金照料东说念主及基金托管东说念主基金份额净值推断过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告并报中国证监会备案。 (七) 暂停估值的情形基金照料东说念主应当暂停估值； (八) 特殊情形的处理误处理；金照料东说念主和基金托管东说念主天然依然遴选必要、适当、合理的设施进行检验，可是未能发现该错误的，由此酿成的基金资产估值过错，基金照料东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿就业。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的设施摈斥由此酿成的影响。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十六、基金收益与分拨（一）基金收益的组成基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行进款利息以绝顶他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的从简计入收益。（二）基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照磋商轨则不错在基金收益中扣除的用度后的余额。（三）基金收益分拨原则配比例不得低于可供分拨收益的 50%，若《基金合同》胜利动怒 3 个月可不进行收益分拨；类基金份额分别遴选不同的分成方式，遴选遴选红利再投资形势的，合并类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的合并类别的基金份额；若投资者不遴选，本基金默许的收益分拨方式是现金分成；金照料东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分拨决议，合并类别内的每一基金份额享有同等分拨权；（四）收益分拨决议基金收益分拨决议中应载明基金净收益、基金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。（五）收益分拨决议的确定、公告与实施本基金收益分拨决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》的磋商轨则在指定媒介公告。（六）基金收益分拨中发生的用度红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的合并类别的基金份额。红利再投资的推断方法，依照《业务法则》践诺。（七）实施侧袋机制期间的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的轨则。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十七、基金的用度与税收（一）与基金运作磋商的用度（1）基金照料东说念主的照料费；（2）基金托管东说念主的托管费；（3）销售服务费；（4）《基金合同》胜利后与基金关系的信息表示用度；（5）《基金合同》胜利后与基金关系的管帐师费和讼师费；（6）基金份额持有东说念主大会用度；（7）基金的证券来回用度；（8）基金的银行汇划用度；（9）按照国度磋商轨则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。本基金休止计帐时所发生用度，按现实开销额从基金财产总值中扣除。（1）基金照料东说念主的照料费本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。照料费的推断方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照料费 E 为前一日的基金资产净值基金照料费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。（2）基金托管东说念主的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2‰的年费率计提。托管费的推断方法如下： H＝E×2‰÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日推断，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。（3）销售服务费嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）销售服务费可用于本基金市场扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，B 类销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费推断方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各种别基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为各种别基金份额前一日基金资产净值 R 为各种别基金份额适用的销售服务费率销售服务费逐日计提，按月支付。由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 2 个就业日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。上述第（一）条第 1 款“基金用度的种类”中第（4）－（9）项用度，根据磋商法例及相应契约轨则，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。下列用度不列入基金用度：（1）基金照料东说念主和基金托管东说念主因未履行或未全都履行义务导致的用度开销或基金财产的损失；（2）基金照料东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；（3）《基金合同》胜利前的关系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息表示用度等用度；（4）其他根据关系法律法例及中国证监会的磋商轨则不得列入基金用度的样式。基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况疗养基金照料费率、基金托管费率、基金销售费率等关系费率。调高基金照料费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议；调低基金照料费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无谓召开基金份额持有东说念主大会。基金照料东说念主必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。（二）与基金销售磋商的用度本基金认购费的费率水平、推断公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第六部分第(六)条的关系轨则。本基金的申购费、赎回费的费率水平、推断公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分第(六)条、第(七)条、第（八）条的关系轨则。（三）实施侧袋机制期间的基金用度嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说明书的轨则。（四）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十八、基金的管帐与审计（一）基金管帐计谋如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度；按照磋商轨则编制基金管帐报表；式说明。（二）基金的年度审计格的管帐师事务所绝顶注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需按照《信息表示办法》的磋商轨则在指定媒介公告。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十九、基金的信息表示（一）本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则。（二）信息表示义务东说念主本基金信息表示义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予表示的基金信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者巧合按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息苦恼。（三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：（四）本基金公开表示的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）公开表示的基金信息公开表示的基金信息包括：基金召募恳求经中国证监会核准后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒体和基金照料东说念主网站上；基金照料东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。（1）基金招募说明书应当最大适度地表示影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息表示及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。（2）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体轨范，说明基金居品的特点等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。（3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产撑持及基金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金居品苦恼概若是基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金居品苦恼概要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品苦恼概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品苦恼概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品苦恼概要。基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明书确当日登载于指定媒介上。基金照料东说念主应当在《基金合同》胜利的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜利公告。《基金合同》胜利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在指定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽放日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回价钱的推断方式及磋商申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息苦恼。基金照料东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年度求教登载在指定网站上，并将年度求教领导性公告登载在指定报刊上。基金年度求教中的财务管帐报告应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金照料东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中期求教登载在指定网站上，并将中期求教领导性公告登载在指定报刊上。基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度求教，将季度报告登载在指定网站上，并将季度求教领导性公告登载在指定报刊上。《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度求教、中期求教或者年度求教。基金照料东说念主应当在基金年度求教和中期求教中表示基金组结伴产情况绝顶流动性风险分析等。求教期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在基金如期求教“影响投资者决策的其他重要信息”项下表示该投资者的类别、求教期末持有份额及占比、求教期内持有份额变化情况及居品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。本基金发生要紧事件，磋商信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时求教书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：（1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）《基金合同》休止、基金计帐；（3）调度基金运作方式、基金合并；（4）更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；（5）基金照料东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；（7）基金照料东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、基金照料东说念主的现实逼迫东说念主变更；（8）基金召募期延长；（9）基金照料东说念主的高档照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生变动；（10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金照料东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；（11）触及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金照料东说念主或其高档照料东说念主员、基金司理因基金照料业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重大行政处罚、刑事处罚；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主绝顶控股鼓励、现实逼迫东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外；（14）基金收益分拨事项；（15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变更；（16）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；（17）本基金开动办理申购、赎回；（18）本基金发生大批赎回并宽限办理；（19）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；（21）基金份额的拆分；（22）基金推出新业务或服务；（23）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；（24）基金信息表示义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场时髦传的音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关系信息表示义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开分解，并将磋商情况立即求教中国证监会。基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 30 日公告基金份额持有东说念主大会的召开时辰、会议形势、审议事项、议事轨范和表决方式等事项。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金照料东说念主、基金托管东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息表示义务的，召集东说念主应当履行关系信息表示义务。基金合同休止的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐求教。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在指定网站上，并将计帐求教领导性公告登载在指定报刊上。本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的轨则进行信息表示，详见招募说明书的轨则。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（六）信息表示事务照料基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示照料轨制，指定专门部门及高档照料东说念主员负责照料信息表示事务。基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息表示内容与方式准则等法例的轨则。基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金照料东说念主编制的基金净值信息、各种基金份额申购赎回价钱、基金如期求教、更新的招募说明书、基金居品苦恼概要、基金计帐求教等公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子说明。基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴选一家报刊表示本基金信息。基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系报送信息的着实、准确、完满、实时。基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他人人媒介表示信息，可是其他人人媒介不得早于指定媒介表示信息，而况在不同媒介上表示合并信息的内容应当一致。为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计求教、法律意见书的专科机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提下，自主普及信息表示服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律法则的关系轨则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息表示文献的存放与查阅照章必须表示的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（八）本基金信息表示事项以法律法例轨则及基金合同约定的内容为准。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大批赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求进步前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主推断各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需计议主袋账户资产。基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并表示主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符合《企业管帐准则》的关系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户磋商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）特定资产以可出售、可转让、归附来回等方式归附流动性后，基金照料东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金照料东说念主应实时礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。（七）侧袋机制的信息表示在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期求教中表示特定资产的运作情况。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十一、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱受到经济身分、政事身分、投资表情和来回轨制等各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。市场出路、行业竞争、东说念主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司商酌不善，其股票价钱可能下降，或者巧合用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来溜达这种非系统风险，但不行全都侧目。影响而导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。（二）照料风险在基金照料运作过程中基金照料东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金照料东说念主的照料水平、照料技能和照料工夫等关系性较大。因此本基金可能因为基金照料东说念主的身分而影响基金收益水平。（三）流动性风险因市场来回量不及，导致证券不行迅速、低成腹地转念为现金的风险。流动性风险还包括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金莫得弥漫的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。本基金申购业务的绽放日为上海证券来回所、深圳证券来回所的来回日。绽放日直销业务办理时辰为 9：30－15：00；非直销销售机构业务办理时辰由于各销售机构系统及业务安排等原因，应以各销售机构的具体轨则时辰为准。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者在本基金合同约定之外的日历和时辰建议申购恳求的，其基金份额申购价钱为下次办理基金份额申购时辰所在绽放日的价钱。若出现新的证券来回市场或来回所来回时辰更动或现实情况需要，基金照料东说念主可对申购、赎回时辰进行疗养，但此项疗养应在实施日 2 日前在指定媒介公告。（1）投资市场的流动性风险本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调度债券（含分离来回可转债）、资产支柱证券、央行单据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行进款等。本基金可持有可调度债券转股所得的股票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融用具。上述资产均存在范例的来回景观，运作时辰长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性情景邃密，平日情况下巧合实时得意基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教学统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢顶点市场情况时，基金照料东说念主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险应酬设施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险在进行债券类资产的组合配置策略时，本基金将通过对宏不雅经济趋势、货币及财政计谋趋势、债券市场供求关系、信用息差水对等身分的空洞分析，决定债券类资产的组合配置；在进行权益类资产的组合配置策略时，本基金将通过动态追踪行业景气度和估值水平，决定权益类属资产的组合配置。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在空洞计议宏不雅身分及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方向，行业溜达度较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得进步基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在来回所、银行间市场平日来回的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个就业日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个就业日内巧合说明收到的各种应收款项等，上述资产流动本性况邃密。本基金单个绽放日，本基金的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和后的余额）进步上一日基金总份额的 10%时，即以为发生了大批赎回。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当本基金发生大批赎回情形时，基金照料东说念主可能领受以下游动性风险照料设施，以逼迫因大批赎回可能产生的流动性风险：（1）部分宽限赎回，并对当日恳求赎回的份额进步前一日基金总份额 30%的单个赎回恳求东说念主部分宽限办理；（2）暂停赎回；（3）中国证监会认定的其他设施。（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的设施。基金份额持有东说念主存在不行及时赎回基金份额的风险。（2）若本基金发生了大批赎回，基金照料东说念主有可能遴选部分宽限赎回或暂停赎回的措施以应酬大批赎回，具体设施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “大批赎回的处理方式”。因此在大批赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不行实时赎回基金份额的风险。（3）本基金相持续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。（4）实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“二十、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及轨范。侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于灵验梗阻并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额平日绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金如期求教中表示求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的就业。基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）启用侧袋机制后，基金照料东说念主推断各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需计议主袋账户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金表示的事迹方针不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。（四）特定风险本基金为债券型基金，主要投资债券类资产，用功褂讪收益；择机参与新股申购、投资二级市场权益类资产，权益类资产的投资比例不进步基金资产的 20%，以增强收益。因此，本基金可能因投资债券类资产而面对债券市场系统性风险；因参与新股申购而面对新股刊行放缓致使停滞，或者新股申购收益率下降致使出现损失所带来的风险；因少量投资可转债或二级市场权益类资产而承担一定进度的市场全体或个别证券价钱下降的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大损失的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息表示监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。本基金在合适法律法例轨则的情况下，每年收益分拨次数最多为 12 次，需要保留一定比例的现金资产，可能会存在一定的契机成本。（五）其他风险的风险；来风险；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十二、基金合同的变更、休止和基金财产的计帐（一）《基金合同》的变更（1）更换基金照料东说念主；（2）更换基金托管东说念主；（3）调度基金运作方式；（4）提高基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答；（5）变更基金类别；（6）变更基金投资方向、范围或策略；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金份额持有东说念主大会召开轨范；（9）休止《基金合同》；（10）其他可能对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的事项。但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案：（1）调低基金照料费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法例和基金合同轨则的范围内，疗养申购费率、调低赎回费率或销售服务费率；（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）除按照法律法例和《基金合同》轨则应当召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情形。行，自决议胜利后按照《信息表示办法》的轨则在指定媒介公告。（二）基金合同的休止有下列情形之一的，基金合同应当休止：相接的；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（三）基金财产的计帐（1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个就业日内成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。（2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金照料东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。（3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》休止后，由基金财产计帐小组长入接受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐求教；（5）礼聘管帐师事务所对计帐求教进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐求教出具法律意见书；（6）将计帐求教报中国证监会备案并公告；（7）对基金财产进行分拨。基金财产计帐的期限为 6 个月。计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐求教经具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》休止并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十三、基金合同内容概要（一）基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务（A）基金份额持有东说念主的权利与义务基金投资者购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》召募的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章恳求赎回其持有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开表示的基金信息苦恼；（7）监督基金照料东说念主的投资运作；（8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼；（9）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。限于：（1）遵从《基金合同》；（2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；（3）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》休止的有限就业；（4）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；（5）返还在基金来回过程中因任何原因，自基金照料东说念主、基金托管东说念主及代销机构处获得的不妥得利；（6）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决定；（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。（B）基金照料东说念主的权利与义务（1）照章召募基金；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用并照料基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及磋商法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度磋商法律轨则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并遴选必要设施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）遴选、寄托、更换基金代销机构，对基金代销机构的关系步履进行监督和处理；（9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并取得《基金合同》轨则的用度；（10）依据《基金合同》及磋商法律轨则决定基金收益的分拨决议；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；（12）在合适磋商法律法例和《基金合同》的前提下，制订和疗养《业务法则》，决定和疗养除调高照料费率、托管费率、销售服务费率之外的基金关系费率结构和收费方式；（13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓励权利，为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（15）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法律步履；（16）遴选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（17）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。（1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如以为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理契约及国度磋商法律轨则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并遴选必要设施保护基金投资者的利益；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》胜利之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产；（4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的商酌方式照料和运作基金财产；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此落寞，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）遴选适当合理的设施使推断基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按磋商轨则推断并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐求教；（10）编制季度求教、中期求教和年度求教；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则，履行信息表示及求教义务；（12）保守基金贸易奥秘，不泄露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东说念主泄露；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按轨则保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系苦恼 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或苦恼在轨则时辰发出，而况保证投资者巧合按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金磋商的公开苦恼，并在支付合理成本的条件下得到磋商苦恼的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；（19）面对完了、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理磋商基金事务的行为承担就业；但因第三方就业导致基金财产或基金份额持有东说念主利益受到损失，而基金照料东说念主最先承担了就业的情况下，基金照料东说念主有权向第三方追偿；（23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行胜利，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后（25）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决定；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册，如期或不如期向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册；（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。（C）基金托管东说念主的权利与义务（1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全撑持基金财产；（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他收入；（3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反《基金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈文中国证监会，并遴选必要设施保护基金投资者的利益；（4）以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；（5）以基金托管东说念主口头开立证券来回资金账户，用于证券来回资金计帐；（6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的计帐；（7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（8）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；（9）法律法例和《基金合同》轨则的其他权利。（1）以敦厚信用、用功尽责的原则持有并安全撑持基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业景观，配备弥漫的、及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金分别确立账户，落寞核算，分账照料，保证不同基金之间在名册登记、账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；（4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；（5）撑持由基金照料东说念主代表基金签订的与基金磋商的要紧合同及磋商凭证；（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金贸易奥秘，除《基金法》、《基金合同》绝顶他磋商轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东说念主泄露；（8）复核、审查基金照料东说念主推断的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行径磋商的信息表示事项；（10）对基金财务管帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具意见，说明基金照料东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金照料东说念主有未践诺《基金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的设施；（11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系苦恼 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按轨则制作关系账册并与基金照料东说念主查对；（14）依据基金照料东说念主的指示或磋商轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东说念主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；（18）面对完了、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会和银行监管机构，并文书基金照料东说念主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；（20）按轨则监督基金照料东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金照料东说念主追偿；（21）践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决定；（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和法则嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（A）召开事由（1）休止《基金合同》；（2）更换基金照料东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）调度基金运作方式；（5）提高基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答；（6）变更基金类别；（7）变更基金投资方向、范围或策略；（8）变更基金份额持有东说念主大会轨范；（9）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（10）单独或统共持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额推断，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（11）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（12）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。（1）调低基金照料费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法例和基金合同轨则的范围内，疗养申购费率、调低赎回费率或销售服务费率；（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）除按照法律法例和《基金合同》轨则应当召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情形。（B）会议召集东说念主及召集方式集；议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提出提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上（含东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防止、干扰。（C）召开基金份额持有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点、方式和会议形势；（2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决形势；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权寄托书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、送达时辰和地点; （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话。式，并在会议文书中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关绝顶磋商方式和磋商东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票结果。（D）基金份额持有东说念主出席会议的方式嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。会议的召开方式由会议召集东说念主确定，但更换基金照料东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方式召开。场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金照料东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书合适法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则，而况持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记苦恼相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证表露，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。限制日往日送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》轨则公布会议文书后，在 2 个就业日内连气儿公布关系领导性公告；（2）会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；（3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托书合适法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则，并与基金登记注册机构记录相符，而况寄托东说念主出具的代理投票授权寄托书合适法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则；（5）会议文书公布前报中国证监会备案。遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲解，不然提交合适会议通知中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者；口头合适法律法例和会议通知轨则的书面表决意见即视为灵验的表决，表决意见污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。（E）议事内容与轨范嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终止《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谈论的其他事项。基金照料东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文书前向大会召集东说念主提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议文书发出后向大会召集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集东说念主并由召集东说念主公告。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开日 30 天前公告。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。召集东说念主对于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审核，合适条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：（1）关联性。大会召集东说念主对于提案触及事项与基金有径直关系，而况不超出法律法例和《基金合同》轨则的基金份额持有东说念主大会权益范围的，应提交大会审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说明。（2）轨范性。大会召集东说念主不错对提案触及的轨范性问题作念出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主理东说念主不错就轨范性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的轨范进行审议。单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，或基金照料东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就合并提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时辰间隔不少于 6 个月。法律法例另有轨则除外。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文书后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。（1）现场开会在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第七条文定轨范确定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后（F）表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和稀奇决议：以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以稀奇决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》以稀奇决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲解，提交合适会议文书中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，合适会议文书轨则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。（H）计票（1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票结果。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的遵守。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（I）胜利与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之日起胜利。基金份额持有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺胜利的基金份额持有东说念主大会的决议。基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。（J）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：以上（含 10%）；金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主；二分之一）通过；（含三分之二）通过。合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 (三)基金合同撤销和休止的事由、轨范以及基金财产计帐方式（A）《基金合同》的变更（1）更换基金照料东说念主；（2）更换基金托管东说念主；（3）调度基金运作方式；（4）提高基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答；（5）变更基金类别；（6）变更基金投资方向、范围或策略；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金份额持有东说念主大会召开轨范；（9）休止《基金合同》；（10）其他可能对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的事项。但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案：（1）调低基金照料费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法例和基金合同轨则的范围内，疗养申购费率、调低赎回费率或销售服务费率；（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）除按照法律法例和《基金合同》轨则应当召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情形。行，自决议胜利后按照《信息表示办法》的轨则在指定媒介公告。（B）《基金合同》的休止嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有下列情形之一的，《基金合同》应当休止：相接的；（C）基金财产的计帐组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清算小组不错聘用必要的就业主说念主员。现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》休止后，由基金财产计帐小组长入接受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐求教；（5）礼聘管帐师事务所对计帐求教进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐求教出具法律意见书；（6）将计帐求教报中国证监会备案并公告。（7）对基金财产进行分拨；（D）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。（E）基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。（F）基金财产计帐的公告计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐求教经具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）财产计帐公告于《基金合同》休止并报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。（G）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 (四)争议处置方式各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争议，如经友好协商未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律统辖。 (五) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式本基金合同存放在基金照料东说念主的办公景观和营业景观，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。基金照料东说念主保证文本的内容与公告的内容全都一致。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十四、基金托管契约的内容概要 (一)托管契约当事东说念主（1）基金照料东说念主称号：嘉实基金照料有限公司住所：住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东说念主：经雷成立时辰：1999 年 3 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督照料委员会证监基字19995 号注册成本：东说念主民币壹亿伍仟万元组织形势: 有限就业公司（外商投资、非独资）商酌范围：基金照料业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务存续期间：持续商酌电话：（010）65188866 传真：（010）65185678 磋商东说念主：罗朝伟（2）基金托管东说念主称号：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表东说念主：陈四清电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 磋商东说念主：郭明成立时辰：1984 年 1 月 1 日组织形势：股份有限公司注册成本：东说念主民币 35，640，625.71 万元批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈骗中央银行职能的决定》（国发1983146 号）存续期间：持续商酌商酌范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理计谋性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑持箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托照料嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）服务；年金账户照料服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照看人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务。 (二)基金托管东说念主与基金照料东说念主之间的业务监督、核查（A）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资步履诈骗监督权投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融用具：本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调度债券（含分离来回可转债）、资产支柱证券、央行单据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行进款等。本基金可参与一级市场新股（含存托凭证）申购或公开增发的股票（含存托凭证）；持有可调度债券转股所得的股票；投资二级市场股票（含存托凭证）以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融用具。此外，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他金融用具或金融繁衍用具，基金管理东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入投资范围。本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》隐敝投资的投资用具。进行监督：（1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，权益类资产的投资比例不进步基金资产的 20%，对现金和到期日不进步一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金限度或市场变化等身分导致投资组合不合适上述轨则的，基金照料东说念主应在合理的期限内疗养基金的投资组合，以合适上述比例适度。法律法例另有轨则时，从其轨则。如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地疗养投资范围。（2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以下投资限制： a、持有一家上市公司的股票，其市值不得进步基金资产净值的 10%； b、本基金与由本基金照料东说念主照料的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得进步该证券的 10%；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） c、本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值的 d、本基金在职何来回日买入权证的总金额，不进步上一来回日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证的市值不进步基金资产净值的 3%；基金照料东说念主照料的全部基金持有合并权证的比例不进步该权证的 10%。法律法例或中国证监会另有轨则的，纳降其轨则； e、现金和到期日不进步 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； f、本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%； g、本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支柱证券的比例，不得进步该资产支柱证券限度的 10%； h、本基金照料东说念主照料的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产支柱证券，不得超过其各种资产支柱证券统共限度的 10%； i、本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得进步本基金的总资产，所申报的股票数目不得进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； j、本基金照料东说念主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%； k、本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得进步基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不合适本款所轨则比例限制的，本基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； l、本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； m、本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章发行上市的股票合并推断； n、本基金不得违反《基金合同》对于投资范围、投资策略和投资比例的约定； o、关系法律法例以及监管部门轨则的其它投资限制。如果法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。《基金法》绝顶他磋商法律法例或监管部门取消上述限制的，履行适当轨范后，基金不受上述限制。除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督和检验自本基金合同胜利之日起开始。（3）法例允许的基金投资比例疗养期限除（2）的第 e、k、l 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金限度变动等基金照料东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例，不在限制之内，但基金照料东说念主应嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）在 10 个来回日内进行疗养，以达到轨则的投资比例限制要求。法律法例另有轨则的从其规定。基金照料东说念主应在出现可预见资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业日稳重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动限度和公司应酬设施，便于托管东说念主实施来回监督。（4）本基金不错按照国度的磋商轨则进行融资融券。（5）关系法律、法例或部门规章轨则的其他比例限制。基金托管东说念主对基金投资的监督和检验自《基金合同》胜利之日起开动。为进行监督。根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金隐敝从事下列步履：（1）承销证券；（2）向他东说念主贷款或提供担保；（3）从事可能使基金承担无穷就业的投资；（4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有轨则的除外；（5）向基金照料东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照料东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或债券；（6）买卖与基金照料东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与基金照料东说念主、基金托管东说念主有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕来回、操纵证券价钱绝顶他不正派的证券来回行径；（8）其时灵验的法律法例、中国证监会及《基金合同》轨则隐敝从事的其他步履。如法律法例或监管部门取消上述隐敝性轨则，基金照料东说念主在履行适当轨范后可不受上述轨则的限制。进行监督。根据法律法例磋商基金隐敝从事的关联来回的轨则，基金照料东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名单绝顶更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联来回名单的着实性、完满性、全面性。基金照料东说念主有就业撑持着实、完满、全面的关联来回名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个就业日内进行回函说明已闻明单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格罢免了监督经过，基金照料东说念主仍违章进行关联来回，并酿成基金资产损失的，由基金照料东说念主承担就业。若基金托管东说念主发现基金照料东说念主与关联来回名单中列示的关联方进行法律法例隐敝基金从事的关联来回时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金照料东说念主遴选必要设施梗阻该关联来回的发生，若基金托管东说念主遴选必要设施后仍无法梗阻关联来回发生时，基金托管东说念主有权向中国嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）证监会求教。对于来回所场内已成交的违章关联来回，基金托管东说念主应按关系法律法例和来回所法则的轨则进行结算，同期向中国证监会求教。间债券市场进行监督。（1）基金托管东说念主依据磋商法律法例的轨则和《基金合同》的约定对于基金照料东说念主参与银行间市场来回时面对的来回敌手资信风险进行监督。基金照料东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业模范的银行间市场来回敌手的名单，并按照审慎的风险逼迫原则在该名单中约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个就业日内回函说明收到该名单。基金照料东说念主应如期或不如期对银行间市场现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间市场来回敌手时须向基金托管东说念主建议书面恳求，基金托管东说念主于 2 个就业日内回函说明收到后，对名单进行更新。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明疗养的名单开动胜利，新名单胜利前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主与不在名单内的银行间市场来回敌手进行来回，应实时提醒基金照料东说念主毁灭来回，经提醒后基金照料东说念主仍践诺来回并酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担就业，发生此种情形时，托管东说念主有权求教中国证监会。（2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间市场来回的来回方式的逼迫基金照料东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单中约定的该交易敌手所适用的来回结算方式进行来回。如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主莫得按照预先约定的故意于信用风险逼迫的来回方式进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主与来回对手再行确定来回方式，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担就业。（3）基金照料东说念主参与银行间市场来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中国银行、中国确立银行、中国农业银行和交通银行，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据当时的市场情况疗养中枢来回敌手名单。基金照料东说念主有就业逼迫来回敌手的资信风险，在与核心来回敌手除外的来回敌手进行来回时，由于来回敌手资信风险引起的损失先由基金照料东说念主承担，自后有权要求关系就业东说念主进行补偿，如果基金托管东说念主在运作中严格罢免了上述监督流程，则对于由于来回敌手资信风险引起的损失，不承担补偿就业。本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付才能等触及到进款银行遴选方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国确立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出现由于进款银行信用风险而酿成的损失机，先由基金照料东说念主负责补偿，之后有权要求关系就业东说念主进行补偿，如果基金托管东说念主在运作过程中罢免上述监督经过，则对于由于进款银行信用风险嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）引起的损失，不承担补偿就业。基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据其时的市场情况对于中枢进款银行名单进行疗养。（1）基金投资流通受限证券，应遵从《对于范例基金投资非公拓荒行证券步履的紧迫文书》、《对于基金投资非公拓荒行股票等流通受限证券磋商问题的文书》等磋商法律法例轨则。（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行照料办法》范例的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证券。（3）基金照料东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主董事会批准的磋商基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险逼迫轨制。基金投资非公开刊行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述苦恼应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。基金照料东说念主应至少于初度践诺投资指示之前两个就业日将上述苦恼书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述苦恼后两个就业日内，以书面或其他两边招供的方式进行说明。（4）基金投资流通受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律法例要求的磋商书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金照料东说念主应保证上述信息的着实、完满，并于拟践诺投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时间进行审核。（5）基金托管东说念主应酬基金照料东说念主是否遵从法律法例、投资决策经过、风险逼迫轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金照料东说念主提供的磋商书面信息。基金托管东说念主认为上述苦恼可能导致基金出现风险的，有权要求基金照料东说念主在投资流通受限证券前就该风险的摈斥或防护设施进行补充书面说明，并保留检讨基金照料东说念主风险照料部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估求教等备查苦恼的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却践诺磋商指示。因拒却践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何就业，并有权求教中国证监会。如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处置。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何就业。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主愉快担连带就业。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（B）基金托管东说念主应根据磋商法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值推断、基金份额净值推断、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。（C）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作绝顶他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管契约绝顶他磋商轨则时，应实时以书面形势文书基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到文书后应不才一个就业日实时查对，并以书面形势向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应求教中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金照料东说念主补偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示违反关法律法例轨则或者违反《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立即文书基金照料东说念主，并向中国证监会求教。基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据来回轨范依然胜利的投资指示违反法律、行政法例和其他磋商轨则，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金照料东说念主，并求教中国证监会。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时辰内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督求教的，基金照料东说念主应积极配合提供关系数据苦恼和轨制等。基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违章步履，应立即求教中国证监会，同期文书基金管理东说念主限期纠正。基金照料东说念主无正派情理，拒却、艰辛基金托管东说念主根据本契约轨则诈骗监督权，或遴选拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应求教中国证监会。 (三)基金财产的撑持（A）基金财产撑持的原则分、分拨基金的任何财产。他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完满与落寞。磋商当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金照料东说念主遴选设施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金照料东说念主应负责向磋商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担就业。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（B）召募资金的考证召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金照料东说念主在具有托管经验的贸易银行开设的嘉实基金照料有限公司基金认购专户。该账户由基金照料东说念主开立并照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等磋商轨则后，由基金照料东说念主礼聘具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资求教，出具的验资求教应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具说明文献。若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金照料东说念主按轨则办理退款事宜。（C）基金的银行账户的开立和照料基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑持基金的银行进款。该资产托管专户是指基金托管东说念主在王人集托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限就业公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入行径，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用，限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行径。资产托管专户的照料应合适《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金照料暂行条例》、《东说念主民币利率照料轨则》、《利率照料暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督照料机构的其他轨则。（D）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和照料基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。基金证券账户的开立和使用，限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。（E）债券托管账户的开立和照料业拆借市场的来回经验，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）议，原本由基金托管东说念主撑持，基金照料东说念主保存副本。（F）其他账户的开设和照料在本托管契约强硬日之后，本基金被允许从事合适法律法例轨则和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用，由基金照料东说念主协助托管东说念主根据磋商法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立磋商账户。该账户按磋商法则使用并管理。（G）基金财产投资的磋商什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的撑持基金财产投资的磋商什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限就业公司或中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实灵验逼迫下的什物证券在基金托管东说念主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构现实灵验控制的证券不承担撑持就业。（H）与基金财产磋商的要紧合同的撑持由基金照料东说念主代表基金签署的与基金磋商的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金照料东说念主撑持。除本契约另有轨则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金磋商的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个就业日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献撑持部门 15 年以上。 (四)基金资产净值推断与复核（A）基金资产净值的推断基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指推断日基金资产净值除以该推断日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的推断保留到一丝点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别确立代码，分别推断和公告基金份额净值；基金份额净值推断公式为计算日该类别基金资产净值除以推断日发售在外的该类别基金份额总和。基金照料东说念主应每就业日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐核算办法》绝顶他法律、法例的轨则。基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责推断，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个就业日来回末端后推断当日的基金份额资产嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）净值并以加密传真方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推断结果复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值给以公布。基金净值推断和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主承担。因此，就与本基金磋商的管帐问题，本基金的管帐就业方是基金照料东说念主，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金净值的推断结果对外给以公布。（B）基金资产估值方法基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项以绝顶他投资等资产及欠债。本基金的估值方法为：（1）证券来回所上市的有价证券的估值 ①来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱。 ②来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日的收盘价估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱； ③来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱； ④来回所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。来回所上市的资产支柱证券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的合并股票的市价（收盘价）估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②初度公拓荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ③初度公拓荒行有明确锁如期的股票，合并股票在来回所上市后，按来回所上市的合并股票的市价（收盘价）估值；非公拓荒行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会磋商轨则确定公允价值。（3）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股说明日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价，则估值为零。（4）世界银行间债券市场来回的债券、资产支柱证券等固定收益品种，领受估值工夫确定公允价值。（5）合并债券同期在两个或两个以上市场来回的，按债券所处的市场分别估值。（6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票践诺。（7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。（8）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。根据《基金法》，基金照料东说念主推断并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金照料东说念主推断的基金净值。因此，就与本基金磋商的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金净值的推断结果对外给以公布法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。（C）估值差错处理因基金估值过错给投资者酿成损失的应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主对不应由其承担的就业，有权向过失东说念主追偿。当基金照料东说念主推断的基金净值信息已由基金托管东说念主复核说明后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，由基金照料东说念主与基金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的就业。由于一方当事东说念主提供的信息过错，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的设施后仍不行发现该过错，进而导致基金资产净值、基金份额净值推断过错酿成投资者或基金的损失，以及由此酿成以后来回日基金资产净值、基金份额净值推断顺延过错而引起的投资者或基金的损失，由提供过错信息确当事东说念主一方负责补偿。由于证券来回所绝顶登记结算公司发送的数据过错，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然遴选必要、适当、合理的设施进行检验，可是未能发现该过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金照料东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿就业。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的设施摈斥由此酿成的影响。当基金照料东说念主推断的基金净值与基金托管东说念主的推断结果不一致时，关系各方应本着用功尽责的立场再行推断查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金照料东说念主的推断结果为准对外嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公布，由此酿成的损失以及因该来回日基金净值推断顺延过错而引起的损失由基金照料东说念主承担补偿就业，基金托管东说念主不负补偿就业。（D）基金账册的建立基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照关系各方约定的合并记账方法和管帐处理原则，分别落寞时确立、登录和撑持本基金的全套账册，对关系各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录全都相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的推断和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。（E）基金如期求教的编制和复核基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。在《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。基金照料东说念主在季度末端之日起 15 个就业日内完成季度求教编制并公告；在上半年末端之日起两个月内完成中期求教编制并公告；在每年末端之日起三个月内完成年度求教编制并公告。基金照料东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将磋商报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个就业日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管理东说念主。基金照料东说念主在季度求教完成当日，将磋商求教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文书基金照料东说念主。基金照料东说念主在中期求教完成当日，将磋商求教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金照料东说念主。基金照料东说念主在年度求教完成当日，将磋商求教提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书基金照料东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以关系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的求教上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，关系各方各自留存一份。如果基金照料东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。基金托管东说念主在对财务管帐求教、中期求教或年度求教复核完毕后，需盖印说明或出具相应的复核说明书，以备有权机构对关系文献审核时领导。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） (五)基金份额持有东说念主名册的登记与撑持基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑持的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和撑持，基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照面前关系法则分别撑持基金份额持有东说念主名册。撑持方式不错采用电子或文档的形势。撑持期限为 15 年。基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》胜利日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》休止日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个就业日内提交。基金托管东说念主以电子版形势妥善撑持基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从守密义务。若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东说念主名册，应按磋商法例轨则各自承担相应的就业。（六）争议处置方式关系各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约磋商的一切争议，除经友好协商可以处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对关系各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，陆续至意、用功、尽责地履行《基金合同》和托管契约轨则的义务，贵重基金份额持有东说念主的正当权益。本契约受中国法律统辖。（七）托管契约的修改与休止本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会核准后胜利。发生以下情况，本托管契约休止：（1）《基金合同》休止；（2）基金托管东说念主完了、照章被毁灭、歇业或有其他基金托管东说念主接受基金资产；嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）基金照料东说念主完了、照章被毁灭、歇业或有其他基金照料东说念主接受基金照料权；（4）发生法律法例或《基金合同》轨则的休止事项。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十五、对基金份额持有东说念主的服务基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要和市场的变化，加多或变更服务样式。主要服务内容如下：（一）苦恼寄送/发送初度基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个就业日内向基金份额持有东说念主寄送或邮件发送开户说明书和来回对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平日收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、变更您的预留磋商方式。（二）如期定额投资霸术基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资霸术，投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资霸术的磋商法则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：基金份额持有东说念主均可通过基金照料东说念主网站完结基金来回查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的各种信息，包括基金的法律文件、事迹求教及基金照料东说念主最新动态等苦恼。本基金照料东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销来回业务。个东说念主和机构投资者通过基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户苦恼修改、来回密码修改、来回恳求查询和账户苦恼查询等各种业务。（四）商酌服务居品与服务等信息，可拨打基金照料东说念主世界长入客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十六、其他应表示事项以下信息表示事项已通过指定报刊和指定网站（含基金照料东说念主网站）公开表示。序号临时求教称号表示时辰领导性公告嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十七、招募说明书存放及查阅方式本《招募说明书》存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金照料东说念主和基金托管东说念主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容全都一致。嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十八、备查文献存放地点：基金照料东说念主、基金托管东说念主处查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。嘉实基金照料有限公司

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人体艺术网 嘉实多元A,嘉实多元B: 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

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