人体艺术摄影嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

热点资讯

人体艺术摄影嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

发布日期：2025-01-01 18:20 点击次数：133

嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书 (2024年12月31日更新) 基金约束东说念主：嘉实基金约束有限公司基金托管东说念主：中信银行股份有限公司重要教导本基金根据 2014 年 4 月 8 日中国证券监督约束委员会《对于核准嘉实酬谢宝货币市场基金召募的批复》（证监许可2014375 号）和 2014 年 4 月 18 日《对于嘉实酬谢宝货币市场基金召募时辰安排的证实函》（证券基金机构监管部部函201431 号）的注册公开采售，本基金基金合同于 2014 年 4 月 29 日稳重收效，自该日起本基金约束东说念主运转约束本基金。本招募说明书是对原《嘉实酬谢宝货币市场基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金约束东说念主保证本招募说明书的内容实在、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等身分产生波动。投资者购买本货币市场基金并不即是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构，基金约束东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对证券市场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金份额持有东说念主连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金约束东说念主在基金约束实施过程中产生的积极约束风险等。本基金为货币市场基金，其耐久平均的风险和预期收益率低于股票基金、夹杂基金和债券基金。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品纳闷概要等信息知道文献，全面清醒本基金的风险收益特征和居品特性，并充分考虑自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。基金的过往功绩并不预示其畴昔施展。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金约束东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不即是将资金行为进款存放在银行或者进款类金融机构。根据《公开召募证券投资基金信息知道约束办法》端正，本次更新招募说明书更新了与更正基金合同、托管合同干系的内容，触及“基金的用度与税收”章节，同期更新了基金管理东说念主及干系服务机构信息，对“基金约束东说念主”、“干系服务机构”章节一并更新。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）一、媒介《嘉实酬谢宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息知道约束办法》（以下简称“《信息知道办法》”）、《货币市场基金监督约束办法》（以下简称“《约束办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束端正》（以下简称“《流动性风险约束端正》”）、《证券投资基金信息知道编报法则第 5 号》（以下简称“《信息知道极度端正》”）过火他关联端正以及《嘉实酬谢宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金约束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其实在性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的纳闷肯求召募的。本基金约束东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应留心查阅基金合同。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：及对本基金合同的任何灵验更正和补充托管合同》及对该托管合同的任何灵验更正和补充行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有握住力的决定、决议、讲演，以及对前述文献的常常更正或更新等次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更正券投资基金销售约束办法》及颁布机关对其常常作念出的更正开召募证券投资基金信息知道约束办法》及颁布机关对其常常作念出的更正召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的更正；月 1 日实施的《货币市场基金监督约束办法》及颁布机关对其常常作念出的更正实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束端正》及颁布机关对其常常作念出的修订融机构进行监督和约束的机构体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织证券投资基金的中国境外的机构投资者或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务他条件，取得基金销售业务经历并与基金约束东说念主坚韧了基金销售合同，办理基金销售业务的机构账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等机构为嘉实基金约束有限公司或接受嘉实基金约束有限公司托福代为办理登记业务的机构份额余额过火变动情况的账户申购、赎回、转变及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证实的日历计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历个月嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）东说念主制定并常常更正，范例基金约束东说念主所约束的、由基金约束东说念主担任登记机构的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金约束东说念主和投资东说念主共同死守份额的行动份额的行动求将基金份额兑换为现款的行动件，肯求将其持有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份额转变为基金约束东说念主约束的其他基金基金份额的行动销售机构的操作金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基金申购肯求的一种投资方式换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转变中转入肯求份额总和后的余额) 跨越上一绽放日基金总份额的 10%的情形息以过火他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的简单计入收益。基金净收益为基金收益扣除按照关联端正不错在基金收益中扣除的用度后的余额资产的价值总和给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含协议约定有条件提前支取的银行进款）、资产支柱证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等基金净收益、七日年化收益率的过程嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子知道网站）等媒介时的溢价和折价，在剩孑遗续期内按实践利率法摊销，逐日计提损益金净收益折算出的年收益率金财产中扣除，属于基金的营运用度嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）三、基金约束东说念主（一）基金约束东说念主基本情况称号嘉实基金约束有限公司注册地址中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册成本 1.5 亿元股权结构中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限使命公司 30%。存续时间持续经营电话（010）65215588 传真（010）65185678 筹商东说念主罗朝伟嘉实基金约束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成王人、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资约束东说念主、QDII 和特定资产约束业务等经历。（二）主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产约束有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委布告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、相信业务三部总司理、资产约束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本约束（北京）嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本约束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商约束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处理有蓄意负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团约束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高档护士人；于好意思世集团（MERCER）担任首席筹商护士人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济约束学院工业企业约束专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资筹商有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限使命公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲解。2004 年主理创建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成王人、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股份有限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院讲解、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀筹商内行、深圳证券交易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制处事委员会委员、中国上市公司协会学术护士人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投资约束有限公司副董事长，兼任明石创新技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融处事）；新华基金约束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发展股份有限公司监事会主席、豆神辅助科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寥寂董事。类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲解、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行处事室内行。现兼任北汽财务公司寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华联合东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产约束中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金约束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，约束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主持处事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日联合成王人伊藤洋华堂市集有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金约束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金约束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任合规约束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇约束局、中汇储投资有限使命公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金约束有限公司，现任公司看管长。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金约束有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金约束有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启航处理方案战队负责东说念主。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、草创证券经纪有限使命公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金约束有限公司首席财务官。姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金约束有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金约束有限公司，历任机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首席市场官。张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金约束有限公司，历任风险约束部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国王人证券研究所研究员、投资司理。激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券约束总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务约束部副总司理，兴业证券研究发展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产约束分公司客户资产约束部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金约束有限公司。（1）现任基金司理张文玥女士，硕士研究生，16 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国国籍。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资司理。2014 年 4 月加入嘉实基金约束有限公司，现任固收投研体系基金司理。2014 年 8 月 13 日至 2020 年 12 月 30 日任嘉实 1 个月搭理债券型证券投资基金基金司理、2014 年 8 月 13 日至 2021 年 1 月日任嘉实闲适货币市场基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实货币市场基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实保证金搭理场内实时申赎货币市场基金基金司理、2017 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实按时宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 18 日任嘉实增益宝货币市场基金基金司理、2021 年 8 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日任嘉实 6 个月搭理债券型证券投资基金基金司理、2014 年 8 月 13 日于今任嘉实 3 个月搭理债券型证券投资基金基金司理、2015 年 7 月 14 日于今任嘉实快线货币市场基金基金司理、2016 年 12 月 22 日于今任嘉好意思满金宝货币市场基金基金司理、2019 年 3 月 9 日于今任嘉实活期宝货币市场基金基金司理、2019 年 8 月 21 日于今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实货币市场基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实酬谢宝货币市场基金基金司理、2022 年 5 月 18 日于今任嘉实闲适货币市场基金基金司理、2024 年 12 月 31 日于今任嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理、2024 年 12 月 31 日于今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理魏莉女士，约束时辰为 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 5 月 24 日；李金灿先生，约束时辰为 2016 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 18 日；万晓西先生，约束时辰为 2017 年 5 月 24 日至嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启航处理有蓄意战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产约束有限公司首席践诺官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥女士。上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。（三）基金约束东说念主的职责售、申购、赎回、转变和登记事宜；（四）基金约束东说念主的承诺立健全里面适度轨制，选用灵验措施，防护违反关联法律法则、基金合同和中国证监会关联端正的行动发生。规，建立健全的里面适度轨制，选用灵验措施，防护下列行动发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不公正地对待其约束的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；（5）法律法则或中国证监会端正退却的其他行动。律法则及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：（1）承销证券；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；（6）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正退却的其他行动。法律法则或监管部门颐养上述退却行动的，本基金不受上述限制。（1）依照关联法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违反现行灵验的关联法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄漏在职职时间瞻念察的关联证券、基金的生意高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资有蓄意等信息；（4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行动。（五）基金约束东说念主的里面适度轨制为加强里面适度，防御和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验经营，保障基金份额持有东说念主利益，根据《证券投资基金约束公司里面适度指导观念》并团结公司具体情况，公司已建立健全里面适度体系和里面适度轨制。公司里面适度轨制由里面适度大纲、基本约束轨制、部门业务规章等部分组成。公司内部适度大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是各项基本约束轨制的撮要和统治。基本约束轨制包括投资约束、信息知道、信息技巧约束、公司财务约束、基金管帐、东说念主力资源约束、纳闷档案约束、功绩评估窥伺、合规约束和风险适度、迫切应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭使命、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面适度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个方法；（2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，保养内适度度的灵验践诺；（3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寥寂；（4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作互相寥寂。（5）成本效益原则：运用科学化的经营约束方法裁减运作成本，提高经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度恶果。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）公司董事会对公司建立里面适度系统和撑持其灵验性承担最终使命。董事会下设风控与内审委员会，负责检察公司里面约束轨制的正当合规性及内适度度的践诺情况，充分施展寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）投资决策委员会为公司投资约束的最高决策机构，由公司总司理、副总司理、总监及资深基金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险适度委员会为公司风险约束的最高决策机构，由公司总司理、看管长及干系总监组成，负责全面评估公司经营约束过程中的各项风险，并提议防御化解措施。（4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面适度轨制的践诺情况进行监察、稽核，按时和不按时向董事会答复公司里面适度践诺情况。（5）合规约束部门：公司约束层爱重和支柱合规风控处事，并保证合规约束部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规约束部门过火各岗亭的职责和工作经由、组织递次。合规约束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的践诺情况的监控检察处事。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险适度第一使命东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时答复的义务。（7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险约束理念，培养全体职工的风险防御意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，使风险意志聚拢到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控使命，并负有对岗亭处事中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。公司确立“轨制上适度风险、技巧上量化风险”，积极接管或取舍先进的风险适度技巧和技能，进行里面适度和风险约束。（1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分施展寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益运送和里面东说念主适度时局的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作互相寥寂。公司逐渐建立决策科学、运营范例、约束高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和约束议事法则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了依次递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有留心的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺死守，在授权范围内承担使命； ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）公司建立灵验的东说念主力资源约束轨制，健全激发握住机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相适当的职业操守和专科胜任才智。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防御和化解风险。（6）授权适度应当聚拢于公司经营行动的永久，授权适度的主要内容包括： ①推动会、董事会、监事会和约束层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权标准和程序，确保授权轨制的贯彻践诺； ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内驾驭相应的职责； ③紧要业务授权选用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确和完满地反应基金资产的气象。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和交易、交易和清算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗亭进行物理攻击。（9）建立和保养信息约束系统，严格信息约束，保证客户纳闷等信息安全、实在和完整。积极保养信息疏通渠说念的指示，建立显然的答复系统，各级指导、部门及职工均有明确的答复路线。（10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售约束，范例基金宣传推介，不得有不正当销售行动和不正派竞争行动。（11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内适度度，看管长、合规约束部门对公司里面适度轨制的践诺情况进行持续的监督，保证里面适度轨制落实；按时评价里面适度的灵验性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳妥有关法律、行政法则、部门规章及行业监管法则； ②对里面风险适度轨制的持续监督。合规约束部门持续完善“风险使命授权体系”机制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保整个识别出的枢纽风险点均有对应适度措施，实时防御和化解风险； ③看管长按照公司端正，向董事会、经营约束主要负责东说念主答复公司经营约束的正当合规情况和合规约束处事开展情况。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）基金约束东说念主承诺以上对于里面适度的知道实在、准确；（2）基金约束东说念主承诺根据市场变化和基金约束东说念主发展继续完善里面适度体系和里面控制轨制。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）四、基金托管东说念主一)、基金托管东说念主基本情况称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表东说念主：方合英成立时辰：1987 年 4 月 20 日组织体式：股份有限公司注册成本：489.35 亿元东说念主民币存续时间：持续经营批准设立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号筹商东说念主：中信银行资产托管部筹商电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com 经营范围：保障兼业代理业务；接管公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内外结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑持箱服务；结汇、售汇业务；代理绽放式基金业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督约束机构批准的其他业务。（企业照章自主取舍经营项目，开展经营行动；照章须经批准的款式，经干系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策退却和限制类款式的经营行动。）本行成立于 1987 年，是中国调动绽放中最早成立的新兴生意银行之一，是中国最早参与国表里金融市场融资的生意银行，并以屡创中国当代金融史上多个第一而蜚声海表里，为中国经济开采作念出了积极孝顺。2007 年 4 月，本行好意思满在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。本行依托中信集团“金融+实业”空洞天禀上风，以全面开采“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前方为发展愿景，坚持“憨厚守信、以义取利、稳健审慎、守正立异、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个最初”2 银行计谋，打造有特色、各异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等空洞金融处理有蓄意；向个东说念主客户提供资产约束业务、私东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、放洋金融业务等多元化金融居品及服务，全地方忻悦企业、机构、同行及个东说念主客户的空洞金融服务需求。结果答复期末，本行在国内 153 个大中城市设有 1，451 家营业网点，在境表里下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租借有限公司、信银搭理有限使命公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附庸机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务搭理中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银搭理有限使命公司为本行全资搭理子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家寥寂法东说念主直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东说念主银行中心。本行真切驾驭金融处事政事性、东说念主民性，永久在党和国度计谋大局中找准金融定位、履行金融职责，坚持作念国度计谋的诚挚践行者、实体经济的有劲服务者、金融强国的积极开采者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产范畴超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具有广泛空洞实力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，本行在英国《银大师》杂志“全球银行品牌 500 强排名榜”中排名第 20 位；本行一级成本在英国《银大师》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。二)、主要东说念主员情况刘成先生，中信银行党委副布告，行长。刘先生现同期担任亚洲金交融作协会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并耐久供职于国度发展和调动委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融干系处事教训，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。谢志斌先生，中信银行副行长，分摊托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（时间挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委布告、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委布告，河北省分公司负责东说念主、党委布告、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大学，获经济学博士学位，高档经济师。杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总司理助理；1996 年 7 月至司理、贸易金融部总司理。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）三)、基金托管业务经营情况员会批准，取得基金托管东说念主经历。中信银行本着“憨厚信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管东说念主职责。结果 2024 年第一季度末，中信银行托管 367 只公开召募证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产约束居品、相信居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总范畴达到 14.99 万亿元东说念主民币。四)、基金托管东说念主的里面适度轨制面严格的贯彻践诺；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发现、分析、适度和幸免风险，确保基金财产安全，保养基金份额持有东说念主利益。风险防御处事；托管部内设内控合规岗，衰竭负责托管部里面风险适度，对基金托管业务的各个处事方法和业务经由进行寥寂、客不雅、公正的稽核监察。适度和防御基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业务约束办法》、《中信银行基金托管业务里面适度约束办法》和《中信银行托管业务内控检察实施确定》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个方法，保证证券投资基金托管业务正当、合规、持续、稳健发展。上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全撑持基金财产的物资条件，对业务运行场合实行阻滞约束，在要害部门和岗亭设立了安全覆盖区，装配了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面适度防地和业务授权约束等轨制，确保所托管的基金财产寥寂运行；营造精熟的里面适度环境，开展多种体式的持续培训，加强职业说念德辅助。五)、基金托管东说念主对基金约束东说念主运作基金进行监督的方法和程序基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、基金合同、托管合同和关联法律法则及规章的端正，对基金的投资运作、基金资产净值筹谋、基金份额净值筹谋、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息知道、基金宣传推介材料中登载的基金功绩施展数据等进行监督和核查。如基金托管东说念主发现基金约束东说念主违反《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、基金合同和关联法律法则及规章的行动，将实时以书面体式讲演基金约束东说念主限期纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金托管东说念主发现基金嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）约束东说念主有紧要非法行动或非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主将以书面体式答复中国证监会。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）五、干系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金约束有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 筹商东说念主黄娜（2）嘉实基金约束有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称号销售机构信息注:只销售 B 份额。信大厦注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、法定代表东说念主：方合英筹商东说念主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 注:只销售 B 份额。际金融广场 53 层注册地址：中国（上海）解放贸易查验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）住所：中国（上海）解放贸易查验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表东说念主：李兴春筹商东说念主：曹怡晨电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （二）登记机构称号嘉实基金约束有限公司住所中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷筹商东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律观念书的讼师事务所称号上海源泰讼师事务所住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼负责东说念主廖海筹商东说念主刘佳电话（021）51150298 传真（021）51150398 承办讼师廖海、刘佳（四）审计基金财产的管帐师事务所嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）称号容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）住所北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至法定代表东说念主肖厚发、刘维筹商东说念主蔡晓慧电话 010-66001391 传真 010-66001392 承办注册管帐师张粗糙、蔡晓慧嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金约束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他关联端正召募。本基金召募肯求依然中国证监会 2014 年 4 月 8 日证监许可2014375 号文注册。（二）基金类型和存续时间（三）召募方式及场合本基金将通过销售机构（具体名单见基金份额发售公告）公开采售。本基金认购选用全额缴款认购的方式。基金投资者在召募期内可屡次认购，认购一接收理不得撤废。基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售机构如实接收到认购肯求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购肯求及认购份额的证实情况，投资者应实时查询并妥善驾驭正当权利。（四）召募期限召募期限：2014 年 4 月 23 日。（五）召募对象稳妥法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。（六）召募范畴上限：本基金不设召募范畴上限，在本基金的召募达到备案条件的前提下，基金约束东说念主可视募集情况提前收尾召募。（七）认购用度本基金不收取认购费。（八）召募资金利息的处理方式灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主整个，其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。（九）认购份额的筹谋认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00 元认购份额的筹谋取舍截尾法保留至少量点后两位，少量点两位后舍去部分归基金资产。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）例一：某投资者投资 100，000 元认购本基金，假设这 100，000 元在召募时间产生的利息为 1 元，则其可得到的基金份额筹谋如下：认购份额=（100，000+1）/1.00=100，001 份即投资者投资 100，000 元认购本基金，加上召募时间利息后一共不错得到 100，001 份基金份额。（十）召募时间的资金与用度基金召募时间召募的资金应当存入衰竭账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。基金召募时间的信息知道费、管帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金财产中列支。（十一）基金份额分类本基金将设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独成立基金代码，按照不同的费率模范计提销售服务费，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率，合并投资运作。A 类、B 类、E 类基金份额分别通过约束东说念主指定的销售渠说念办理申购、赎回业务，具体销售渠说念称号详见基金招募说明书或基金约束东说念主网站的公示信息。投资东说念主在申购基金份额时可自行取舍申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转变。在不违反法律法则而且对现存基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金管理东说念主也可根据市场情况，颐养基金份额类别成立或加多新的基金份额类别，并实时公告。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）七、基金合同的收效（一）基金合同收效本基金基金合同于 2014 年 4 月 29 日稳重收效，自该日起本基金约束东说念主运转约束本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴基金合同收效后，连气儿二十个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒两百东说念主或者基金资产净值低于五千万元的，基金约束东说念主应当在按时答复中给予知道；连气儿六十个处事日出现前述情形的，基金约束东说念主应当向中国证监会答复并提议处理有蓄意，如转变运作方式、与其他基金合并或者拆开基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法则或监管部门另有端正的，按其端正办理。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购、赎回的场合本基金的销售机构包括基金约束东说念主和基金约束东说念主托福的非直销销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构具体信息将由基金约束东说念主在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金约束东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。若基金约束东说念主或其托福的非直销销售机构通畅电话、移动通讯或网上交易等非现场方式好意思满的自助交易业务的，投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金约束东说念主另行公告。（二）申购、赎回的绽放日实时辰投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金约束东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金约束东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。本基金 A 类基金份额自 2014 年 5 月 19 日起办理申购、赎回业务。本基金自 2023 年 4 月 18 日起办理 B 类基金份额申购与赎回业务，即：投资者可自 2023 年 4 月 18 日起办理本基金 B 类基金份额的申购（含转入、定投）业务，自 2023 年 4 月 19 日起办理本基金 B 类基金份额的赎回（含转出）业务。本基金自 2023 年 12 月 28 日起办理 E 类基金份额申购与赎回业务，即：投资者可自 2023 年 12 月 28 日起办理本基金 E 类基金份额的申购（含转入、定投）业务，自 2023 年 12 月基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转变肯求且登记机构证实接受的，视为下一绽放日的申购、赎回或转变肯求。（三）申购、赎回的原则嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）但应最迟在新的名额实施前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。基金约束东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金约束东说念主必须在新规则运转实施前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。（四）申购、赎回的程序投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在绽放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回的肯求。投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时辰内全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项并由登记机构证实基金份额时，申购收效。基金份额持有东说念主递交赎回肯求并由登记机构证实赎回时，赎复活效。投资者提交赎回肯求时，其在销售机构（网点）必须有充足可用的基金份额余额。投资东说念主赎复活效后，基金约束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。投资东说念主托付申购款项并由登记机构证实基金份额时，申购收效。基金份额持有东说念主递交赎回肯求并由登记机构证实赎回时，赎复活效。基金约束东说念主应以绽放日交易时辰收尾前受理有效申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构不晚于 T+1 日对该交易的灵验性进行证实。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的证实情况。销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求已取得证实，而仅代表销售机构如实接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的证实情况，投资者应实时查询。若申购不胜仗或无效，则申购款项（不含利息）退还给投资东说念主。基金约束东说念主不错在不违反法律法则的前提下，对上述业务办理时辰进行颐养，并提前公告。（五）申购、赎回的数额限制投资者通过嘉实基金约束有限公司或非直销销售机构网上直销初度申购基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 0.01 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台初度申购基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构端正为准。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相躲藏 50%汇注度要求。法律法则、中国证监会或基金合同另有端正的除外。本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对投资者账户的保留余额不设限制。应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体端正请参见干系公告。赎回的份额的数目限制，基金约束东说念主必须在颐养收效前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介公告并报中国证监会备案。（六）申购、赎回的费率本基金不收取申购用度和赎回用度，但发生以下任一情形时除外：（1）在忻悦干系流动性风险约束要求的前提下，当本基金持有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测低于 5%且偏离度为负时，为确保基金稳固运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有东说念主肯求赎回（含转出）基金份额跨越基金总份额 1%以上的赎回（含转出）申请征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金约束东说念主与基金托管东说念主协商证实上述作念法有害于本基金利益最大化的情形除外。（2）如本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额 50%，当投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测低于 10%且偏离度为负时，基金约束东说念主应当对当日单个基金份额持有东说念主跨越基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度。（七）申购份额、赎回金额的筹谋方式本基金各类基金份额的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。取舍“金额申购”方式，各类基金份额的申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，筹谋公式：申购份额=申购金额/1.00 元基金份额的筹谋保留少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，由此产生的舛误计入基金财产。例一：假设 T 日申购 A 类基金份额的金额为 10，000 元，则投资者可取得的 A 类基金份额筹谋如下：申购份额=10，000/1.00=10，000.00 份嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）取舍“份额赎回”方式，各类基金份额的赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的处理如下：投资者部分赎回某类基金份额时，赎回金额如下筹谋：赎回金额=赎回份额×1.00 元假设某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5，032.60 份，该投资者肯求赎回 1，000 份 A 类基金份额，则其取得的赎回金额筹谋如下：赎回金额=1，000×1.00 元=1，000.00 元（八）巨额赎回的认定及处理方式若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转变中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转变中转入肯求份额总和后的余额)跨越上一绽放日的基金总份额的 10%，为巨额赎回。出现巨额赎回时，基金约束东说念主不错根据本基金那时的资产组合气象决定接受全额赎回或部分宽限赎回。（1）接受全额赎回：当基金约束东说念主以为有才智兑付投资者的沿路赎回肯求时，按正常赎回程序践诺。（2）部分宽限赎回：当基金约束东说念主以为兑付投资者的赎回肯求有艰难，或以为兑付投资者的赎回肯求进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金约束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个基金份额持有东说念主肯求赎回份额占当日肯求赎回总份额的比例，确定该基金份额持有东说念主当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回肯求时取舍将当日未获受理部分给予撤废者外，蔓延至下一绽放日办理。转入下一绽放日的赎回肯求不享有赎回优先权，依此类推，直到沿路赎回为止。若基金发生巨额赎回且基金约束东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跨越前一绽放日基金总份额（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日被沿路证实，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）证实，对大额赎回肯求东说念主未予证实的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日不可被沿路证实，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，证实其当日受理的赎回肯求量，对当日沿路未证实的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其余赎回申嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）请与大额赎回肯求东说念主的沿路赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体程序，按照本条文定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金约束东说念主应当对宽限办理的事宜在指定媒介上刊登公告。（3）除基金合同另有约定外，本基金单个基金份额持有东说念主在单个绽放日肯求赎回基金份额跨越基金总份额 10%的，基金约束东说念主不错参照上述第（2）款第一段的端正宽限办理部分赎回肯求或者减速支付赎回款项。（4）当发生巨额赎回并宽限办理时，基金约束东说念主应当按照《信息知道办法》的关联规定通过邮寄、传真或招募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内讲演基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上给予公告。（5）暂停接受和减速支付：本基金连气儿 2 个绽放日以上发生巨额赎回，如基金约束东说念主以为有必要，可暂停接受赎回肯求；依然证实胜仗的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但延延期限不得跨越 20 个处事日，并应当在指定媒介上公告。（九）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。（2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。（3）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金约束东说念主无法筹谋当日基金资产净值。（4）本基金出现当日净收益或累计未分拨净收益小于零的情形。（5）基金约束东说念主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益时，为了保护基金份额持有东说念主的正当权益，基金约束东说念主在特定市场条件下暂停或者断绝接受一定金额以上的资金申购；（6）基金约束东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相躲藏 50%汇注度的情形。（7）基金资产范畴过大，使基金约束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。（8）基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构等因非常情况无法办理申购业务。（9）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金约束东说念主应当选用暂停接受基金申购肯求的措施。（10）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。除上述第（5）、（6）项情形外，发生上述暂停申购情形之一且基金约束东说念主决定暂停基金投资者的申购肯求时，基金约束东说念主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金约束东说念主应实时还原申购业务的办理。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当影子订价法确定的基金资产净值与摊余成本法筹谋的基金资产净值的正偏离度完全值达到 0.50%时，基金约束东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购肯求并根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。（1）因不可抗力导致基金约束东说念主不可支付赎回款项。（2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。（3）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金约束东说念主无法筹谋当日基金资产净值。（4）本基金出现当日净收益或累计未分拨净收益小于零的情形。（5）连气儿两个或两个以上绽放日发生巨额赎回。（6）基金约束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构等因非常情况无法办理赎回业务。（7）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金约束东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。（8）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。发生上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（6）、（7）、（8）项情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求或者减速支付赎回款项时，基金约束东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金约束东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（5）项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在申请赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给予撤废。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。发生本基金影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法筹谋的基金资产净值的负偏离度完全值连气儿两个交易日跨越 0.5%的情形时，基金约束东说念主有权暂停接受整个赎回肯求并终止基金合同进行财产计帐。基金约束东说念主应当在实施前按照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。停公告。（1）如发生暂停的时辰为 1 日，基金约束东说念主应于再行绽放日在指定媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。（2）若暂停时辰跨越 1 日，基金约束东说念主不错根据《信息知道办法》自行确定公告加多次数。（十）基金转变嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金约束东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金约束东说念主约束的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，干系法则由基金约束东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前讲演基金托管东说念主与干系机构。自 2014 年 5 月 19 日起通畅本基金与嘉实活期宝货币市场基金在直销柜台的基金转变业务。本基金自 2020 年 3 月 27 日运转办理 A 类基金份额的转变，自 2023 年 4 月 18 日运转办理 B 类基金份额的转变，自 2023 年 12 月 28 日运转办理 E 类基金份额的转变，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金约束东说念主根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停转入、转出时除外。本基金通畅与嘉实旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金转变业务）之间的转变业务，各基金转变业务的绽放状态、交易限制及转变名单可从各基金干系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。本基金转变用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金转变业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金转变时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转变时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照转变金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转变业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金转变时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理转变业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率践诺。（3）基金转变份额的筹谋基金转变选用未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹谋。筹谋公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）转变用度=转出基金赎回用度+申购补差用度嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）净转入金额=转出基金金额-转变用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。（1）基金转变的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金转变业务。（2）基金转变的原则： ①取舍份额转变原则，即基金转变以份额肯求； ②当日的转变肯求不错在当日交易收尾时辰前撤废，在当日的交易时辰收尾后不得撤废； ③基金转变价钱以肯求转变当日各基金份额净值为基础筹谋； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转变。基金转换只可在归拢销售机构进行。转变的两只基金必须王人是该销售机构代理的归拢基金约束东说念主管理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金约束东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下调动上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。（3）基金转变的程序 ①基金转变的肯求方式基金投资者必须根据基金约束东说念主和基金非直销销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时辰提议转变的肯求。投资者提交基金转变肯求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。 ②基金转变肯求的证实基金约束东说念主应以在端正的基金业务办理时辰段内收到基金转变肯求确本日行为基金转换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金转变的数额限制基金转变时，投资者通过销售机构由本基金转变到基金约束东说念主约束的其他绽放式基金时，最低转出份额以基金约束东说念主或非直销销售机构发布的公告为准。基金约束东说念主可根据市场情况制定或颐养上述基金转变的关联限制并实时公告。（5）基金转变的注册登记投资者肯求基金转变胜仗后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金约束东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行颐养，并于运转实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。（6）基金转变与巨额赎回当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金约束东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将选用同样的比例证实；但基金约束东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未证实的转变肯求将不予顺延。（7）断绝或暂停基金转变的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金约束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；（b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值的情况时；（c）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金约束东说念主无法筹谋当日基金资产净值；（d）本基金出现当日净收益或累计未分拨净收益小于零的情形；（e）基金约束东说念主以为接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益时；为了保护基金份额持有东说念主的正当权益，基金约束东说念主在特定市场条件下暂停或者断绝接受一定金额以上的资金转入；（f）基金约束东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相躲藏 50%汇注度的情形；（g）基金资产范畴过大，使基金约束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（h）基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构等因非常情况无法办理转入业务；（i）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金约束东说念主应当选用暂停接受基金转入肯求的措施；（j）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减速支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金约束东说念主不可支付转出款项；（b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时；（c）证券交易所交易时辰非正常停市，导致基金约束东说念主无法筹谋当日基金资产净值；（d）本基金出现当日净收益或累计未分拨净收益小于零的情形；（e）连气儿两个或两个以上绽放日发生巨额赎回；（f）基金约束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构等因非常情况无法办理转出业务；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（g）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金约束东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金转出肯求的措施；（h）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转变业务的解释权归基金约束东说念主，基金约束东说念主不错根据市场情况在不违背关联法律法则和《基金合同》的端正之前提下颐养上述转变的收费方式、费率水平、业务法则及有关限制，但应在颐养收效前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转变业务时，其干系具体办理端正以各销售机构的端正为准。（十一）基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非交易过户以及登记机构认同、稳妥法律法则的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。承袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法通知将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系纳闷，对于稳妥条件的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。（十二）基金的转托管基金份额持有东说念主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十三）按时定额投资有蓄意基金约束东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资有蓄意，具体法则由基金约束东说念主另行端正。投资东说念主在办理按时定额投资有蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的按时定额投资有蓄意最低申购金额。（十四）基金的冻结妥协冻与质押基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。如干系法律法则允许基金约束东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金约束东说念主将制定和实施相应的业务法则。（十五）基金约束东说念主可在不违反干系法律法则、不影响基金份额持有东说念主内容利益的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）九、基金的投资（一）投资标的在勤劳基金资产安全性、流动性的基础上，追求跨越功绩比拟基准的踏实收益。（二）投资范围本基金投资于法律法则及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支柱证券；以及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有精熟流动性的货币市场器具。法律法则或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有东说念主大会。如果法律法则或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程序后不错将其纳入投资范围。（三）投资策略根据宏不雅经济主义（主要包括：市场资金供求、利率水暖热市场预期、通货彭胀率、GDP 增长率、货币供应量、办事率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分散。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场合、机构投资者持多情况、回购典质数目等），决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用品级及担保气象，决定组合的风险级别。在个券取舍上，本基金通过定性定量方法，空洞分析收益率弧线、流动性、信用风险，评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。本基金根据不同银行的银行进款收益率情况，团结银行的信用品级、进款期限等身分的分析，以及对合座利率市场环境过火变动趋势的研究，在严格适度风险的前提下取舍具有较高投资价值的银行进款进行投资。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）由于市场分割、信息分歧称、刊行东说念主信用品级未必变化等情况会形成短期内市场失衡；新股、新债刊行以及年末效应等身分会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场契机。通过分析短期市场契机发生的动因，研究其中的端正，据此颐养组合配置，改进操作方法，积极利用市场契机取得逾额收益。（1）决策依据场运行气象；（2）决策程序金的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有蓄意或紧要投资决定。和赎回的情况适度投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和颐养有蓄意，进行投资组合的构建和日常约束。约束轨制的端正；风险约束部门运用风险监测模子以及各式风险监控主义，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控答复。（四）投资限制（1）股票。（2）可转变债券、可交换债券。（3）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率颐养期的除外。（4）信用品级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具。（5）非在世界银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支柱证券。（6）中国证监会、中国东说念主民银行退却投资的其他金融器具。法律法则或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述端正的限制。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金的投资组合应遵命以下限制：（1）货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得跨越 120 天，平均剩孑遗续期不得跨越 240 天；（2）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 10%。（3）根据本基金的基金份额持有东说念主汇注度情况，对上述第（1）、（2）项投资组合实施如下颐养：当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 30%；当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 20%。（4）本基金投资于有固按时限银行进款的比例不得跨越基金资产净值的 30%，但投资于有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款不受上述比例限制；（5）存放在具有基金托管经历的归拢生意银行的银行进款、同行存单，揣测不得跨越基金资产净值的 20％；存放在不具有基金托管经历的归拢生意银行的银行进款、同行存单，揣测不得跨越基金资产净值的 5％。本基金约束东说念主约束的沿路货币市场基金投资归拢生意银行的银行进款过火刊行的同行存单与债券，不得跨越该生意银行最近一个季度末净资产的（6）本基金投资于归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火行为原始权益东说念主的资产支柱证券占基金资产净值的比例揣测不得跨越 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；（7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例揣测不得低于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。；（8）除发生巨额赎回、连气儿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得跨越基金资产净值的 20%。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（9）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。（10）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产支柱证券的比例，不得跨越该资产支持证券范畴的 10%；本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券的比例，不得跨越基金资产净值的 10%；本基金持有的沿路资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％，中国证监会端正的特殊品种除外；本基金约束东说念主约束的沿路基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券，不得跨越其各类资产支柱证券揣测范畴的 10%. （11）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产支柱证券。基金持有资产支柱证券时间，如果其信用品级着落、不再稳妥投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予沿路卖出。（12）本基金约束东说念主约束的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%。（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得跨越基金资产净值的 10%；因证券市场波动、证券停牌、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的身分以至基金不稳妥本款所规定比例限制的，本基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。（14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。（15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跨越为原始权益东说念主的资产支柱证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当经基金约束东说念主董事会审议批准，干系交易应当预先征得基金托管东说念主的同意，并行为紧要事项履行信息知道程序。（16）中国证监会、中国东说念主民银行端正的其他比例限制。法律法则或监管部门颐养上述限制，则本基金投资将按照颐养后的法则践诺。除上述第(7)、（11） (13)、(14)条及基金合同另有约定外，因基金范畴或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的端正，基金约束东说念主应在 10 个处事日内进行颐养，以稳妥关联限制端正，但法律法则或中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。基金约束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同的关联约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥本基金合同的约定。基金托管东说念主嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）对基金的投资的监督与检察自本基金合同收效之日起运转。为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：（1）承销证券；（2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；（6）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正退却的其他行动。法律法则或监管部门颐养上述退却行动的，本基金不受上述限制。（1）平均剩余期限（天）的筹谋公式如下：（2）平均剩孑遗续期限（天）的筹谋公式如下：其中：投资于金融器具产生的资产包括现款类资产（含银行进款、计帐备付金、交易保证金、证券计帐款、买断式回购践约金）、一年以内（含一年）的银行按时进款、同行存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行单子、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国东说念主民银行认同的其他具有精熟流动性的货币市场器具。投资于金融器具产生的欠债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的待返售债券等。取舍“摊余成本法”筹谋的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。（3）各类资产和欠债剩余期限及剩孑遗续期的确定算款的剩余期限和剩孑遗续期限以筹谋日死党收日的剩余交易日天数筹谋。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）合同到期日的实践剩余天数筹谋；有进款期限，根据合同可提前支取且莫得利息损失的银行进款，剩余期限和剩孑遗续期限以筹谋日至合同到期日的实践剩余天数筹谋；银行讲演进款的剩余期限和剩孑遗续期限以进款合同中约定的讲演期筹谋。以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹谋日至下一个利率颐养日的实践剩余天数筹谋；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以筹谋日至债券到期日的实践剩余天数筹谋。的实践剩余天数筹谋。余天数筹谋。日的实践剩余天数筹谋。定、或参照行业公认的方法筹谋其剩余期限和剩孑遗续期限。（五）功绩比拟基准本基金的功绩比拟基准为：东说念主民币活期进款税后利率活期进款是具备最高流动性的进款，本基金渴望通过科学严谨的约束，使本基金达到类似活期进款的流动性以及更高的收益，因此取舍活期进款利率行为功绩比拟基准。如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金约束东说念主不错依据保养基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据实践情况对功绩比拟基准进行相应颐养。颐养功绩比拟基准应经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金约束东说念主应在颐养前 2 日在中国证监会指定媒体上刊登公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。（六）风险收益特征嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。（七）基金的融资本基金不错按照国度的关联端正进行融资、融券。（八）基金约束东说念主代表基金驾驭权利的处理原则及方法的利益；不妥利益。（九）基金投资组合答复基金约束东说念主的董事会及董事保证本答复所载纳闷不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带使命。本基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 4 月 17 日复核了本答复中的财务主义、净值施展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性阐发或者紧要遗漏。本投资组合答复所载数据结果 2024 年 3 月 31 日（“答复期末”），本答复所列财务数据未经审计。序号款式金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：债券 3，895，197，839.15 44.45 资产支柱 - - 证券其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产银行进款和结算备付金揣测嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）序号款式占基金资产净值的比例（%）其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值序号款式金额（元）的比例（%）其中：买断式回购融资 - - 注：答复期内债券回购融资余额为答复期内逐日的融资余额的揣测数，答复期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为答复期内逐日融资余额占基金资产净值比例的粗浅平均值。债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的 20%的说明答复期内本基金逐日债券正回购的资金余额均未跨越资产净值的 20%。 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况款式天数答复期末投资组合平均剩余期限 111 答复期内投资组合平均剩余期限最高值 113 答复期内投资组合平均剩余期限最低值 72 答复期内投资组合平均剩余期限跨越 120 天情况说明答复期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未跨越 120 天。 (2) 答复期末投资组合平均剩余期限分散比例各期限资产占基金资产各期限欠债占基金资产序号平均剩余期限净值的比例（%）净值的比例（%）其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - - 动利率债其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - - 动利率债其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - - 动利率债其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - - 动利率债其中：剩孑遗续期跨越 397 天的浮 - - 动利率债揣测 115.09 15.60 嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）答复期内每个交易日投资组合平均剩孑遗续期均未跨越 240 天。序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融 - - 债剩孑遗续期跨越债券注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。序号债券代码债券称号债券数目（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） CD041 CD082 CD144 CD097 行 CD118 CD083 CD384 CD086 CD057 嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） CD122 款式偏离情况答复期内偏离度的完全值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 答复期内偏离度的最高值 0.0396% 答复期内偏离度的最低值 0.0220% 答复期内每个处事日偏离度的完全值的粗浅平均值 0.0292% 答复期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况说明答复期内每个交易日负偏离度的完全值均未达到 0.25%。答复期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况说明答复期内每个交易日正偏离度的完全值均未达到 0.5%。投资明细无。 (1) 基金计价方法说明本基金取舍固定份额净值，基金份额账面净值永久保持为 1.00 东说念主民币元。本基金估值取舍摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并探究其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，逐日计提收益或损失。 (2) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望，或在答复编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，成王人农村生意银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国开采银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出当今答复编制日前一年内受到监管部门公开责骂或/及处罚的情况。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序稳妥公司投资约束轨制的干系端正。 (3) 其他资产组成序号称号金额（元）嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） (4) 投资组合答复附注的其他笔墨刻画部分无。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十、基金的功绩基金约束东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本答复期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟嘉实酬谢宝货币 A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 29 日（基金合同生效日）至月 31 日月 1 日至月 31 日酬谢宝货币 B 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）月 18 日至月 31 日月 1 日至月 31 日嘉实酬谢宝货币 E 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 28 日至月 31 日月 1 日至月 31 日该时辰区间历任基金司理魏莉女士，约束时辰为 2014 年 4 月 29 日至 2017 年 5 月 24 日；李金灿先生，约束时辰为 2016 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 18 日；万晓西先生，约束时辰为 2017 年 5 月 24 日至（二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期收尾时本基金的各项资产配置比例稳妥基金合同约定。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行进款本息、应收款项以及以其他资产等体式存在的基金资产的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寥寂。（四）基金财产的撑持和责罚本基金财产寥寂于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保管。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产驾驭请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章撤废或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金约束东说念主约束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值主义本基金通过逐日筹谋基金收益并分拨的方式，使各类基金份额的基金份额净值保持在东说念主民币 1.00 元。该基金份额净值是筹谋基金申购与赎回价钱的基础。（二）估值日本基金的估值日为本基金干系的证券交易场合的正常交易日以及国度法律法则端正需要对外皮露基金净值的非交易日。（三）估值对象基金所持有的金融资产和金融欠债。（四）估值方法并探究其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照实践利率法进行摊销，逐日计提损益。本基金不取舍市场利率和上市交易的债券和单子的市价筹谋基金资产净值。基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不公正的结果，基金约束东说念主于每一估值日，取舍估值技巧，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当“摊余成本法”筹谋的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资产净值负偏离度完全值达到 0.25%时，基金约束东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离的完全值颐养到 0.25%以内。当正偏离度完全值达到 0.5%时，基金约束东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值颐养到 0.5%以内。当负偏离度完全值达到 0.5%时，基金约束东说念主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度完全值适度在 0.5%以内。当负偏离度完全值连续两个交易日跨越 0.5%时，基金约束东说念主应当取舍公允价值估值方法对峙有投资组合的账面价值进行颐养，或者选用暂停接受整个赎回肯求并拆开基金合同进行财产计帐等措施。2、为了幸免取舍“摊余成本法”筹谋的基金资产净值与按市场利率和交易市价筹谋的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不公正的结果，基金约束东说念主于每一估值日，取舍估值技巧，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值主义产生紧要偏离的，可按其他公允价值主义对组合的账面价值进行颐养。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”筹谋的基金资产净值的偏离度的完全值达到或跨越 0.25%时，基金约束东说念主应根据风险适度的需要颐养组合，其中，对于偏离度的完全值达到或跨越 0.5%的情形，基金约束东说念主应编制并知道临时答复。根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）端正估值。如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及干系法律法则的端正或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即讲演对方，共同查明原因，两边协商处理。基金约束东说念主筹谋并公告基金净值信息，并由基金托管东说念主复核。就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的观念，按照基金约束东说念主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。（五）估值程序基金约束东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金约束东说念主根据法律法则或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主对外公布。（六）估值失实的处理基金约束东说念主和基金托管东说念主将选用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金净收益少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金估值失实。当某一类基金份额的七日年化收益率百分号内少量点后 3 位以内（包括 3 位）发生差错时，视为估值失实。本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的行动形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值错误遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担赔偿使命。上述估值失实的主要类型包括但不限于：纳闷申报差错、数据传输差错、数据筹谋差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实使命方应实时谐和各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值失实使命方依然积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值失实使命方应酬更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值失实已得到更正。（2）估值失实的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对估值失实的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）因估值失实而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值失实使命方仍应酬估值失实负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不沿路返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上依然取得的不妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值失实使命方。（4）估值失实颐养取舍尽量还原至假设未发生估值失实的正确情形的方式。估值失实被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定估值失实的使命方；（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的使命方进行更正和抵偿损失；（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东说念主进行证实。（1）基金净值筹谋出现失实时，基金约束东说念主及基金托管东说念主应当立即给予纠正，并选用合理的措施防护损失进一步扩大。（2）失实偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金约束东说念主应报中国证监会备案；失实偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。基金约束东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛误不作为基金资产估值失实处理。（七）暂停估值的情形益，已决定蔓延估值；值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致，基金约束东说念主应当暂停基金估值；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十三、基金的收益与分拨（一）基金收益的组成基金收益包括：基金投资所得债券利息、单子投资收益、买卖证券差价、银行进款利息以过火他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的简单计入收益。基金净收益为基金收益扣除按照关联端正不错在基金收益中扣除的用度后的余额。（二）基金收益分拨原则基金净收益为基准，为投资东说念主逐日筹谋当日收益并分拨，且逐日进行支付。投资东说念主当日收益分拨的筹谋保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止）；记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益即是零时，当日投资者不记收益；基金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额取得现款收益；投资东说念主在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则加多投资东说念主基金份额；若当日净收益即是零时，则保持投资东说念主基金份额不变；基金约束东说念主将选用必要措施尽量幸免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资东说念主基金份额；回的该类基金份额自下一个处事日起，不享有该类基金的收益分拨权益；整本基金的基金收益分拨原则，不需召开基金份额持有东说念主大会。（三）收益分拨有蓄意基金收益分拨有蓄意由基金约束东说念主拟订、基金托管东说念主复核。（四）收益分拨有蓄意的确定、公告与实施本基金逐日进行收益分拨。每个绽放日公告前一个绽放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个处事日，知道节沐日历间各类基金份额的每万份基金净收益和节沐日临了一日各类基金份额的七日年化收益率，以及节沐日后首个绽放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，不错得当蔓延筹谋或公告。法律法则另有端正的，从其端正。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金逐日例行对本日好意思满的收益进行收益结转，逐日例行的收益结转不再另行公告。（五）本基金各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率的筹谋见基金合同第十八部分第五条第（四）款的端正。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式本基金的约束费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。约束费的筹谋方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金约束费 E 为前一日的基金资产净值基金约束费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主和基金托管东说念主双方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的筹谋方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主和基金托管东说念主双方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个处事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金销售服务费可用于本基金的市场推行、销售、服务等各项用度。本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。筹谋方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类基金份额逐日应计提的基金销售服务费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 R 为各类基金份额适用的基金销售服务费率基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个处事日内从基金财产中一次性支付，由基金约束东说念主代收，基金约束东说念主收到后支付给基金销售机构，衰竭用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应合同端正，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的款式下列用度不列入基金用度：损失；（四）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）基金管帐政策按照关联端正编制基金管帐报表；式证实。（二）基金的年度审计格的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需按照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介公告。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十六、基金的信息知道 (一)本基金的信息知道应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、《基金合同》过火他关联端正。（二）信息知道义务东说念主本基金信息知道义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。本基金信息知道义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法则和中国证监会的端正知道基金信息，并保证所知道信息的实在性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予知道的基金信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介知道，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开知道的信息纳闷。（三）本基金信息知道义务东说念主承诺公开知道的基金信息，不得有下列行动：（四）本基金公开知道的信息应取舍汉文文本。同期取舍外文文本的，基金信息知道义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开知道的信息取舍阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）公开知道的基金信息公开知道的基金信息包括：《基金合同》、基金托管合同、基金居品纳闷概要（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体程序，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）基金招募说明书应当最大限定地知道影响基金投资者决策的沿路事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息知道及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金约束东说念主在基金财产撑持及基金运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金居品纳闷概若是基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品纳闷概要的信息发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品纳闷概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品纳闷概要其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金约束东说念主不再更新基金居品纳闷概要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金约束东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金约束东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在知道招募说明书确当日登载于指定媒介上。《基金合同》收效公告基金约束东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效公告。（1）《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应当至少每周在指定网站知道一次各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率；在运转办理基金份额申购或者赎回当日，知道前一日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。（2）绽放申购或赎回业务后，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点知道绽放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站知道半年度和年度临了一日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。某一类基金份额的每万份基金净收益=当日该类基金份额基金净收益/当日该类基金份额总额×10000 上述收益的精度为以四舍五入的方法保留到少量点后第 4 位。 Ri 按日结转的七日年化收益率＝｛ ? (1 ? ) 7 －1｝×100% i ?1 10000 其中，Ri 为最近第 i 个当然日（i=1，2……7）该类基金份额的每万份基金净收益。各类基金份额的七日年化收益率选用四舍五入方式保留至百分号内少量点后第三位，如不及 7 日，则选用上述公式近似筹谋。（4）暂停公告每万份基金净收益和七日年化收益率的情形：时；东说念主的利益，已决定蔓延估值；基金约束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载在指定网站上，并将年度答复教导性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务管帐报告应当经过具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计。基金约束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登载在指定网站上，并将中期答复教导性公告登载在指定报刊上。基金约束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度答复，将季度报告登载在指定网站上，并将季度答复教导性公告登载在指定报刊上。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。本基金应当在年度答复、中期答复中至少知道答复期末基金前 10 名基金份额持有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其他嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在基金按时答复“影响投资者决策的其他重要信息”项下知道该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金约束东说念主应当在基金年度答复和中期答复中知道基金组联合产情况过火流动性风险分析等。本基金发生紧要事件，关联信息知道义务东说念主应当在 2 日内编制临时答回音，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：（1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）《基金合同》拆开、基金计帐；（3）转变基金运作方式、基金合并；（4）更换基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；（5）基金约束东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金约束东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；（7）基金约束东说念主变更持有百分之五以上股权的推动、基金约束东说念主的实践适度东说念主变更；（8）基金召募期延长；（9）基金约束东说念主的高档约束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主衰竭基金托管部门负责东说念主发生变动；（10）基金约束东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金约束东说念主、基金托管东说念主衰竭基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；（11）触及基金财产、基金约束业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；（12）基金约束东说念主或其高档约束东说念主员、基金司理因基金约束业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其衰竭基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行动受到重大行政处罚、刑事处罚；（13）基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实践适度东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（14）基金收益分拨事项，但基金合同约定的逐日例行收益结转不再另行公告；（15）约束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变更；（16）本基金运转办理申购、赎回；（17）本基金发生巨额赎回并宽限办理；（18）本基金连气儿发生巨额赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；（19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；（20）基金份额类别的变动；（21）当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法筹谋的基金资产净值偏离度完全值达到或跨越 0.50%的情形；（22）本基金遭遇极点风险情形，基金约束东说念主过火推动使用固有资金从本基金购买干系金融器具；影响的其他事项或中国证监会或本基金合同端正的其他事项。在《基金合同》存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在市场高尚传的音问可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，干系信息知道义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清晰，并将关联情况立即答复中国证监会。基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督约束机构备案，并给予公告。基金合同拆开的，基金约束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐答复。计帐答复应当经过具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计，并由律师事务所出具法律观念书。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复教导性公告登载在指定报刊上。（六）信息知道事务约束基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息知道约束轨制，指定衰竭部门及高档约束东说念主嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）员负责约束信息知道事务。基金信息知道义务东说念主公开知道基金信息，应当稳妥中国证监会干系基金信息知道内容与模式准则等法则端正。基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金约束东说念主编制的基金净值信息、基金按时答复、更新的招募说明书、基金居品纳闷概要、基金计帐答复等公开知道的干系基金信息进行复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子证实。基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊知道本基金信息。基金约束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道的基金信息，并保证干系报送信息的实在、准确、完满、实时。基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上知道信息外，还不错根据需要在其他群众媒体知道信息，然则其他群众媒体不得早于指定媒介知道信息，而且在不同媒介上知道归拢信息的内容应当一致。为基金信息知道义务东说念主公开知道的基金信息出具审计答复、法律观念书的专科机构，应当制作处事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求知道信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主擢升信息知道服务的质地。具体要求应当稳妥中国证监会及自律法则的干系端正。前述自主知道如产生信息知道用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息知道文献的存放与查阅照章必须知道的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或蔓延知道基金干系信息的情形当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延知道基金信息：（九）本基金信息知道事项以法律法则端正及基金合同约定的内容为准。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十七、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行气象将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。（二）信用风险指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，导致基金资产损失。（三）流动性风险指基金资产不可赶紧滚动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金约束东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金约束东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。（1）投资市场的流动性风险本基金投资于现款；期限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支持证券等。上述资产均存在范例的交易场合，运作时辰长，市场透明度较高，运作方式范例，嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）历史流动性气象精熟，正常情况下或者实时忻悦基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金约束东说念主会按照基金合同及干系法律法则要求，实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险本基金为货币市场基金，不以投资于某单一改行动投资标的，受到单一改行流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得跨越基金资产净值的 10%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个处事日可变现资产，包括可在银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个处事日内到期或可支取的债券回购、银行进款，7 个处事日内或者证实收到的各类应收款项等，上述资产流动性格况精熟。若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转变中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转变中转入肯求份额总和后的余额)跨越上一绽放日的基金总份额的 10%，为巨额赎回。当本基金发生巨额赎回情形时，基金约束东说念主可能取舍以卑劣动性风险约束措施，以适度因巨额赎回可能产生的流动性风险：（1）部分宽限赎回，并对当日肯求赎回的份额跨越前一绽放日基金总份额 30%的单个赎回肯求东说念主部分宽限办理；（2）暂停赎回；（3）中国证监会认定的其他措施。（1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金约束东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额持有东说念主存在不可及时赎回基金份额的风险。（2）若本基金发生了巨额赎回，基金约束东说念主有可能选用部分宽限赎回或暂停赎回的措施以应酬巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风险。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）在忻悦干系流动性风险约束要求的前提下，当本基金持有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测低于 5%且偏离度为负时，或当基金持有如本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额 50%，当投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测低于 10%且偏离度为负时，本基金对当日单个基金份额持有东说念主肯求赎回基金份额跨越基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度。因此在上述情形发生时，基金份额持有东说念主存在被征收强制赎回用度的风险。（四）约束风险在基金约束运作过程中，可能因基金约束东说念主对经济款式和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金约束东说念主的约束水平、约束技能和约束技巧等对基金收益水平存在影响。（五）操作或技巧风险指干系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面适度存在颓势或者东说念主为身分形成操作失误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门诈骗、交易失实、IT 系统故障等风险。在本基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金约束东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所等等。（六）合规性风险指基金约束或运作过程中，违反国度法律法则的端正，或者基金投资违反法则及基金合同关联端正的风险。（七）其它风险战争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金约束东说念主自身平直适度能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十八、基金合同的变更、拆开和基金财产的计帐（一）基金合并本基金的存续时间，如发生下列情形之一的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可以决定本基金与基金约束东说念主约束的其他同类型基金合并：（1）连气儿 3 个月平均基金份额持有东说念主数目动怒 100 东说念主的；（2）连气儿 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。基金合并的方式包括但不限于本基金接管合并其他基金、本基金被其他基金接管合并、本基金与其他基金合并为新的基金等方式。本基金接管合并其他基金时，其他基金拆开，本基金存续；本基金被其他基金接管合并时，其他基金存续，本基金拆开；本基金与其他基金合并为新的基金时，本基金与其他基金均拆开。（1）基金合并公告露合并后基金的法律文献，明如实施安排，说明对现存持有东说念主的影响，并报中国证监会备案或更新基金肯求材料。公告。停本基金的日常申购或转变转入业务。（2）基金合并业务的法则并操作的具体起止时辰，并教导现存基金份额持有东说念主在基金合并前的指按时限内（该期限不少于二十个处事日，具体期限在公告中列明，以下简称指按时限）可驾驭取舍权。 a.赎回其持有的本基金份额； b.将其持有的本基金份额转变为基金约束东说念主约束的、可接受转变转入的其他基金份额； c.络续持有合并后的基金份额； d.基金约束东说念主届时公告的其他取舍权。择权。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）转出本基金份额的，基金约束东说念主奉命基金份额持有东说念主赎回或转变时应支付的赎回费或转变费（包括转出基金的赎回用度和转入基金的申购费补差，下同）等交易用度。转入的份额，如其在指按时限内再赎回或转变转出的，基金约束东说念主有权不予奉命相应的赎回费或转变费等交易用度。有基金合并后的基金份额。本基金接管合并其他基金的，本基金的投资约束将按本基金合同约定保持不变。本基金被其他基金接管合并的，本基金的投资约束将按照其他基金基金合同的约定践诺。本基金与其他基金合并为新基金的，本基金的投资约束按照基金约束东说念主、基金托管东说念主协商一致的投资标的、投资策略、投资范围、投资限制、投资约束程序等践诺。体实施，且无需经基金份额持有东说念主大会审议批准。（二）《基金合同》的变更事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。议收效后两日内在指定媒介公告。（三）《基金合同》的拆开事由有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开：连续的；（四）基金财产的计帐组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）证券、期货干系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清算小组不错聘用必要的处当事人说念主员。现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐答复；（5）管帐师事务所对计帐答复进行外部审计；（6）讼师事务所对计帐答复出具法律观念书；（7）将计帐结果答复中国证监会；（8）公布基金计帐公告；（9）对基金财产进行分拨。（五）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。（六）基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨有蓄意，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各类基金份额比例确定剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余资产具有同等的分拨权。（七）基金财产计帐的公告计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。（八）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。（九）本基金被其他基金接管合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同拆开的，本基金财产可不予变现和分拨，并入其他基金或新基金资产中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项按照基金合同的其他约定践诺。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十九、基金合同的内容撮要（一）基金合同当事东说念主的权利与义务 A.基金份额持有东说念主的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。归拢基金份额类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；（4）按照端正要求召开或自行召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开知道的基金信息纳闷；（7）监督基金约束东说念主的投资运作；（8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）谨慎阅读并死守《基金合同》、《业务法则》；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；（3）关爱基金信息知道，实时驾驭权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拆开的有限使命；（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；（7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决定；（8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；（9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 B.基金约束东说念主的权利与义务嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）照章召募基金；（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寥寂运用并约束基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；（9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金合同》端正的用度；（10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨有蓄意；（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或转变肯求；（12）依照法律法则为基金的利益驾驭因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；（14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益驾驭诉讼权利或者实施其他法律行动；（15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定干系费率；（16）在不违反法律法则和监管端正且对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金约束东说念主有权代表基金份额持有东说念主以基金资产行为担保物进行融资；（17）在稳妥关联法律、法则的前提下，制订和颐养《业务法则》，包括但不限于关联基金认购、申购、赎回、转变、非交易过户、按时定额投资、收益分拨等方面的业务法则；（18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。（1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财产；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）配备充足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式约束和运作基金财产；（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产互相寥寂，对所约束的不同基金分别约束，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用得当合理的措施使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正筹谋并公告基金净值信息；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；（10）编制季度答复、中期答复和年度答复；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联端正，履行信息知道及答复义务；（12）保守基金生意高明，不泄露基金投资有蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过火他关联端正另有端正外，在基金信息公开知道前应予覆盖，不向他东说念主泄露；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有蓄意，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按端正保存基金财产约束业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系纳闷 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或纳闷在端正时辰发出，而且保证投资者或者按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开纳闷，并在支付合理成本的条件下得到关联纳闷的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临结果、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会并讲演基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行为承担使命；（23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益驾驭诉讼权利或实施其他法律行动；（24）基金约束东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金约束东说念主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 C.基金托管东说念主的权利与义务（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全撑持基金财产；（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违反《基金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据干系市场法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；（7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；（2）设立衰竭的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场合，配备充足的、及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相寥寂；对所托管的不同的基金分别成立账户，寥寂核算，分账约束，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相寥寂；（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；（5）撑持由基金约束东说念主代表基金坚韧的与基金关联的紧要合同及关联凭证；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金生意高明，除《基金法》、《基金合同》过火他关联端正另有端正外，在基金信息公开知道前给予覆盖，不得向他东说念主泄露；（8）复核、审查基金约束东说念主筹谋的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率；（9）办理与基金托管业务行动关联的信息知道事项；（10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具观念，说明基金约束东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金约束东说念主有未践诺《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选用了得当的措施；（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系纳闷 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按端正制作干系账册并与基金约束东说念主查对；（14）依据基金约束东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金约束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金约束东说念主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临结果、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会和银行监管机构，并讲演基金约束东说念主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；（20）按端正监督基金约束东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金约束东说念主追偿；（21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金份额持有东说念主大会 A.召开事由（1）拆开《基金合同》（法律法则，或基金合同，或中国证监会另有端正的除外）；（2）更换基金约束东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）转变基金运作方式（法律法则，或基金合同，或中国证监会另有端正的除外）；嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（5）颐养基金约束东说念主、基金托管东说念主的报恩模范，但法律法则要求颐养该等报恩模范以及基金约束东说念主、基金托管东说念主自行调低报恩模范的除外；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并（法律法则，或基金合同，或中国证监会另有端正的除外）；（8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法则，或基金合同，或中国证监会另有规定的除外）；（9）变更基金份额持有东说念主大会程序；（10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（11）单独或揣测持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（13）法律法则或《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）基金约束东说念主、基金托管东说念主自行决定调低基金约束费、基金托管费；（2）法律法则要求加多的基金用度的收取；（3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式；（4）在法律法则和基金合同端正的范围内，且不损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形，加多或颐养本基金的基金份额类别成立；（5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（7）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有东说念主大会的情况；（8）按照法律法则和《基金合同》端正不需要召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 B.召集方式集；议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲演基金托管东说念主。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。额持有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲演提出提议的基金份额持有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或揣测代表基金份额 10%以上（含东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、干扰。 C.讲演金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点和会议体式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、送达时辰和地点；（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要讲演的其他事项。基金份额持有东说念主大会所选用的具体通讯方式、托福的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书面表决观念寄交的截止时辰和收取方式。票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金约束东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面讲演基金约束东说念主和基金托管东说念主嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决观念的计票遵循。 D.开会方式基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法则及监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金约束东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解稳妥法律法则、《基金合同》和会议讲演的端正，而且持有基金份额的凭证与基金约束东说念主理有的登记纳闷相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。结果日往日送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在 2 个处事日内连气儿公布干系教导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲演端正的方式统计基金份额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金约束东说念主经讲演不参加统计书面表决观念的，不影响表决遵循；（3）本东说念主平直出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%；（4）上述第（3）项中平直出具书面观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解稳妥法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记机构记录相符；（5）会议讲演公布前报中国证监会备案。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）召开，基金份额持有东说念主不错取舍书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议讲演中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。（3）项端正比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。 E.议事内容与程序议事内容为本部分第一条“召开事由”第 1 款所述应当召开基金份额持有东说念主大会审议的事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的讲演后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，泉源由大会主理东说念主按照下列第七条文定程序确定和公布计票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金约束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，泉源由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所讲演的表决截止日期后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路灵验表决，在公证机关监督下形成决议。 F.表决基金份额持有东说念主所持归拢类别的每份基金份额有一票表决权。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议：以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基金合同另有约定外，转变基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、与其他基金合并，应当以极度决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。选用通讯方式进行表决时，除非在计票时计票东说念主及公证机关均以为有充分的相背字据证明，不然提交稳妥会议讲演中端正的证实投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳妥会议讲演端正的书面表决观念视为灵验表决观念，表决观念无极不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G.计票（1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金约束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。（2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上公布计票结果。（3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结果。（4）计票过程不错由公证机关给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的遵循。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名计票东说念主在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）对其计票过程给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H.收效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主大管帐票完成且计票结果稳妥法律法则和基金合同端正的决议通过条件之日。基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息知道办法》的关联端正在指定媒介上公告。如果取舍通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金约束东说念主、基金托管东说念主均有握住力。 I.本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等端正，但凡平直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金约束东说念主提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。（三）基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐 A.基金合并本基金的存续时间，如发生下列情形之一的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可以决定本基金与基金约束东说念主约束的其他同类型基金合并：（1）连气儿 3 个月平均基金份额持有东说念主数目动怒 100 东说念主的；（2）连气儿 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。基金合并的方式包括但不限于本基金接管合并其他基金、本基金被其他基金接管合并、本基金与其他基金合并为新的基金等方式。本基金接管合并其他基金时，其他基金拆开，本基金存续；本基金被其他基金接管合并时，其他基金存续，本基金拆开；本基金与其他基金合并为新的基金时，本基金与其他基金均拆开。（1）基金合并公告露合并后基金的法律文献，明如实施安排，说明对现存持有东说念主的影响，并报中国证监会备案或更新基金肯求材料。公告。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）停本基金的日常申购或转变转入业务。（2）基金合并业务的法则并操作的具体起止时辰，并教导现存基金份额持有东说念主在基金合并前的指按时限内（该期限不少于二十个处事日，具体期限在公告中列明，以下简称指按时限）可驾驭取舍权。 a.赎回其持有的本基金份额； b.将其持有的本基金份额转变为基金约束东说念主约束的、可接受转变转入的其他基金份额； c.络续持有合并后的基金份额； d.基金约束东说念主届时公告的其他取舍权。择权。转出本基金份额的，基金约束东说念主奉命基金份额持有东说念主赎回或转变时应支付的赎回费或转变费（包括转出基金的赎回用度和转入基金的申购费补差，下同）等交易用度。转入的份额，如其在指按时限内再赎回或转变转出的，基金约束东说念主有权不予奉命相应的赎回费或转变费等交易用度。有基金合并后的基金份额。本基金接管合并其他基金的，本基金的投资约束将按本基金合同约定保持不变。本基金被其他基金接管合并的，本基金的投资约束将按照其他基金基金合同的约定践诺。本基金与其他基金合并为新基金的，本基金的投资约束按照基金约束东说念主、基金托管东说念主协商一致的投资标的、投资策略、投资范围、投资限制、投资约束程序等践诺。体实施，且无需经基金份额持有东说念主大会审议批准。 B.《基金合同》的变更事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）议收效后两日内在指定媒介公告。 C.《基金合同》的拆开事由有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开：连续的； D.基金财产的计帐组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。证券、期货干系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清算小组不错聘用必要的处当事人说念主员。现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。（1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐答复；（5）管帐师事务所对计帐答复进行外部审计；（6）讼师事务所对计帐答复出具法律观念书；（7）将计帐结果答复中国证监会；（8）公布基金计帐公告；（9）对基金财产进行分拨。 E.计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 F.基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨有蓄意，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金财产计帐费用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的各类基金份额比例确定剩余嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余资产具有同等的分拨权。 G.基金财产计帐的公告计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。 G.基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 H.本基金被其他基金接管合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同拆开的，本基金财产可不予变现和分拨，并入其他基金或新基金资产中。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项按照基金合同的其他约定践诺。（四）争议的处理各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、长入处理。协商、长入不可处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有握住力。争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同端正的义务，保养基金份额持有东说念主的正当权益。《基金合同》受中国法律统领。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》原来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金约束东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十、基金托管合同的内容撮要（一）托管合同当事东说念主 A、基金约束东说念主称号：嘉实基金约束有限公司住所：中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元法定代表东说念主：经雷成立时辰：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字【1999】5 号组织体式：有限使命公司（外商投资、非独资）注册成本：壹亿伍仟万元东说念主民币经营范围：基金召募、基金约束、基金销售、资产约束及中国证券监督约束委员会许可的其他业务存续时间：持续经营 B、基金托管东说念主称号：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号法定代表东说念主：方合英成立时辰：1987 年 4 月 20 日批准设立文号：国办函198714 号基金托管业务批准文号：证监基金字2004125 号组织体式：股份有限公司注册成本：489.35 亿元东说念主民币存续时间：持续经营经营范围：保障兼业代理业务（灵验期至 2020 年 09 月 09 日）；接管公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑持箱服务；结汇、售汇业务；代理绽放式基金业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督约束机构批准的其他业务。（企业照章自主取舍经营款式，开展经营行动；照章须经批准的款式，经干系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本市产业政策退却和限制类款式的经营行动。）（二）基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） A.基金托管东说念主对基金约束东说念主的投资行动驾驭监督权资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：本基金投资于法律法则及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支柱证券；以及中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有精熟流动性的货币市场器具。法律法则或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有东说念主大会。如果法律法则或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当程序后不错将其纳入投资范围。监督：（1）货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得跨越 120 天，平均剩孑遗续期不得跨越 240 天；（2）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 10%。（3）根据本基金的基金份额持有东说念主汇注度情况，对上述第（1）、（2）项投资组合实施如下颐养：当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 30%；当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额揣测跨越基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例揣测不得低于 20%。（4）本基金投资于有固按时限银行进款的比例不得跨越基金资产净值的 30%，但投资于有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款不受上述比例限制；（5）存放在具有基金托管经历的归拢生意银行的银行进款、同行存单，揣测不得跨越基金资产净值的 20％；存放在不具有基金托管经历的归拢生意银行的银行进款、同行存单，揣测不得跨越基金资产净值的 5％。本基金约束东说念主约束的沿路货币市场基金投资归拢生意银嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）行的银行进款过火刊行的同行存单与债券，不得跨越该生意银行最近一个季度末净资产的（6）本基金投资于归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火行为原始权益东说念主的资产支柱证券占基金资产净值的比例揣测不得跨越 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；（7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例揣测不得低于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。（8）除发生巨额赎回、连气儿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得跨越基金资产净值的 20%。（9）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。（10）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产支柱证券的比例，不得跨越该资产支持证券范畴的 10%；本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券的比例，不得跨越基金资产净值的 10%；本基金持有的沿路资产支柱证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％，中国证监会端正的特殊品种除外；本基金约束东说念主约束的沿路基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支柱证券，不得跨越其各类资产支柱证券揣测范畴的 10%。（11）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上（含 AAA）的资产支柱证券。基金持有资产支柱证券时间，如果其信用品级着落、不再稳妥投资模范，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予沿路卖出。（12）本基金约束东说念主约束的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%. （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得跨越基金资产净值的 10%；因证券市场波动、证券停牌、基金范畴变动等基金约束东说念主之外的身分以至基金不稳妥本款所规定比例限制的，本基金约束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。（14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。（15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例揣测不得跨越 2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、干系机构行为原始权益东说念主的资产支柱证券及中国证监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当经基金约束东说念主董事会审议批准，干系交易应当预先征得基金托管东说念主的同意，并行为紧要事项履行信息知道程序。（16）中国证监会、中国东说念主民银行端正的其他比例限制。法律法则或监管部门颐养上述限制，则本基金投资将按照颐养后的法则践诺。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）除上述第(7)、（11）、(13)、(14)条及基金合同另有约定外，因基金范畴或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的端正，基金约束东说念主应在 10 个处事日内进行颐养，以符合关联限制端正，但法律法则或中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。基金约束东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同的关联约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检察自本基金合同收效之日起运转。行监督：根据法律法则的端正及基金合同的约定，本基金退却从事下列行动：（1）承销证券；（2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；（6）依照法律法则关联端正，由中国证监会端正退却的其他行动。法律法则或监管部门颐养上述退却行动的，本基金不受上述限制。债券市场进行监督。基金约束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经隆重取舍的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金约束东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。基金约束东说念主不错每半年对银行间债券市场交易敌手名单进行更新，如基金约束东说念主根据市场情况需要临时颐养银行间债券市场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交易敌手发生交易前的名单运转收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。基金约束东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市场的交易法则进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金约束东说念主莫得按照预先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金约束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨使命。行进行监督：嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金投资银行按时进款的，基金约束东说念主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，确定稳妥条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否稳妥关联端正进行监督。本基金投资银行进款应稳妥如下端正：务账目及核算的实在、准确。议，明确两边在干系合同签署、账户开设与约束、投资指示传达与践诺、资金划拨、账目核对、到期兑付、文献撑持以及进款证实书的开立、传递、撑持等经由中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。账户纳闷、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。办法》等关联法律法则，以及国度关联账户约束、利率约束、支付结算等的各项端正。的稳妥条件的进款银行的名单践诺，如基金托管东说念主发现基金约束东说念主将基金资产投资于该名单之外的进款银行，有权断绝践诺。该名单如有变更，基金约束东说念主应在启用新名单前提前两个处事日将新名单发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主发现基金约束东说念主在取舍进款银行时有违反关联法律法则的端正及基金合同的约定的行动，应实时以书面体式讲演基金约束东说念主在 10 个处事日内纠正。基金约束东说念主对基金托管东说念主讲演的非法事项未能在 10 个处事日内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主发现基金约束东说念主有紧要非法行动，应立即答复中国证监会，同期讲演基金约束东说念主在 B.基金托管东说念主对基金约束东说念主业务进行监督和核查的关联措施：类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息知道、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。如果基金约束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的功绩施展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命。和基金合同的端正，应实时以书面体式讲演基金约束东说念主限期纠正。基金约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金约束东说念主收到讲演后应不才一处事日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主讲演的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据交易程序依然收效的投资指示违反法律、行政法则和其他关联端正，或者违反基金合同约定的，应当立即讲演基金约束东说念主，并答复中国证监会。基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金约束东说念主应在端正时辰内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项，基金约束东说念主应积极配合提供干整个据纳闷和轨制等。金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金约束东说念主无正派原理，断绝、胁制对方根据本合同端正驾驭监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。（三）基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金约束东说念主筹谋的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率、根据基金约束东说念主指示办理计帐交收、干系信息知道和监督基金投资运作等行动。行或无故蔓延践诺基金约束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管合同过火他关联端正时，基金约束东说念主应实时以书面体式讲演基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到讲演后应不才一处事日前实时查对质实并以书面体式向基金约束东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金约束东说念主核查托管财产的完满性和实在性，在端正时辰内恢复基金约束东说念主并改正。金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东说念主无正派原理，断绝、胁制基金约束东说念主根据本合同端正驾驭监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍基金约束东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金约束东说念主提议告诫仍不改正的，基金约束东说念主应答复中国证监会。（四）基金财产的撑持 A.基金财产撑持的原则嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）令，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。如有特殊情况两边可另行协商处理。期并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时讲演基金管理东说念主选用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主对此给予必要的协助配合，但不承担相应使命。除依据法律法则和基金合同的端正外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金资产。 B.召募资金的验资认购专户，该账户由基金约束东说念主托福的注册登记机构开立并约束。份额持有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》等关联端正后，基金约束东说念主应将召募的属于本基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主为本基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证实文献。同期在端正时辰内，基金约束东说念主应礼聘具有从事证券业务经历的会计师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 C.基金资金账户的开立和约束在其营业机构开立本基金的资金账户，并根据基金约束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。基金约束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。资产的支付。 D.基金证券账户的开立和约束：嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）海分公司、深圳分公司开立证券账户。分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券计帐。约束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐处事，基金约束东说念主应给予积极协助。结算备付金和结算保证金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正践诺。用由基金约束东说念主负责。账户的开设、使用的，按关联端正开设、使用并约束；若无干系端正，则基金托管东说念主应当比照并死守上述对于账户开设、使用的端正。 E.债券托管账户的开立和约束基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司的有关端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金约束东说念主和基金托管东说念主同期代表基金坚韧世界银行间债券市场债券回购主合同。 F.其他账户的开设和约束约束东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关联法则使用并约束。 G.基金财产投资的关联有价凭证等的撑持基金财产投资的关联什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保管，撑持凭证由基金托管东说念主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金约束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验适度下的什物证券在基金托管东说念主撑持时间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践灵验适度的证券不承担撑持使命。 H.与基金财产关联的紧要合同的撑持由基金约束东说念主代表基金签署的、与基金关联的紧要合同的原件分别由基金约束东说念主、基金托管东说念主撑持。除合同另有端正外，基金约束东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）证基金一方持有两份以上的原来，以便基金约束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。紧要合同的撑持期限为基金合同拆开后 15 年。（五）基金资产净值的筹谋和复核 A.基金资产净值的筹谋及复核程序基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。每处事日筹谋基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率，并按端正公告。基金约束东说念主每处事日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主依据基金合同和干系法律法则的端正对外公布。 B.基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所持有的金融资产和金融欠债。（1）本基金估值取舍摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或合同利率并探究其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照实践利率法进行摊销，逐日计提损益。本基金不取舍市场利率和上市交易的债券和单子的市价筹谋基金资产净值。（2）为了幸免取舍“摊余成本法”筹谋的基金资产净值与按市场利率和交易市价筹谋的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不公正的结果，基金约束东说念主于每一估值日，取舍估值技巧，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值主义产生紧要偏离的，可按其他公允价值主义对组合的账面价值进行颐养。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的完全值达到或跨越 0.25%时，基金约束东说念主应根据风险适度的需要颐养组合，其中，对于偏离度的完全值达到或跨越 0.5%的情形，基金约束东说念主应编制并披露临时答复。（3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。（4）其他资产按法律法则或监管机构关联端正进行估值。（5）干系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及干系法律法则的端正或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即讲演对方，共同查明原因，两边协商处理。基金约束东说念主筹谋并公告基金净值信息，并由基金托管东说念主复核。就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的观念，按照基金约束东说念主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。 C.估值差错处理基金约束东说念主和基金托管东说念主将选用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金净收益少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金估值失实。当某一类基金份额的七日年化收益率百分号内少量点后 3 位以内（包括 3 位）发生差错时，视为估值失实。当基金约束东说念主筹谋的基金净值信息已由基金托管东说念主复核证实后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，由基金约束东说念主和基金托管东说念主根据各自的实践流毒情况界定两边承担的抵偿使命。由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在选用了必要合理的措施后仍不可发现该失实，进而导致基金资产净值、某一类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率计算失实形成投资者或基金的损失，由提供失实信息确当事东说念主一方负责抵偿。由于证券交易所过火登记结算公司发送的数据失实，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、得当、合理的措施进行检察，然则未能发现该失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金约束东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿使命。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施摈斥或消弱由此形成的影响。当基金约束东说念主筹谋的各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率与基金托管东说念主的筹谋结果不一致时，干系各方应本着勤勉尽责的立场再行筹谋查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金约束东说念主的筹谋结果为准对外公布，由此形成的损失由基金约束东说念主承担抵偿使命，基金托管东说念主不负抵偿使命。 D.暂停估值的情形（1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；（2）因不可抗力以至基金约束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；（3）占基金相配比例的投资品种的估值出现紧要滚动，而基金约束东说念主为保障投资东说念主的利益，已决定蔓延估值；（4）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且取舍估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致，基金约束东说念主应当暂停基金估值；（5）中国证监会和基金合同认定的其它情形。 E.基金管帐轨制嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）按国度关联部门端正的管帐轨制践诺。 F.基金账册的建立基金约束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金约束东说念主独随即成立、记录和撑持本基金的全套账册。若基金约束东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的筹谋和公告的，以基金约束东说念主的账册为准。 G.基金财务报表与答复的编制和复核基金约束东说念主应当实时编制并对外提供实在、完满的基金财务管帐答复。基金约束东说念主应当在每月收尾后 5 个处事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之日起 15 个处事日内完成基金季度答复的编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期答复的编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度答复的编制并公告。基金合同收效不及两个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。基金约束东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面讲演基金约束东说念主。基金约束东说念主在季度答复完成当日，将关联答复提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个处事日内完成复核，并将复核结果书面讲演基金约束东说念主。基金约束东说念主在中期答复完成当日，将关联答复提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面讲演基金约束东说念主。基金约束东说念主在年度答复完成当日，将关联答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面讲演基金约束东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来往均以加密传的确方式或两边约定的其他方式进行。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金约束东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金约束东说念主提供的答复上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核观念书，两边各自留存一份。如果基金约束东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金约束东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。 H.基金约束东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额持有东说念主名册的撑持本基金的基金约束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑持的基金份额持有东说念主名册，包括基金合同收效日、基金合同拆开日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称号和持有的基金份额。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金份额持有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金约束东说念主审核并提交基金托管东说念主撑持。基金托管东说念主有权要求基金约束东说念主提供纵情一个交易日或沿路交易日的基金份额持有东说念主名册，基金约束东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。基金约束东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个处事日内提交；基金合同收效日、基金合同拆开日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生辰后十个处事日内提交。基金约束东说念主和基金托管东说念主应妥善撑持基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应死守覆盖义务。若基金约束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东说念主名册，应按有关法则端正各自承担相应的使命。（七）争议处理方式因本合同产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处理，协商、长入不可处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有握住力。争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金约束东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同端正的义务，保养基金份额持有东说念主的正当权益。本合同适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。（八）基金托管合同的遵循两边对托管合同的遵循约定如下：议当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，合同当事东说念主两边根据中国证监会的观念修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的文本为稳重文本。效期自其收效之日起至该基金财产计帐答复报中国证监会备案并公告之日止。遵循。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十一、对基金份额持有东说念主服务基金约束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要和市场的变化，加多或变更服务款式。主要服务内容如下：（一）纳闷寄送/发送初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个处事日内向基金份额持有东说念主寄送或邮件发送开户证实书和交易对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、变更您的预留筹商方式。（二）按时定额投资有蓄意基金约束东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资有蓄意，投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资有蓄意的关联法则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：基金份额持有东说念主均可通过基金约束东说念主网站好意思满基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金约束东说念主网站获取基金和基金约束东说念主的各类信息，包括基金的法律文件、功绩答复及基金约束东说念主最新动态等纳闷。本基金约束东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过基金约束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户纳闷修改、交易密码修改、交易肯求查询和账户纳闷查询等各类业务。（四）筹商服务居品与服务等信息，可拨打基金约束东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十二、其他应知道事项以下信息知道事项已通过指定报刊和指定网站（含基金约束东说念主网站）公开知道。序号临时答复称号知道时辰修改基金合同、托管合同部分条件的公告修改基金合同、托管合同部分条件的公告嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十三、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十四、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金约束东说念主和/或基金托管东说念主处。（三）查阅方式投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文件的复制件或复印件。嘉实基金约束有限公司

色狼

人体艺术摄影 嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

人体艺术摄影嘉实酬谢宝货币市场基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)