日本人体艺术嘉实竞争力优选羼杂A,嘉实竞争力优选羼杂C: 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

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日本人体艺术嘉实竞争力优选羼杂A,嘉实竞争力优选羼杂C: 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

发布日期：2025-01-01 17:11 点击次数：160

日本人体艺术嘉实竞争力优选羼杂A，嘉实竞争力优选羼杂C: 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月31日更新)

性图片嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月31日更新) 基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司要害教导嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 9 月 28 日证监许可20202452 号《对于准予嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 2 月 24 日庄重奏效，自该日起本基金经管东说念主出手经管本基金。本招募说明书是对原《嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金经管东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分探求自身的风险承受才略，感性判断市场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品、资产解救证券等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资环境、投资标的、市场轨制、往复公法各异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。本基金投资联系股票市场往复互联互通机制试点允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及往复公法等各异带来的独到风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常往复，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵寓概要和基金合同，全面分解本基金的风险收益特征和居品特性，并充分探求自身的风险承受才略，感性判断市场，严慎作念出投资决策。投资者应当通过本基金经管东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金经管东说念主承诺以西宾信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其改日功绩发扬。本基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。根据《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》的轨则，本次更新招募说明书更新了基金司理、联系服务机构等信息，触及“三、基金经管东说念主”、“五、联系服务机构”章节。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）一、绪论《嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”）、《证券投资基金信息露馅编报公法第 5 号募说明书的内容与格式>》等关系法律法例以及《嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本基金经管东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关系轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二、释义本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：何有用更动和补充券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更动和补充过甚更新后的版块表轻易文献以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等，包括颁布机关对前述文献常常作念出的更动议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更动开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更动开召募证券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更动召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的更动实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其常常作念出的修订往复所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合往复所上市的股票的往复机制，或有权机构对该往复机制的修改或休养嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）融机构进行监督和经管的机构体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织证券期货投资经管办法》及联系法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金经管东说念主刚硬了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构理东说念主寄予代为办理登记业务的机构份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等份额余额过甚变动情况的账户申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户中国证监会办理罢了基金备案手续，并取得中国证监会书面阐述的日历算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历个月嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）具体往复日安排，由两地证券往复所、证券往复服务公司对市场公布非港股通往复日，则本基金不盛开基金份额申购、赎回或其他业务）投资基金登记方面的业务公法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同谨守请购买基金份额的行径请购买基金份额的行径定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径央求将其持有基金经管东说念主经管的某一基金的基金份额调度为基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行径销售机构的操作金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额) 超越上一工作日基金总份额的 10% 已完好意思的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简他资产的价值总和嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）值除以计较日该类基金份额的基金份额总和金份额的基金份额净值的过程露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成立代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额销售以及基金份额持有东说念主服务的用度赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期进款（含协议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资产解救证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或往复的债券等过甚更新式，将基金休养投资组合的市场冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待置算帐，目的在于有用挫折并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险经管工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）三、基金经管东说念主（一）、基金经管东说念主基本情况称呼嘉实基金经管有限公司注册地址中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东说念主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册本钱 1.5 亿元股权结构中诚信托有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限工作公司 30%。存续期间不时策动电话（010）65215588 传真（010）65185678 接洽东说念主罗朝伟嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资经管东说念主、QDII 和特定资产经管业务等经验。（二）、主要东说念主员情况安国勇先生，董事长，博士磋议生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产经管有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限工作公司党委文牍、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信托有限工作公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限工作公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主（MD）、信托业务三部总司理、金钱经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱经管（北京）嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱经管（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩处决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往复银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照管集团高等照管人；于好意思世集团（MERCER）担任首席照管照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士磋议生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资照管有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限工作公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主办创建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会民众委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理民众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权磋议院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券往复所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀照管民众、深圳证券往复所法律专科照管委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石创新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会磋议部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集团股份有限工作公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债磋议所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资磋议》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险磋议民众工作室民众。现兼任北汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主持工作）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂市集有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限工作公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士磋议生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼望（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。郭松先生，看护长，硕士磋议生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限工作公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司看护长。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士磋议生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集团信息期间部董事总司理，北京大数据磋议院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。程剑先生，副总司理，硕士磋议生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、磋议策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程惩处方案战队负责东说念主。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、开创证券经纪有限工作公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。姚志鹏先生，副总司理，硕士磋议生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票磋议部磋议员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。鲁令飞先生，副总司理，硕士磋议生。2000 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，历任机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首席市场官。张敏女士，副总司理，博士磋议生。2010 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，历任风险经管部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。归凯先生，成长立场投资总监，硕士磋议生。曾任国都证券磋议所磋议员、投资司理。洪流先生，均衡立场投资总监，硕士磋议生。曾任新疆金新信托证券经管总部信息磋议部司理，德恒证券信息磋议中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券磋议发展中心高等磋议员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产经管分公司客户资产经管部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值立场投资总监，硕士磋议生。曾任中金公司磋议部动力组组长，润晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的磋议和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任国外磋议组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士磋议生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）赵国英女士，投资总监（纯债），硕士磋议生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。（1）现任基金司理杨欢先生，硕士磋议生，15 年证券从业经历，具有基金从业经验。中国国籍。曾任中国星河证券股份有限公司投资磋议总部分析师，中邮创业基金经管股份有限公司（原中邮创业基金有限工作公司）磋议员。2021 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司股票投研部。2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 11 日任中邮趋势精选纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理，券投资基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮改日新蓝筹纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理，2018 年 6 月 22 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮政策新兴产业羼杂型证券投资基金基金司理，2018 年 10 月 12 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中小盘纯真配置混合型证券投资基金基金司理，2018 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮多策略纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中枢优选羼杂型证券投资基金基金司理，2019 年 8 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮景泰纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理，2019 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮磋议精选羼杂型证券投资基金基金司理，2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮价值优选一年依期盛开纯真配置混合型发起式证券投资基金基金司理。 2022 年 7 月 6 日于今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金司理、2022 年 7 月 14 日于今任嘉实翻新成长纯真配置羼杂型证券投资基金基金经理、2023 年 8 月 24 日于今任嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金基金司理、2023 年 12 月匠心严选羼杂型证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理洪流先生，经管时辰自 2021 年 2 月 24 日至 2024 年 12 月 28 日。股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏女士，裕远投资经管中心总司理邵嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）健先生，价值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，磋议部副总监刘杰先生，大铺张磋议总监吴越先生，大周期磋议总监肖觅先生。（三）、基金经管东说念主的职责售、申购、赎回、调度和登记事宜；（四）基金经管东说念主的承诺立健全里面贬抑轨制，采选有用措施，驻守违犯关系法律法例、基金合同和中国证监会关系轨则的行径发生。规，建立健全的里面贬抑轨制，采选有用措施，驻守下列行径发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不公说念地对待其经管的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律法例或中国证监会轨则拦阻的其他行径。律法例及行业表率，西宾信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：（1）承销证券；（2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽工作的投资；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不方正的证券往复行为；（7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。（1）依照关系法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违犯现行有用的关系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关系轨则，泄漏在职职期间洞悉的关系证券、基金的交易私密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资盘算等信息；（4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券往复过甚他行为。（五）基金经管东说念主的里面贬抑轨制为加强里面贬抑，贯注和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策动，保障基金份额持有东说念主利益，根据《证券投资基金经管公司里面贬抑携带观点》并结合公司具体情况，公司已建立健全里面贬抑体系和里面贬抑轨制。公司里面贬抑轨制由里面贬抑大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司内部贬抑大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的摘要和统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息露馅、信息期间经管、公司财务经管、基金司帐、东说念主力资源经管、贵寓档案经管、功绩评估视察、合规经管和风险贬抑、贫乏应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭工作、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面贬抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个要领；（2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，爱戴内控轨制的有用履行；（3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作相互孤苦。（5）成本效益原则：运用科学化的策动经管方法缩小运作成本，提高经济效益，以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑恶果。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）公司董事会对公司建立里面贬抑系统和救援其有用性承担最终工作。董事会下设风控与内审委员会，负责查验公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充分阐扬孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会为公司投资经管的最高决策机构，由总司理、总监及资深基金司理组成，负责携带基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险贬抑委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、看护长及联系总监组成，负责全面评估公司策动经管过程中的各项风险，并建议贯注化解措施。（4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面贬抑轨制的履行情况进行监察、稽核，依期和不依期向董事会陈说公司里面贬抑履行情况。（5）合规经管部门：公司经管层有趣和解救合规风控工作，并保证合规经管部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规经管部门过甚各岗亭的职责和工作进程、组织纪律。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的履行情况的监控查验工作。（6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险贬抑第一工作东说念主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时陈说的义务。（7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险贯注意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风险分解迷惑到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时陈说、反馈的义务。公司确立“轨制上贬抑风险、期间上量化风险”，积极给与或领受先进的风险贬抑期间和技能，进行里面贬抑和风险经管。（1）公司缓缓健全法东说念主治理结构，充分阐扬孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联往复、利益运送和里面东说念主贬抑征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作相互孤苦。公司缓缓建立决策科学、运营表率、经管高效的运行机制，包括民主、透明的决策轨范和经管议事公法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用的内部监督和反馈系统。（3）公司设立了步履递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺谨守，在授权范围内承担工作； ②建立要害业务处理凭据传递和信息疏通轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。（4）公司建立有用的东说念主力资源经管轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗位要求相妥当的职业操守和专科胜任才略。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时贯注和化解风险。（6）授权贬抑应当迷惑于公司策动行为的永久，授权贬抑的主要内容包括： ①推动会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权标准和轨范，确保授权轨制的贯彻履行； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内哄骗相应的职责； ③紧要业务授权采选书面方式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确和完好地反应基金资产的景象。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确别离各岗亭职责，投资和往复、往复和清算、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得有东说念主员的肖似。投资、磋议、往复、IT 等要害业务部门和岗亭进行物理挫折。（9）建立和爱戴信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵寓等信息安全、信得过和完整。积极爱戴信息疏通渠说念的畅达，建立浮现的陈说系统，各级辅导、部门及职工均有明确的陈说路子。（10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售经管，表率基金宣传推介，不得有不正当销售行径和不方正竞争行径。（11）制订切实有用的济急应变措施，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会强壮的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规经管部门对公司里面贬抑轨制的履行情况进行不时的监督，保证里面贬抑轨制落实；依期评价里面贬抑的有用性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当有关法律、行政法例、部门规章及行业监管公法； ②对里面风险贬抑轨制的不时监督。合规经管部门不时完善“风险工作授权体系”机制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东说念主，确保系数识别出的要津风险点均有对应贬抑措施，实时贯注和化解风险； ③看护长按照公司轨则，向董事会、策动经管主要负责东说念主陈说公司策动经管的正当合规情况和合规经管工作开展情况。（1）基金经管东说念主承诺以上对于里面贬抑的露馅信得过、准确；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）基金经管东说念主承诺根据市场变化和基金经管东说念主发展握住完善里面贬抑体系和里面控制轨制。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）四、基金托管东说念主（一）基金托管东说念主概况称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）设立日历：1987 年 4 月 8 日注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦注册本钱：252.20 亿元法定代表东说念主：缪建民行长：王良资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息露馅负责东说念主：张姗招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家透顶由企业法东说念主办股的股份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受国际司帐模范上市的公司。2006 年 9 月又得胜刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往复（股票代码：3968），10 月 5 日哄骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。贬抑 2024 年 9 月 30 日，本集团总资产 116，547.63 亿元东说念主民币，高等法下本钱充足率 18.67%，权重法下本钱充足率 15.33%。资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务经管团队、居品研发团队、风险经管团队、系统与数据团队、花式解救团队、运营经管团队、基金外包业务团队券投资基金托管业务经验，成为国内第一家取得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行行动托管业务天资最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管经验、基本养老保障基金托管机构经验、受托投资经管托管业务托管经验、保障资金托管业务经验、企业年金基金托管业务经验、及格境外机构投资者托管（QFII）经验、及格境内机构投资者托管（QDII）经验、私募基金业务外包服务经验、存托凭证试点存托业务等业务经验。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才略和翻新精神，推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，竭力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的民众、贴心折务的管家、让价值不时增多、客户的体验更佳”的“4+目的”，以翻新的“服务居品化”为方法论，全方位助力资管机构完好意思可不时的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，握住翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务玄虚系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基金绩效分析陈说，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，得胜托管国内第一只券商纠合资产经管盘算、第一只 FOF、第一只信托资金盘算、第一只股权私募基金、第一家完好意思货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 救援，完好意思从单一托管服务商向全面投资者服务机构的弯曲，得到了同行认同。招商银行资产托管业务不时稳健发展，社会影响力握住普及，频年来取得业内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”；获中国资产经管“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限工作公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险经管系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”决议一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双普及”金点子决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限工作公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限工作公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最佳搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”；市场算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限工作公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合营伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年很是评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主办的 2024 资产经管年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产经管竞争力磋议案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024 非凡影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。（二）主要东说念主员情况缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产经管有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资经管有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限工作公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。王良先生，本行党委文牍、履行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主办本行工作，2022 年 5 月权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联铺张金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士磋议生毕业，2001 年 8 月加入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险贬抑部副司理、司理、信贷经管部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训诲，在风险经管、信贷经管、公司金融、资产托管等界限有深刻的磋议和丰富的实务训诲。（三）基金托管业务策动情况贬抑 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。 (四) 托管东说念主的里面贬抑轨制招商银行确保托管业务严格谨守国度关系法律法例和行业监管轨制，坚持称职策动、规范运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制，贯注和化解策动风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、摈斥隐患，保证业务稳健运行的风险贬抑轨制，确保托管业务信息信得过、准确、完好、实时；确保内控机制、体制的握住改进和各项业务轨制、进程的握住完善。招商银行资产托管业务建立三级里面贬抑及风险贯注体系：一级里面贬抑及风险贯注是在招商银行总行风险管控层面对风险进行珍惜和贬抑；总行风险经管部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并建议内控普及经管建议。二级里面贬抑及风险贯注是招商银行资产托管部设立风险合规经管联系团队，负责部门里面风险珍惜和贬抑，实时发现里面贬抑劣势，建议整改决议，追踪整改情况，并径直向部门总司理室陈说。三级里面贬抑及风险贯注是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，罢免内贬抑衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。（1）全面性原则。里面贬抑隐藏各项业务过程和操作要领、隐藏系数团队和岗亭，并由全部东说念主员参与。（2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面经管轨制的建立均以贯注风险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤苦，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面贬抑的查验、评价部门孤苦于里面贬抑的建立和履行部门。（4）有用性原则。里面贬抑有用性包含里面贬抑联想的有用性、里面贬抑履行的有用性。里面贬抑联想的有用性是指里面贬抑的联想隐藏了系数应关切的要害风险，且联想的风险支吾措施适当。里面贬抑履行的有用性是指里面贬抑大约按照联想要求严格有用履行。（5）妥当性原则。里面贬抑妥当招商银行托管业务风险经管的需要，并大约跟着托管业务策动政策、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行更动和完善。（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公形势与我行其他业务形势挫折，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险贯注的目的。（7）要害性原则。里面贬抑在完好意思全面贬抑的基础上，关留神要托管业务要害事项和高风险要领。（8）制衡性原则。里面贬抑大约完好意思在托管组织体系、机组成立、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。（1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控经管、居品受理、会计核算、资金算帐、岗亭经管、档案经管和信息经管等方面制定一系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本轨则、业务经管办法和业务操作规程。轨制结构脉络浮现、经管要求明确，闲逸风险经管全隐藏的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。（2）业务信息风险贬抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据履行他乡实时备份，系数的业务信息须经过严格的授权方能进行造访。（3）客户贵寓风险贬抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格守密，除法律法例和其他关系轨则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄露。（4）信息期间系统风险贬抑。招商银行对信息期间系统机房、权限经管实行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，系数电脑成立密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息期间系统采取两地三中心的济急备份经管措施等，保证信息期间系统的安全。（5）东说念主力资源贬抑。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激励机制、加强东说念主力资源经管及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源经管。（五）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和轨范嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管办法》等有关法律法例的轨则及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务要领中，基金托管东说念主对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行查验监督，对违犯法律法例、基金合同的指示拒却履行，独立即文牍基金经管东说念主。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据往复轨范仍是奏效的投资指示违犯法律、行政法例和其他关系轨则，或者违犯基金合同约定，实时以书面方式文牍基金经管东说念主进行整改，整改的时限应适当法律法例及基金合同允许的休养期限。基金经管东说念主收到文牍后应实时查对阐述并以书面方式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）五、联系服务机构（一）、基金份额发售机构（1）嘉实基金经管有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 接洽东说念主黄娜（2）嘉实基金经管有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息注:只销售 A 份额。注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599 号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599 号新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层法定代表东说念主：任念念宇接洽东说念主：何佳电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 注:只销售 A 份额。江街 888 号住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号法定代表东说念主：邓新权接洽东说念主：徐静电话：0451-87792591 客服电话：95537 网址：http://www.hrbb.com.cn 注:只销售 A 份额。业银行大厦 6 层注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号商嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）业银行大厦住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易银行大厦法定代表东说念主：姚志萍接洽东说念主：张晓芳、邱素萍电话：0592-5315938 0592-2270316 传真：0592-5050839 客服电话：4008588888 网址：http://www.xmbankonline.com 注:只销售 A 份额。汇金融中心注册地址：湛江经济期间开辟区乐山路 27 号金钱汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、住所：湛江经济期间开辟区乐山路 27 号金钱汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层法定代表东说念主：蒋丹接洽东说念主：陈静电话：0759-3309132 传真：0759-2631600 客服电话：4000961818 网址：www.gdnybank.com 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东说念主：葛海蛟接洽东说念主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号住所：北京市西城区金融大街 25 号法定代表东说念主：张金良接洽东说念主：黄志凌电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 区银城中路 188 号住所：中国（上海）目田贸易测验区银城中路 188 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）号法定代表东说念主：任德奇接洽东说念主：高天电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 号住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号法定代表东说念主：缪建民接洽东说念主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、法定代表东说念主：方合英接洽东说念主：丰靖电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司注册地址：上海市中山东一齐 12 号住所：上海市中山东一齐 12 号法定代表东说念主：张为忠接洽东说念主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 滨中通衢 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦法定代表东说念主：吕家进接洽东说念主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表东说念主：吴利军接洽东说念主：朱红电话：（010）63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 生银行大厦注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表东说念主：高迎欣接洽东说念主：王志刚电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号住所：北京市西城区金融大街 3 号法定代表东说念主：刘建军接洽东说念主：李雪萍电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 银行大厦注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号住所：北京市东城区开国门内大街 22 号法定代表东说念主：李民吉接洽东说念主：贾荣客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 银城中路 168 号住所：中国(上海)目田贸易测验区银城中路 168 号法定代表东说念主：金煜接洽东说念主：王笑电话：021-68475888 传真：021-68476111 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 号住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东说念主：王凯接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东说念主：谢永林接洽东说念主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东说念主：陆华裕接洽东说念主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 70 号住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表东说念主：徐力接洽东说念主：施传荣电话：021-38523692 传真：021-50105124 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 司院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东说念主：关文杰接洽东说念主：王薇娜电话：(010)85605006 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东说念主：景在伦接洽东说念主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰宇) 网址：http://www.qdccb.com/ 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号住所：浙江省杭州市庆春路 288 号法定代表东说念主：张荣森（代）接洽东说念主：谢冰然电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东说念主：谢宁接洽东说念主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东说念主：夏平接洽东说念主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 号住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东说念主：王锦虹接洽东说念主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 住所：烟台市芝罘区海港路 25 号法定代表东说念主：曾勇接洽东说念主：王淑华电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 网址：http://www.yantaibank.net 住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表东说念主：彭寿斌接洽东说念主：沈宗达电话：0411-82311936 传真：0411-82311731 客服电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 司路2号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东说念主：卢国锋接洽东说念主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号法定代表东说念主：梅爱斌接洽东说念主：王娟电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：4006129999 网址：http://www.hebbank.com 住所：陕西省西安市高新路 60 号法定代表东说念主：梁邦海接洽东说念主：白智电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：http://www.xacbank.com 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表东说念主：崔庆军接洽东说念主：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 住所：山东省日照市烟台路 197 号法定代表东说念主：杨宝峰接洽东说念主：孔颖电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 客服电话：4006896588 网址：www.bankofrizhao.com.cn 通衢 358 号海峡银行大厦住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海峡银行大厦法定代表东说念主：俞敏接洽东说念主：吴白玫电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 客服电话：4008939999 网址：http://www.fjhxbank.com 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号住所：辽宁省锦州市科技路 68 号法定代表东说念主：魏学坤接洽东说念主：张华阳电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 路二段 210 号住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号法定代表东说念主：黄卫忠接洽东说念主：杨舟电话：0731-89828900 客服电话：0731-96599 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：www.hunan-bank.com 司 6 号 1 号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼法定代表东说念主：王锡峰接洽东说念主：李洪姣电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：96668 网址：http://www.qrcb.com.cn 座注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号住所：云南省玉溪市东风南路 2 号法定代表东说念主：李光林接洽东说念主：马杰电话：0871-65236624 传真：0871-65236614 客服电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com 商务外环路 23 号中科金座大厦住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦法定代表东说念主：郭浩接洽东说念主：田力源电话：0371-61910219 客服电话：95186 网址：http://www.zybank.com.cn 说念 619 号住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号法定代表东说念主：周时辛接洽东说念主：程科夫电话：95316 客服电话：95316 网址：www.jjccb.com 南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东说念主：张斌接洽东说念主：庞古板电话：400-003-5811 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 司厦 2005 室注册地址：南京市高淳区经济开辟区古檀通衢 47 号住所：南京市高淳区经济开辟区古檀通衢 47 号法定代表东说念主：吴言林接洽东说念主：林伊灵电话：025-66046166-810 传真：025-56663409 客服电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com/ 公司服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室法定代表东说念主：陈峣接洽东说念主：侯国治电话：022-59006885 客服电话：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com 中企国际金融中心 A 楼 10 层注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 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网址：http://life.sinosig.com/ 注册地址：中国（上海）目田贸易测验区商城路住所：中国（上海）目田贸易测验区商城路 618 号法定代表东说念主：贺青接洽东说念主：黄博铭电话：(021)38676666 传真：(021)38670666 客服电话：95521 网址：http://www.gtja.com 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表东说念主：王常青接洽东说念主：谢怡然电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 大厦注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表东说念主：张纳沙接洽东说念主：李颖电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 一齐 111 号住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号法定代表东说念主：霍达接洽东说念主：业清扬电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 厦注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城腾飞一街 2 号 618 室住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室法定代表东说念主：林传辉接洽东说念主：陈姗姗电话：（020）66338888 客服电话：95575 或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn 厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座住所：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（二期）北座法定代表东说念主：张佑君接洽东说念主：王一通电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 金融大厦注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 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单元法定代表东说念主：张俊接洽东说念主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司部科研楼注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表东说念主：李柳娜接洽东说念主：邵古板电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 注册地址：中国(上海)目田贸易测验区浦明路 1500 号8层M座住所：中国(上海)目田贸易测验区浦明路 1500 号 8 层M座法定代表东说念主：简梦雯接洽东说念主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）富大厦 7 楼注册地址：中国（上海）目田贸易测验区源深路住所：中国（上海）目田贸易测验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）法定代表东说念主：陈祎彬接洽东说念主：汤美丽电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东说念主：肖雯接洽东说念主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕接洽东说念主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威接洽东说念主：李丹电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东说念主：李楠接洽东说念主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限工作公司创汇 3 层 D303 号注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东说念主：杨柳接洽东说念主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东说念主：王树科接洽东说念主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东说念主：马永谙接洽东说念主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋法定代表东说念主：顾敏接洽东说念主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构称呼嘉实基金经管有限公司住所中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东说念主经雷接洽东说念主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）、出具法律观点书的讼师事务所称呼上海市通力讼师事务所住所、办公地址上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东说念主韩炯接洽东说念主陈颖华电话（021）31358666 传真（021）31358600 承办讼师清晨、陈颖华（四）、审计基金财产的司帐师事务所嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）称呼安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）住所北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层履行事务合伙东说念主毛鞍宁接洽东说念主贺耀电话（010）58153000 传真（010）85188298 承办注册司帐师贺耀、宋雪强、马剑英嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他关系轨则召募。本基金召募央求仍是中国证监会 2020 年 9 月 28 日证监许可20202452 号文注册。（二）基金类型、运作方式和存续期间（三）基金份额类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。联系费率的成立及费率水平在本基金招募说明书或联系公告中列示。本基金各样基金份额分别成立代码，合并投资运作，分别计较和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互调度。本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金经管东说念主确定，并在招募说明书或联系公告中列明。在不违犯法律法例轨则且对基金份额持有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金经管东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或休养基金份额类别成立、对基金份额分类办法及公法进行休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金经管东说念主应在调整实施日前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。（四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募目的嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金经管东说念主网站。适当法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金不设召募目的。基金经管东说念主不错对召募期间的本基金召募范围成立上限。召募期内超越召募范围上限时，基金经管东说念主不错领受比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。（五）基金的认购的基金份额发售公告。额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额 M（含认购费）认购费率 M＜100 万元 1.20% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主系数，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东说念主民币 1.00 元。（1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额=认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元其中：认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例一：某投资者投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：净认购金额=100，000.00/（1＋1.20%）=98，814.23 元认购用度=100，000.00-98，814.23=1185.77 元认购份额=（98，814.23＋50.50）/1.00=98，864.73 份即投资者投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元，可得 98，864.73 份 A 类基金份额。（2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元例二：某投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000.00 元在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额计较如下：认购份额=(100，000.00+50.50)/1.00=100，050.50 份即投资者投资 100，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到 100，050.50 份 C 类基金份额。基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径终局前，任何东说念主不得动用。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）七、基金合同的奏效（一）基金合同奏效本基金基金合同于 2021 年 2 月 24 日庄重奏效，自该日起本基金经管东说念主出手经管本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围基金合同奏效后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期陈说中赐与露馅；一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会陈说并建议惩处决议，如调度运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募说明书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的盛开日实时辰投资东说念主在盛开日的盛开时辰办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通往复日，则本基金不盛开基金份额申购、赎回，具体办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所（以下统称为“证券往复所”）的往复日的往复时辰，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏效后，若证券往复所往复时辰变更或本基金投资于证券往复所之外其他证券往复场所的往复标的或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。本基金自 2021 年 5 月 21 日出手办理基金份额的申购、赎回业务。基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调度央求，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一盛开日建议的申购、赎回或调度央求，并按照下一盛开日的央求处理。（三）申购与赎回的原则进行计较；进行步履赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受毁伤并得到公说念对待。基金经管东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东说念主必须在新公法出手实施前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。（四）申购与赎回的轨范嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资东说念主应根据销售机构轨则的轨范，在盛开日的盛开时辰内建议申购或赎回的央求。投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在遵守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的因素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。如出现港股通暂停往复或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往复的非交收日而导致延伸交收，赎回款项的算帐交收可延伸办理。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关系要求处理。基金经管东说念主应以往复时辰终局前受理有用申购或赎回央求确当天行动申购或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。本基金份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 日(包括该日)后实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐述，而仅代表销售机构如实接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的阐述情况，投资者应实时查询。在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务公法，对上述业务办理时辰进行休养，本基金经管东说念主将于出手实施前按照关系轨则赐与公告。（五）申购和赎回的数目限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超越本基金总份额的 50%，且不得变相隐藏 50%集合度要求。法律法例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。参见招募说明书或联系公告。应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采选上述一项或多项措施对基金范围赐与贬抑，具体以基金经管东说念主联系公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的贬抑措施。基金经管东说念主应在休养前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。（六）申购、赎回的费率本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：申购金额 M（含申购费）申购费率 M＜100 万元 1.50% M≥500 万元按笔收取，单笔 1000 元本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金 C 类基金份额申购费率为 0。个东说念主投资者通过本基金经管东说念主直销网上往复系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照联系公告轨则的费率履行；机构投资者通过本基金经管东说念主直销网上往复系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的应申购费率低于 0.6%时，按推行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照联系公告轨则的优惠费率履行。注：2014 年 9 月 2 日，本基金经管东说念主发布了《嘉实基金经管有限公司对于增多通达明端收费基金居品的公告》，自 2021 年 5 月 21 日起，增多通达本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调度等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统往复的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：持有期限（T）基金网上直销后端申购优惠费率 T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持无意辰递减，即联系基金份额持无意辰越长，所适用的赎回费率越低。本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。维不时持有期少于 30 天的投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；维不时持有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资东说念主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维不时持有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资东说念主，赎回费总额的 50%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金经管东说念主将其总额的 100%计入基金财产。 A 类基金份额赎回费率具体如下：嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥180 天 0 C 类基金份额赎回费率具体如下：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥30 天 0 收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢免联系法律法例以及监管部门、自律公法的轨则。有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销盘算，依期或不依期地开展基金促销行为。（七）申购份额、赎回金额的计较方式（1）当投资者选拔申购A类基金份额时，申购份额的计较方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46，915.31份A类基金份额。（2）当投资者选拔申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份即：投资东说念主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。（3）申购份额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。（1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（3）赎回金额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）例三：假设三笔A类基金份额赎回央求的赎回份额均为10，000 份，但持无意辰诟谇不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额计较如下：赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10，000 10，000 10，000 基金份额净值（元，b） 1.1000 1.2000 1.3000 持无意辰N N＜7天 30天≤N＜180天 N≥180天适用赎回费率（c） 1.5% 0.5% 0 赎回总额（元，d=a×b） 11，000.00 12，000.00 13，000.00 赎回费（e=c×d） 165.00 60.00 0.00 赎回金额（f=d-e） 10，835.00 11，940.00 13，000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当轨范，不错适当延伸计较或公告。（八）拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：资产净值。绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。模上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金经管东说念主轨则确当日净申购比例上限。达到或者超越 50%，或者变相隐藏 50%集合度的情形。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额超越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定拒绝或暂停接受投资东说念主申购央求时，基金经管东说念主应当根据《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有权按照爱戴存量基金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求，或采选部分阐述等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制。（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项：资产净值。值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金经管东说念主应按轨则报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况消除时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。（十）大量赎回的情形及处理方式若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额)超越前一工作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当基金出现大量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或部分缓期赎回。（1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回央求时，按正常赎回轨范履行。（2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回央求有困难或觉得因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被肃清。缓期的赎回央求与下一盛开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。若基金发生大量赎回且基金经管东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主超越前一工作日基金总份额（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐述，对大额赎回央求东说念主未予阐述的赎回央求缓期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当日不可被全部阐述，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，确认当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐述的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其余赎回申请与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）缓期办理。缓期办理的具体轨范，按照本条文定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金经管东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超越当发生上述大量赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个往复日内文牍基金份额持有东说念主，说明关系处理方法，并依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上刊登公告。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（十一）暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告停公告。轨则在轨则媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的各样基金份额的基金份额净值。公告的次数，但基金经管东说念主须依照《信息露馅办法》，最迟于重新盛开日在轨则媒介上刊登重新盛开申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确重新盛开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布重新盛开的公告。（十二）基金调度本基金自 2021 年 5 月 21 日出手办理基金份额的调度业务。本基金在盛开日的盛开时辰办理基金份额的调度，若该工作日为非港股通往复日，则本基金不盛开调度，具体办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所（以下统称为“证券往复所”）的往复日的往复时辰，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回、调度和定投业务时除外。基金经管东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东说念主经管的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，联系公法由基金经管东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与联系机构。本基金通达与嘉实旗下其它盛开式基金（由兼并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的盛开状态、往复限制及调度名单可从各基金联系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率履行。（3）通过网上直销系统办理基金调度业务（“后端转后端”模式）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；若转出基金无赎回费，则不收取调度用度。（4）基金调度份额的计较基金调度采选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调度用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。（1）基金调度的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基金调度业务。（2）基金调度的原则： ①领受份额调度原则，即基金调度以份额央求； ②当日的调度央求不错在当日往复终局时辰前肃清，在当日的往复时辰终局后不得肃清； ③基金调度价钱以央求调度当日基金份额净值为基础计较； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金转换只可在兼并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的兼并基金经管东说念主管理的、在兼并基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金经管东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下窜改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金调度的轨范 ①基金调度的央求方式嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金投资者必须根据基金经管东说念主和基金销售机构轨则的手续，在盛开日的业务办理时辰建议调度的央求。投资者提交基金调度央求时，账户中必须有有余可用的转出基金份额余额。 ②基金调度央求的阐述基金经管东说念主应以在轨则的基金业务办理时辰段内收到基金调度央求确当天行动基金转换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金调度的数额限制基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金经管东说念主经管的其他盛开式基金时，最低转出份额以基金经管东说念主或销售机构发布的公告为准。基金经管东说念主可根据市场情况制定或休养基金调度的关系限制并实时公告。（5）基金调度的注册登记投资者央求基金调度得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金经管东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行休养，并于出手实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（6）基金调度与大量赎回当发生大量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基金经管东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将采选相似的比例阐述；但基金经管东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐述的调度央求将不予顺延。（7）拒却或暂停基金调度的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入央求：（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；（b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；（c）证券往复所或期货往复所往复时辰非正常停市，导致基金经管东说念主无法计较当日基金资产净值；（d）基金资产范围过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（e）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因畸形情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当暂停接受基金转入央求；（g）当陆续接受转入央求，可能会导致本基金总范围超越基金经管东说念主轨则的本基金总范围上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金经管东说念主轨则确当日净申购比例上限；（h）基金经管东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超越 50%，或者变相隐藏 50%集合度的情形时；（i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益；（j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额超越单个投资东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额超越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；（k）基金参与港股通往复且港股通往复逐日额度不及；（l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减速支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金经管东说念主不可支付转出款项；（b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；（c）证券往复所或期货往复所往复时辰非正常停市，导致基金经管东说念主无法计较当日基金资产净值；（d）一语气两个或两个以上盛开日发生大量赎回；（e）发生陆续接受转出央求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；（g）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因畸形情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；（h）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调度业务的解释权归基金经管东说念主，基金经管东说念主不错根据市场情况在不抵触关系法律法例和《基金合同》的轨则之前提下休养上述调度的收费方式、费率水平、业务公法及有关限制，但应在休养奏效前依照《信息露馅办法》的关系轨则在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其联系具体办理轨则以各销售机构的轨则为准。（十三）基金的非往复过户嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非往复过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。秉承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书和协助履行文牍书要求登记机构将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于适当条件的非往复过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。（十四）基金的转托管基金份额持有东说念主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十五）依期定额投资盘算基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体公法由基金经管东说念主另行轨则。投资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资盘算最低申购金额。（十六）基金份额的冻结妥协冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。（十七）基金经管东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无推行不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行休养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券往复所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或联系公告。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）九、基金的投资（一）、投资目的本基金精选在基本面上具备中枢竞争力、且市场估值水平具备相对上风的企业投资，并不时优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力图获取中历久、不时、强壮的逾额收益。（二）、投资范围本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章发行上市的股票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离往复可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系轨则）。本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当轨范后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例适当法律法例和监管机构的轨则。如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应休养。（三）、投资策略本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市场的投资特色进行改良应用。率先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选拔上，通过深刻磋议寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，玄虚探求可能影响企业投资价值以及市场价钱的系数因素，发现具备投资价值的个股。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开辟使用的大类资产配置模子，玄虚探求宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的方针，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。本基金将领受行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同期，本基金将根据政策因素、宏不雅因素、估值因素、市场因素四方面方针，在本合同约定的投资比例范围内制定并当令休养国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。（1）行业配置策略本基金将依据对宏不雅经济景象研判、行业历久发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比拟的磋议，追踪产业政策变化与行业格式变化等事件，结合投资增长率等支持判断方针，挖掘景气度插足高潮周期的行业。在确定周期高潮行业的基础上，通过分析行业供需格式的变化进程、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行法则等，推断行业的高潮空间和不时时间，要点投资拐点行业中景气敏锐度高的公司。（2）个股精选策略领受均衡选股策略精选股票进行投资。行将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长后劲或者看到其被低估的价值。在行业配置的基础上，本基金选股策略将领受“从下到上”的分析方法，通过优选具备中枢竞争力、估值相对合理同期具有较好成长性的公司进行投资。具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分析方面，主要从公司治理结构、团队经管才略、交易模式、中枢竞争力、翻新才略、策动策略和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，要点关切上市公司的资产质料、盈利才略、偿债才略、成本贬抑才略、成长性和相对价值等情况，从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、自有现金流情况等各项财务方针进行玄虚分析。同期，运用与企业策动特色相妥当的估值方法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、目田现金流贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配进程，优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。 (3)、港股通投资策略港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往复互联互通机制投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将罢免上述投资策略，将适当上述选股模范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。对于存托凭证投资，本基金将在深刻磋议的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行动投资标的。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适当本基金联系投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合经管，力图获取较高的投资收益。（1）、利率策略本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的测度改日的利率趋势。组合久期是反应利率风险最要害的方针，本基金经管东说念主将根据联系因素的研判休养组合久期。（2）、信用债券投资策略本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要关切个别债券的选拔和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行业趋势分析、经管层教诲与公司治理分析、运营与财务景象分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央磋议平台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的策动景象、现金流、发展趋势等情况，严格谨守嘉实信用分析进程，履行嘉实信用投资纪律。本基金的生息品投资将严格谨守中国证监会及联系法律法例的敛迹，合理利用股指期货、国债期货、股票期权等生息器具，将根据风险经管的原则，主要选拔流动性好、往复活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往复，以对冲投资组合的风险、有用经管现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。（1）、股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、往复活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的磋议，并结合伙指期货的订价模型寻求其合理的估值水平。基金经管东说念主针对股指期货往复制订严格的授权经管轨制和投资决策进程，确保磋议分析、投资决策、往复履行及风险贬抑各要领的孤苦运作，并明确联系岗亭职责。（2）、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金经管东说念主针对国债期货往复制订严格的授权经管轨制和投资决策进程，确保磋议分析、投资决策、往复履行及风险贬抑各要领的孤苦运作，并明确联系岗亭职责。（3）、股票期权投资策略本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有用贬抑风险的前提下，选拔流动性好、往复活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对质券市场的预判，并结合伙票期权订价模子，选拔估值合理的股票期权合约进行投资。基金经管东说念主将针对股票期权往复制订严格的授权经管轨制和投资决策进程，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才略，严格贯注股票期权投资的风险。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的磋议，测度资产池改日现金流变化；磋议标的证券刊行要求，测度提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关切流动性对标的证券收益率的影响。玄虚运用久期经管、收益率弧线、个券选拔和垄断市场往复契机等积极策略，在严格贬抑风险的情况下，通过信用磋议和流动性经管，选拔风险休养后的收益高的品种进行投资，以期取得历久强壮收益。为更好地完好意思投资目的，在加强风险贯注并谨守审慎原则的前提下，本基金可根据投资经管的需要参与融资业务。若联系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新轨则。本基金将模仿国外风险经管的得胜训诲，并结合公司现存的风险经管进程，在各个投资要领中来识别、度量和贬抑投资风险，并通过休养投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。具体而言，在大类资产配置策略的风险贬抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略磋议小组进行监控；在个股投资的风险贬抑上，本基金将严格谨守公司的里面规章轨制，贬抑单一个股投资风险。（1）、投资决策依据轨则。选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。（2）、投资决策轨范嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析陈说，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。本盘算的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或紧要投资决定。金司理选拔适当投资策略的品种进行投资。基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地履行。的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的休养，使之不断得到优化。基金经管东说念主的风险经管部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险贬抑小组进行日常追踪，出具风险分析陈说。基金经管东说念主的合规经管部门对本基金投资过程进行日常监督。（四）、投资限制基金的投资组合应罢免以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；（4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产解救证券的比例，不得超越基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产解救证券的比例，不得超越该资产解救证券范围的 10％；（8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产解救证券，不得超越其各样资产解救证券整个范围的 10％；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资模范，应在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的 40%，插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货往复，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基金资产净值的 ②每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应当符合基金合同对于股票投资比例的关系轨则； ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超越上一往复日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货往复，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超越基金资产净值的 ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ④本基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个(轧差计较)应当适当基金合同对于债券投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超越上一往复日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权往复的，需谨守下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超越基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所公法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（15）本基金经管东说念主经管的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得超越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不适当该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；（21）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行休养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽工作的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不方正的证券往复行为；（7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、推行贬抑东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适当本基金的投资目的和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。联系往复必须事先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与露馅。紧要关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。作出强制性休养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则履行；如法律法例或监管部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行径等，且该等休养或修改属于非强制性的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门休养或修改后的轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。（五）、功绩比拟基准中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债玄虚金钱指数收益率×20% 中证 800 指数为中证指数有限公司开辟的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由中证 500 和沪深 300 样本股通盘组成，可较为全面地反应市场上不同范围特征股票的举座发扬。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债玄虚金钱指数为中央国债登记结算有限工作公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、场所债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，玄虚反应归还券市场举座价钱和陈说情况，该指数以债券托管量市值行动样本券的权重嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）因子，逐日计较债券市场举座发扬，是当今市场上较为泰斗的反应债券市场举座走势的基准指数之一，适当营为本基金债券部分的功绩比拟基准。如果今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准指数罢手编制或更更称呼，或者有更泰斗的、更能为市场广宽接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加适当用于本基金的功绩基准的指数时，基金经管东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比拟基准或其权重组成。经基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。（六）、风险收益特征本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、往复公法各异等带来的境外市场的风险。（七）、基金经管东说念主代表基金哄骗联系权利的处理原则及方法持有东说念主的利益；不妥利益。（八）、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。（九）、基金投资组合陈说嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在乌有记录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带工作。本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日复核了本陈说中的财务方针、净值发扬和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性讲述或者紧要遗漏。本投资组合陈说所载数据贬抑 2024 年 9 月 30 日（“陈说期末”），本陈说所列财务数据未经审计。序号花式金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 2，012，427，442.90 85.07 其中：债券 95，576，129.38 4.04 资产解救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 289，262，520.55 元，占基金资产净值的比例为 12.26%。 (1) 陈说期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1，255，917，659.95 53.23 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息期间服务业 467，247，262.40 19.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学磋议和期间服务业 - - N 水利、环境和民众设施经管业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 栽植 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 玄虚 - - 整个 1，723，164，922.35 73.03 (2) 陈说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（东说念主民币）占基金资产净值比例（%）通投诚务 84，103，546.08 3.56 非必需铺张品 158，918，339.53 6.74 必需铺张品 8，431，736.50 0.36 动力 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息期间 37，808，898.44 1.60 原材料 - - 房地产 - - 公用职业 - - 整个 289，262，520.55 12.26 (1) 陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：陈说期末，本基金仅持有上述 2 只债券。投资明细无。细无。无。 (1) 陈说期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）无。 (1) 本期国债期货投资政策无。 (2) 陈说期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在陈说编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调查，或在陈说编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元） (4) 陈说期末持有的处于转股期的可调度债券明细无。 (5) 陈说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） (6) 投资组合陈说附注的其他翰墨描写部分无。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十、基金的功绩基金经管东说念主依照恪称职守、西宾信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）、本陈说期基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟嘉实竞争力优选羼杂 A 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 24 日（基金合同生效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实竞争力优选羼杂 C 功绩比拟净值增长功绩比拟净值增长基准收益阶段率模范差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 24 日（基金合同生效日）至月 31 日嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）月 1 日至月 30 日该时辰区间历任基金司理洪流先生，经管时辰自 2021 年 2 月 24 日至 2024 年 12 月 28 日。（二）、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变动的比拟嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期终局时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金持有的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购款以过甚他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东说念主根据联系法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。（四）基金财产的救援和刑事工作本基金财产孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保管。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的轨则刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章扬弃、被照章肃清或者被照章宣告停业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金联系的证券往复场所的往复日以及国度法律法例轨则需要对外露馅基金净值的非往复日。（二）估值对象基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金经管东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐准则》、监管部门关系轨则。除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近往复日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往复日的报价不可信得过反应公允价值的，支吾报价进行休养，确定公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值期间中探求不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制行动特征探求。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息解救的估值期间确定公允价值。领受估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行休养并确定公允价值。（四）估值方法（1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养最近往复市价，确定公允价钱；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；（4）往复所上市往复的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化，按最近往复日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养最近往复市价，确定公允价钱；（5）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值期间确定公允价值。往复所市场挂牌转让的资产解救证券，领受估值期间确定公允价值；（6）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经休养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市场报价进行休养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行为或市场行为很少的情况下，应领受估值期间确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开辟行未上市的股票、债券，领受估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初次公开刊行股票时公司推动公开辟售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系轨则确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在显着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估值。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）值。根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。值的公说念性。准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。轨则估值。如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、轨范及联系法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商惩处。基金经管东说念主担任本基金的司帐工作方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就与本基金关系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的观点，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。（五）估值轨范份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有轨则的，从其轨则。轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个工作日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照轨则对外公布。（六）估值失实的处理基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，工作东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实工作方应实时谐和各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实工作方承担；由于估值失实工作方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实工作方对径直损失承担抵偿工作；若估值失实工作方仍是积极谐和，而况有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿工作。估值失实工作方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行阐述，确保估值失实已得到更正。（2）估值失实的工作方对关系当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而况仅对估值失实的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。（3）因估值失实而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值失实工作方仍支吾估值失实负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实工作方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的不妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值失实工作方。（4）估值失实休养领受尽量还原至假设未发生估值失实的正确情形的方式。估值失实被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：（1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定估值失实的工作方；（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的工作方进行更正和抵偿损失；（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关系当事东说念主进行阐述。（1）基金份额净值计较出现失实时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并采选合理的措施驻守损失进一步扩大。（2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行抵偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的工作，经阐述后按以下要求进行抵偿：嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ①本基金的基金司帐工作方由基金经管东说念主担任，与本基金关系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议履行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。 ②若基金经管东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，由此给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照裂缝进程各自承担相应的工作。 ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次重新计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。 ④由于基金经管东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计较失实而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金经管东说念主负责赔付。（4）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。（1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的裂缝不行动基金资产估值失实处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据失实，或国度司帐政策、市场公法变更等非基金经管东说念主或基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采选必要、适当、合理的措施进行查验，仍未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿工作，但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施消弱或摈斥由此形成的影响。（七）暂停估值的情形基金经管东说念主应当暂停估值；（八）基金净值的阐述基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个工作日往复终局后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐述后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按照《信息露馅办法》的轨则进行露馅。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十三、基金的收益与分配（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指贬抑收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完好意思收益的孰低数。（三）基金收益分配原则体分配决议以公告为准，若基金合同奏效发火 3 个月可不进行收益分配；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分配方式是现金分成；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；金经管东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分配决议。兼并类别的每一基金份额享有同瓜分配权；在对基金份额持有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金经管东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行休养，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息露馅办法》的要求在轨则媒介公告。（四）收益分配决议基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。（五）收益分配决议委果定、公告与实施本基金收益分配决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介公告。（六）基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务公法履行。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（七）实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。经管费的计较方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金资产净值基金经管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双方查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商惩处。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主双方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商惩处。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计较方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主和基金托管东说念主双方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系法例及相应契约轨则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的花式下列用度不列入基金用度：损失；（四）实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。（五）基金税收本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金经管东说念主口头缴纳。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十五、基金的司帐与审计（一）基金司帐政策按照关系轨则编制基金司帐报表；式阐述。（二）基金的年度审计法》轨则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介公告。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十六、基金的信息露馅（一）本基金的信息露馅应适当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险经管轨则》、基金合同过甚他关系轨则。联系法律法例或监管机关就基金的信息披露作念出新的轨则或赐与休养的，本基金按照其最新轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审议批准。（二）信息露馅义务东说念主本基金信息露馅义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予露馅的基金信息通过适当中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及适当《信息露馅办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者大约按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。（三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：（四）本基金公开露馅的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。（五）公开露馅的基金信息公开露馅的基金信息包括：（1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的公法及具体轨范，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文件。（2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求露馅影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露馅及基嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产救援及基金运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金居品贵寓概如果基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品贵寓概要。基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信息露馅办法》的轨则，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告、登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管契约登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在轨则网站上。基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明书确当日按照《信息露馅办法》的轨则登载于轨则媒介上。基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上登载基金合同奏效公告。基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周在规定网站露馅一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅盛开日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅半年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回价格的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金经管东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载在轨则网站上，并将年度陈说教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度陈说中的财务司帐报告应当经适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金经管东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登载在轨则网站上，并将中期陈说教导性公告登载在轨则报刊上。基金经管东说念主应当在季度终局之日起十五个工作日内，编制完成基金季度陈说，将季度报告登载在轨则网站上，并将季度陈说教导性公告登载在轨则报刊上。基金合同奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在依期陈说“影响投资者决策的其他要害信息”项下露馅该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金经管东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中露馅基金组合资产情况过甚流动性风险分析等。本基金发生紧要事件，关系信息露馅义务东说念主应当依照《信息露馅办法》的关系轨则编制临时陈评话，登载在轨则报刊和轨则网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：（1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；（2）基金合同隔断、基金算帐；（3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；（4）本基金更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事务所；（5）基金经管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；（7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的推动、变更公司的推行贬抑东说念主；（8）本基金召募期延长或提前终局召募；（9）基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发生变动；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金经管东说念主、基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十；（11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行径受到重大行政处罚、刑事处罚；（13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、推行贬抑东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有轨则的情形除外；（14）本基金收益分配事项；（15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费率发生变更；（16）某类基金份额的基金份额净值计价失实达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；（17）本基金出手办理申购、赎回；（18）本基金发生大量赎回并缓期办理；（19）本基金一语气发生大量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；（21）休养本基金份额类别成立；（22）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；（23）基金经管东说念主领受舞动订价机制进行估值；（24）基金信息露馅义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场文明传的音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，联系信息露馅义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将关系情况立即陈说中国证监会。基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。发生基金合同隔断事由的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制作算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教导性公告登载在轨则报刊上。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金实施侧袋机制的，联系信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的轨则进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书（更新）等文献中露馅股指期货、国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货、国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资目的等。基金经管东说念主应在依期信息露馅文献中露馅参与股票期权往复的关系情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资目的。基金经管东说念主应在基金年度陈说及中期陈说中露馅其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈说期内系数的资产解救证券明细。基金经管东说念主应在基金季度陈说中露馅其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。基金应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书（更新）等文献中露馅参与港股通标的股票往复的联系情况。基金经管东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说和招募说明书（更新）等文献中露馅参与融资往复情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚经管情况等。（六）信息露馅事务经管基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定有意部门及高等经管东说念主员负责经管信息露馅事务。基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当适当中国证监会联系基金信息露馅内容与格式准则等法例的轨则。基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈说、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金算帐陈说等公开露馅的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐述。基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完好、实时。基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他民众媒介露馅信息，可是其他民众媒介不得早于轨则媒介露馅信息，而况在不同媒介上露馅兼并信息的内容应当一致。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计陈说、法律观点书的专科机构，应当制作工作底稿，联系档案的保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主普及信息露馅服务的质料。具体要求应当适当中国证监会及自律公法的联系轨则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息露馅文献的存放与查阅照章必须露馅的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或延伸信息露馅的情形当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露馅基金信息：嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管司帐师事务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计观点。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探求主袋账户资产。基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应适当《企业会计准则》的联系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、还原往复等方式还原流动性后，基金经管东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金经管东说念主应实时礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计观点。（七）侧袋机制的信息露馅在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期陈说中露馅特定资产的运作情况。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景象将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的策动景象受多种因素影响，如市场、期间、竞争、经管、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险信用风险主要指债券、资产解救证券等信用证券刊行主体信用景象恶化，导致信用评级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因失约而产生的证券交割风险。（三）流动性风险指基金资产不可飞快弯曲成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在盛开式基金往复过程中，可能会发生大量赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位休养的困难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。投资东说念主在盛开日的盛开时辰办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通往复日，则本基金不盛开基金份额申购、赎回，具体办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所（以下统称为“证券往复所”）的往复日的往复时辰，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金合同奏效后，若证券往复所往复时辰变更或本基金投资于证券往复所之外其他证券往复场所的往复标的或有其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。（1）投资市场的流动性风险本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在表率的往复场所，运作时辰长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性景象邃密，正常情况下大约实时闲逸基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训诲统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金经管东说念主会按照基金合同及联系法律法例要求，实时启动流动性风险支吾措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险股票投资方面，本基金的股票投资藏身于对发展目的长期且优质的企业的磋议和精选，主要领受“从下到上”的股票精选策略，通过深刻的基本面磋议分析，力图选拔具有中枢竞争力且盈利具备不时强壮增长性的目的企业进行投资组合构建。债券投资方面，本基金通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期贬抑和结构散播策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大约提供强壮收益的债券和货币市场器具组合。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在玄虚探求宏不雅因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资目的，行业分散度较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得超越基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在往复所、银行间市场正常往复的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个工作日内大约阐述收到的各样应收款项等，上述资产流动性格况邃密。若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额)超越前一工作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当本基金发生大量赎回情形时，基金经管东说念主可能领受以下游动性风险经管措施，以贬抑因大量赎回可能产生的流动性风险：（1）部分缓期赎回，并有权对当日央求赎回的份额超越前一工作日基金总份额 20%的单个赎回央求东说念主实施部分缓期办理；（2）暂停赎回；（3）领受舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他措施。基金经管东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，玄虚运用各样流动性风险经管器具，对赎回央求等进行限定休养，行动特定情形下基金经管东说念主流动性风险的支持措施，包括但不限于：（1）缓期办理大量赎回央求具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、大量赎回的情形及处理方式”，翔实了解本基金缓期办理大量赎回央求的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。（2）暂停接受赎回央求具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，翔实了解本基金暂停接受赎回央求的情形及轨范。（3）减速支付赎回款项投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大量赎回的情形及处理方式”，翔实了解本基金减速支付赎回款项的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所延伸。（4）收取短期赎回费本基金维不时持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。（5）暂停基金估值投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，翔实了解本基金暂停估值的情形及轨范。在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被缓期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。（6）舞动订价嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行休养，使得市场的冲击成本大约分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。 ⑦实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的情形及轨范。侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用挫折并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金依期陈说中露馅陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的工作。基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探求主袋账户资产，并根据联系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金露馅的功绩方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。（四）经管风险在基金经管运作过程中，可能因基金经管东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管期间等对基金收益水平存在影响。（五）操作或期间风险指联系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为因素形成操作失误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门诈骗、往复失实、IT 系统故障等风险。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）在盛开式基金的多样往复行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影响往复的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金经管或运作过程中，违犯国度法律法例的轨则，或者基金投资违犯法例及基金合同关系轨则的风险。（七）本基金独到的风险本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金功绩发扬。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不可透顶对抗市场举座下降风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金经管东说念主将阐扬专科磋议上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻磋议，不时优化组合配置，以贬抑特定风险。本基金投资资产解救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流测度风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产解救证券收益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，资产解救证券持有东说念主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售资产解救证券而遭受损失的风险。资产解救证券的还款开头为基础资产改日现金流，现金流测度风险是指由于对基础资产的现金流测度发生偏差导致的资产解救证券本息无法按期或足额偿还的风险。港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往复系数限公司开市前阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不时往复时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入往复的风险。本基金将投资港股通标的股票，在往复时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通往复日日终，中国证券登记结算有限工作公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，确定往复推行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。（1）本基金将通过“内地与香港股票市场往复互联互通机制”投资于香港市场，在市场插足、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断休养，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地市场形成艰巨，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或障碍的影响。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）香港市场往复公法有别于内地 A 股市场公法，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：为剧烈的股价波动。为港股通往复日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常往复，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险。者将濒临在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复服务公司认定的往复异常情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险。得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券往复服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终局；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行动计较基准；投票数目超出持特殊量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等生息金融器具，而生息金融器具属于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资器具股指期货可能激勉如下风险：（1）卖空风险本基金可能会领受股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其他生息器具的方式来完好意思投资目的。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢宽泛偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。（2）基差风险在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）货合约之间的价差向不利目的变动而导致的延期风险。（3）杠杆风险因股指期货领受保证金往复而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。（4）到期日风险股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法陆续持有到期合约，具有到期日风险。（5）敌手方风险基金经管东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会勤奋选拔资信景象优良、风险贬抑才略强的期货公司行动经纪商，但不可根绝在极点情况下，所选拔的期货公司在往复过程中存在犯罪、违纪策动行径或停业算帐导致基金财产遭受损失。（6）盯市结算风险股指期货采选保证金往复，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金经管要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时辰和方式文牍基金经管东说念主追加保证金，以使基金财产能陆续持有未平仓合约。如出现极点行情，市场不时向不利目的波动导致期货保证金不及，又未能在轨则时辰内补足，按轨则保证金账户将被强制平仓，致使已缴付的系数保证金都不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。（7）平仓风险在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的系数保证金有可能无法弥补全部损失，寄予东说念主还必须承担由此导致的全部损失。期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在轨则的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（8）连带风险为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能在轨则的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（9）基金资产投资特定投资对象的其他风险如期货经纪公司违犯法律法例或中金所往复、结算等公法，可能会导致基金财产受到损失。由于国度法律、法例、政策的变化、中金所往复公法的修改、贫乏措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法陆续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货往复领受保证金往复方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金闲逸建立或者救援国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权行动一种金融生息品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的市场风险；生息品基础资产往复量大于市场可报价的往复量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和标的指数价格之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金闲逸建立或者救援生息品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往复敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及各样操作风险。（1）市场风险然放大投资风险。将股票行动担保品进行融资往复时，既需要承担原有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远超越宽泛证券往复。贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多，将濒临融资成本增多的风险。外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产履行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超越全部欠债，由此给投资组合带来损失。易所和证券公司都将可能对融资往复采选相应措施，举例提高融资保证金比例、救援担保比例和强制平仓的条件等，以爱戴市场牢固运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应缩小、致使提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。（2）流动性风险融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓救援担保比例，且不可按照约定的时辰追加担保物时濒临强制平仓的风险。（3）信用风险嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）信用风险主要指往复敌手失约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往复期间，证券公司融资业务经验、融资业务往复权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临一定的风险。共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不时信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。（八）其他风险干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危境、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金经管东说念主自身径直贬抑能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。证监会备案。信息露馅义务东说念主应在决议奏效后依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介公告。（二）基金合同的隔断事由有下列情形之一的，经履行联系轨范后，基金合同应当隔断：相接的；（三）基金财产的算帐基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管契约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐陈说；（5）礼聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐陈说出具法律观点书；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金联系轨则等客不雅因素，算帐期限相应顺延。（四）算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产范围内按各样别基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。兼并类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。（六）基金财产算帐的公告算帐过程中的关系紧要事项应实时公告；基金财产算帐陈说经适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐陈说报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教导性公告登载在轨则报刊上。（七）基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十、基金合同的内容摘要（一）基金合同当事东说念主及权利义务 A、基金份额持有东说念主的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配算帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；（4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；（7）监督基金经管东说念主的投资运作；（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；（9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。限于：（1）庄重阅读并谨守基金合同、招募说明书、业务公法以及基金经管东说念主按照轨则就本基金发布的联系公告；（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）关切基金信息露馅，实时哄骗权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同隔断的有限工作；（6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；（7）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的不妥得利；（9）如实提供基金经管东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 B、基金经管东说念主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并经管基金财产；（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据基金合同及关系法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合同及国度关系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）依据基金合同及关系法律轨则决定基金收益的分配决议；（9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度央求；（10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（12）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法律行径；（13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、法律、司帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系行径进行监督和处理；（14）在不违犯法律法例的前提下，制订和休养关系基金开户、认购、申购、赎回、转换和非往复过户过甚他联系业务的业务公法；（15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同奏效之日起，以西宾信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产；（4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式经管和运作基金财产；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互孤苦，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基金合同等法律文献的轨则，按关系轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；（10）按照法律轨则要求编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；（11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系轨则，履行信息露馅及陈说义务；（12）保守基金交易私密，不流露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、基金合同过甚他关系轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东说念主流露，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科照管人提供的除外；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；（14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按轨则保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他联系贵寓，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，而况保证投资者大约按照基金合同轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分配；（19）濒临扬弃、照章被肃清或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会并文牍基金托管东说念主；（20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；（21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金经管东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行为承担工作；（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行径；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（24）基金经管东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金经管东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 C、基金托管东说念主的权利与义务（1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全救援基金财产；（2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯基金合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据联系市场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券往复资金算帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；（7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。（1）以西宾信用、辛苦尽责的原则持有并安全救援基金财产；（2）设立有意的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备有余的、及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；（3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账经管，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；（4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；（5）救援由基金经管东说念主代表基金刚硬的与基金关系的紧要合同及关系凭证；（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；（7）保守基金交易私密，除《基金法》、基金合同过甚他关系轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东说念主流露，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科照管人提供的除外；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为关系的信息露馅事项；（10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具观点，说明基金经管东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金经管东说念主有未履行基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选了适当的措施；（11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵寓，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限；（12）保存基金份额持有东说念主名册；（13）按轨则制作联系账册并与基金经管东说念主查对；（14）依据基金经管东说念主的指示或关系轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分配；（18）濒临扬弃、照章被肃清或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会和银行监管机构，并文牍基金经管东说念主；（19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，快活担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；（20）按轨则监督基金经管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金经管东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；（21）履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；（22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。（二）基金份额持有东说念主大会基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持有东说念主持有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由当召开基金份额持有东说念主大会：（1）隔断基金合同；（2）更换基金经管东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）调度基金运作方式；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（5）休养基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范及销售服务费；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目的、范围或策略；（9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；（10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；（11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）法律法例要求增多的基金用度的收取；（2）在基金合同轨则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，休养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、休养本基金的基金份额类别的成立；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响或修改不触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；（5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则范围内休养关系基金认购、申购、赎回、调度、非往复过户、转托管、收益分配等业务的公法；（6）对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 B、会议召集东说念主及召集方式基金份额持有东说念主大会由基金经管东说念主召集。议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起的基金份额持有东说念主就兼并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得封闭、扰乱。 C、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式的轨则在轨则媒介公告会议文牍。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点和会议方式；（2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时辰和地点；（5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文牍的其他事项。基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关过甚接洽方式和接洽东说念主、书面表决观点送达的截止时辰和收取方式。票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效能。 D、基金份额持有东说念主出席会议的方式基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主办有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释适当法律法例、基金合同和会议文牍的轨则，并且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主办有的登记贵寓相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他方式在收取表决观点截止时辰往常送达召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内一语气公布联系教导性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的方式统计基金份额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文牍不参与书面表决观点统计的，不影响表决效能；（3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点；（4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的寄予东说念主办有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释应适当法律法例、基金合同和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。 E、议事内容与轨范议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的文牍后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，率先由大会主办东说念主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决观点截止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所文牍的收取表决观点截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议：之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以很是决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为有用。基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据评释，不然提交适当会议通知中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适当会议文牍轨则的书面表决观点视为有用表决，表决观点狡赖不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G、计票（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。（2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主马上公布计票结果。（3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在告示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东说念主应当马上公布重新盘点结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效能。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H、奏效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主大司帐票完成且计票结果适当法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。基金份额持有东说念主大会决议奏效后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上公告。基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。 I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：以上（含 10%）；金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；二分之一）通过；（含三分之二）通过。兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。（三）基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐 A、基金合同的变更嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。证监会备案。信息露馅义务东说念主应在决议奏效后依照《信息露馅办法》的关系轨则在轨则媒介公告。 B、基金合同的隔断事由有下列情形之一的，经履行联系轨范后，基金合同应当隔断：相接的； C、基金财产的算帐基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。和托管契约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐陈说；（5）礼聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐陈说出具法律观点书；（6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）变现、结算保证金联系轨则等客不雅因素，算帐期限相应顺延。 D、算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产算帐剩余资产的分配依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产范围内按各样别基金份额持有东说念主办有的该类基金份额比例进行分配。兼并类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F、基金财产算帐的公告算帐过程中的关系紧要事项应实时公告；基金财产算帐陈说经适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐陈说报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教导性公告登载在轨则报刊上。 G、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各方当事东说念主应尽量通过协商、统一惩处。协商、统一不可惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续至意、辛苦、尽责地履行基金合同轨则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统辖。（五）基金合同的效能基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）签章并在召募会束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面阐述后奏效。日止。金合同各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。持有一份，每份具有同等的法律效能。和营业场所查阅。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十一、基金托管契约的内容摘要（一）托管契约当事东说念主 A、基金经管东说念主（也可称资产经管东说念主）称呼：嘉实基金经管有限公司住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层邮政编码：100005 法定代表东说念主：经雷成立时辰：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督经管委员会批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号组织方式：有限工作公司（外商投资、非独资）注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元存续期间：不时策动策动范围：基金召募、基金销售、资产经管以及中国证监会许可的其它业务 B、基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民成立时辰：1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号组织方式：股份有限公司注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元存续期间：不时策动（二）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 A、基金托管东说念主根据关系法律法例的轨则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选拔标准的，基金经管东说念主应预先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金推行投资是否适当基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章发行上市的股票）、内地与香港股票市场往复互联互通机制下允许买卖的香港联合往复所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离往复可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系轨则）。本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适当轨范后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例适当法律法例和监管机构的轨则。如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应休养。基金的投资组合应罢免以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；（4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产解救证券的比例，不得超越基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产解救证券的比例，不得超越该资产解救证券范围的 10％；（8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各样资产解救证券，不得超越其各样资产解救证券整个范围的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产解救证券。基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资模范，应在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的 40%，插足寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货往复，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基金资产净值的 ②每个往复日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往复日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应当符合基金合同对于股票投资比例的关系轨则； ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超越上一往复日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货往复，应当适当下列投资限制： ①本基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超越基金资产净值的 ②本基金在职何往复日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往复日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产解救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金持有的债券总市值的 30%；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个(轧差计较)应当适当基金合同对于债券投资比例的关系约定； ⑥本基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超越上一往复日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权往复的，需谨守下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超越基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所公法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超越基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（15）本基金经管东说念主经管的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得超越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不适当该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；（21）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适当上述轨则投资比例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可往复之日起 10 个往复日内进行休养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。（1）承销证券；嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽工作的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不方正的证券往复行为；（7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当适当本基金的投资目的和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，防范利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。联系往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与露馅。紧要关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。作出强制性休养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则履行；如法律法例或监管部门修改或休养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行径等，且该等休养或修改属于非强制性的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门休养或修改后的轨则履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 B、基金托管东说念主根据关系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主选拔存款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，确定适当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否适当关系轨则进行监督。对于不适当轨则的银行进款，基金托管东说念主应当拒却履行，并文牍基金经管东说念主。本基金投资银行进款应适当如下轨则：有进款期限，根据契约可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管东说念主经验的兼并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得超越 20%，投资于不具有基金托管东说念主经验的兼并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得超越 5%。关系法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金经管东说念主履行适当轨范后，可相应休养投资组合限制的轨则。位职责、风险贬抑措施和监察稽核轨制，切实贯注关系风险。基金托管东说念主负责对本基金银行嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）依期进款业务的监督与核查，审查、复核联系契约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等有关文献，切实履行托管职责。（1）基金经管东说念主负责贬抑信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付才略等触及到进款银行选拔方面的风险。（2）基金经管东说念主负责贬抑流动性风险。流动性风险主要包括基金经管东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。（3）基金经管东说念主须加强里面风险贬抑轨制的设立。如因基金经管东说念主职工职务行径导致基金财产受到损失的，需由基金经管东说念主承担由此形成的损失。（4）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格谨守《基金法》、《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户经管、利率经管、支付结算等的各项轨则。 C、基金投资银行进款契约的刚硬、账户开设与经管、投资指示与资金划付、账目查对、到期兑付、提前支取（1）基金经管东说念主应与适当经验的进款银行总行或其授权分行刚硬《基金进款业务总体合营契约》（以下简称《总体合营契约》），确定《进款契约书》的格式范本。《总体合营契约》和《进款契约书》的格式范本由基金托管东说念主与基金经管东说念主共同约定。（2）基金托管东说念主依据联系法例对《总体合营契约》和《进款契约书》的内容进行复核，审查进款银行经验等。（3）基金经管东说念主应在《进款契约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐述及兑付办法等。（4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。（5）基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款契约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切工作。（6）基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金经管东说念主应实时书面文牍进款行，书面文牍应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存款分支机构应实时就变更事项向基金经管东说念主、基金托管东说念主出具庄重书面阐述书。变更文牍的送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时加盖公章书面文牍对方。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）（7）基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，因依期进款产生的存单不得被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。（1）基金投资于银行进款时，基金经管东说念主应当依据基金经管东说念主与进款银行刚硬的《总体合营契约》、《进款契约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主救援和使用。（1）进款证实书等进款凭证传递进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐述或到期支款的有用凭证，且对应每笔进款仅能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东说念主指定接洽东说念主；若进款银行分支机构代为救援进款凭证的，由进款银行分支机构指定会计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。（2）进款凭证的遗失补办进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金经管东说念主向进款银行建议补办央求，基金经管东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东说念主，原进款凭证自动作废。（3）账目查对每个工作日，基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，对于存期超越 3 个月的依期进款，进款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的工作由进款银行承担。进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至基金托管东说念主指定接洽东说念主。（4）到期兑付基金经管东说念主提前文牍基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话盘考。进款到期前基金经管东说念主与进款银行阐述进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文牍基金经管东说念主与存款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金经管东说念主应将接洽结果示知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文牍基金经管东说念主。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）基金经管东说念主应在《进款契约书》中轨则，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立即文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具联系评释文献后，与进款银行指定司帐主管电话阐述后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个工作日支付，进款银行需按原契约约定利率和推行缓期天数支付缓期利息。如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性经管的需要等原因，基金经管东说念主不错提前支取全部或部分资金。提前支取的具体事项按照基金经管东说念主与进款银行刚硬的《进款契约书》履行。基金托管东说念主发现基金经管东说念主在进行进款投资时有违犯关系法律法例的轨则及《基金合同》的约定的行径，应实时以书面方式文牍基金经管东说念主在 10 个工作日内纠正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违游记径，应立即陈说中国证监会，同期文牍基金经管东说念主在由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何工作。 D、基金托管东说念主根据关系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主参与银行间债券市场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法例及行业模范的、经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券市场往复敌手名单并约定各往复对手所适用的往复结算方式。基金经管东说念主有工作确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市场选拔往复敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市场往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金经管东说念主不错休养往复敌手名单，但应将休养结果至少提前一个工作日书面文牍基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的往复对手所进行但尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的往复。如基金经管东说念主根据市场需要临时休养银行间债券往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与往复敌手发生往复前 3 个往复日内与基金托管东说念主协商惩处。基金经管东说念主负责对往复敌手的资信贬抑，按银行间债券市场的往复公法进行往复，并负责惩处因往复敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的往复敌手在基金经管东说念主确定的时辰内仍未承担失约工作过甚他联系法律工作的，基金经管东说念主应当向联系往复敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨工作。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） E、本基金投资流通受限证券，应谨守《对于基金投资非公开辟行股票等流通受限证券关系问题的文牍》等关系监管轨则。券刊行经管办法》表率的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一定期限锁依期的可往复证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券登记结算有限工作公司、中央国债登记结算有限工作公司或银行间市场算帐所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券往复所或寰宇银行间债券市场往复的证券。本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开辟行证券。本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。事会批准的关系基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险贬抑轨制。基金投资非公开辟行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。基金经管东说念主应至少于初次履行投资指示之前两个工作日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个工作日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述贵寓。基金经管东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受限证券的流动性风险采选积极有用的措施，力图在合理的时辰内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基金大量赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活困难时，基金经管东说念主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何工作。书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时辰等。基金经管东说念主应保证上述信息的信得过、完好，并应至少于拟履行投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。由于基金经管东说念主未实时提供关系证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担工作。限证券的行径。如发现基金经管东说念主违犯了《基金合同》、《托管契约》以过甚他联系法律法规的关系轨则，应实时文牍基金经管东说念主，并申诉中国证监会，同期采选合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金经管东说念主的犯罪、违纪以及违犯《基金合同》、《托管协嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）议》的投资指示不予履行，独立即文牍基金经管东说念主纠正，基金经管东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不履行时，基金托管东说念主应向中国证监会陈说。露馅所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。 F、基金经管东说念主应当对投资中期单子业务进行磋议，庄重评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、辛苦尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应适当法律法例及监管机构的联系轨则。 G、基金托管东说念主根据关系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计较、各样基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、联系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。 H、基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违犯法律法例、《基金合同》和本托管契约的轨则，应实时以电话、邮件或书面教导等方式文牍基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到文牍后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文牍，基金经管东说念主应以书面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。 I、基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协议对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教导，基金经管东说念主应在轨则时间内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事项，基金经管东说念主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。 J、若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往复轨范仍是奏效的指示违犯法律、行政法例和其他关系轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文牍基金经管东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金经管东说念主承担，托管东说念主在履行其文牍义务后，赐与免责。 K、基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违游记径，应实时陈说中国证监会，同期文牍基金经管东说念主限期纠正。（三）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 A、基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全救援基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主计算的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理算帐交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等行径。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） B、基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未执行或无故延伸履行基金经管东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合同、托管契约过甚他关系轨则时，应实时以书面方式文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文牍后应鄙人一工作日前实时查对并以书面方式给基金经管东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 C、基金托管东说念主有义务配合和协助基金经管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金经管东说念主发出的书面教导，基金托管东说念主应在轨则时间内回复并改正，或就基金经管东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供联系贵寓以供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和信得过性。 D、基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时陈说中国证监会，同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。（四）基金财产的救援 A、基金财产救援的原则财产的完好与孤苦。未经基金经管东说念主的方正指示，不得自交运用、刑事工作、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主推行有用贬抑下的资产及什物证券等在基金托管东说念主救援期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的工作。并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金经管东说念主采选措施进行催收，基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的损失。资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等托管契约当事东说念主外第三方的诈骗、果决、裂缝或停业等原因给基金资产形成的损失等不承担工作。 B、基金召募期间及召募资金的验资嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等关系轨则后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在轨则时辰内，基金经管东说念主应礼聘适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。等事宜。 C、基金资金账户的开立和经管户”），救援基金的银行进款，并根据基金经管东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管金托管东说念主与基金联名的证券账户。经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。由基金经管东说念主负责。账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东说念主算帐工作，基金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的轨则履行。的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，按关系轨则开立、使用并经管；若无联系轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则履行。 E、债券托管账户的开设和经管基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限工作公司和银行间市场算帐所股份有限公司的关系轨则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新） F、其他账户的开立和经管东说念主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金经管东说念主应以书面方式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金经管东说念主进行，重置后务必实时文牍托管东说念主。基金托管东说念主和基金经管东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金经管东说念主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在联系贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给基金托管东说念主。理东说念主协助基金托管东说念主按照关系法律法例和托管契约的约定协商后开立。新账户按关系轨则使用并经管。 G、基金财产投资的关系有价凭证等的救援基金财产投资的关系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保司库，或存入中央国债登记结算有限工作公司、银行间市场算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限工作公司或单子营业中心的代救援库，什物救援凭证由基金托管东说念主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构推行有用贬抑的有价凭证不承担救援工作。 H、与基金财产关系的紧要合同的救援由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金财产关系的紧要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主救援。除托管契约另有轨则外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产关系的重大合同应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。基金经管东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个工作日内将本来送达基金托管东说念主处。因基金经管东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金经管东说念主负责。紧要合同的救援期限不低于法律法例轨则的最低年限。对于无法取得二份以上的本来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。基金经管东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与基金经管东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。（五）基金资产净值计较、估值和司帐核算 A、基金资产净值的计较、复核与完成的时辰及轨范基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）各样基金份额净值是指工作日该类基金资产净值除以工作日该类基金份额总和，各样基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有轨则的，从其轨则。基金经管东说念主每个工作日计较基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按轨则公告。基金经管东说念主每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各样基金份额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按轨则对外公布。基金关系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。 B、基金资产的估值基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 C、基金份额净值失实的处理方式基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值失实。 D、基金司帐轨制按国度关系部门轨则的司帐轨制履行。 E、基金账册的建立基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的兼并记账方法和司帐处理原则，分别独速即成立、记录和救援本基金的全套账册，春联系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。 F、基金财务报表与陈说的编制和复核基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时，应实时文牍基金经管东说念主共同查出原因，进行休养，直至两边数据透顶一致。基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在每月终局后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在季度终局之日起 15 个工作日内完成基金季度陈说的编制及复核；在上半年终局之日起两个月内完成基金中期陈说的编制及复核；在每年终局之日起三个月内完成基金年度陈说的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以国度关系轨则为准。基金年度陈说的财务司帐陈说应嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。 G、在有需要时，基金经管东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额持有东说念主名册的救援基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和救援，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分别救援基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。如不可妥善救援，则按联系法律法例承担工作。在基金托管东说念主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金经管东说念主应将关系贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好性。基金经管东说念主和托管东说念主不得将所救援的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守密义务。（七）争议惩处方式各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续至意、辛苦、尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。本契约受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。（八）托管契约的变更、隔断与基金财产的算帐 A、托管契约的变更轨范托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与基金合同的轨则有任何松弛。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。 B、基金托管契约隔断的情形 C、基金财产的算帐基金经管东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十二、对基金份额持有东说念主的服务基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要和市场的变化，增多或变更服务花式。主要服务内容如下：（一）贵寓寄送/发送初次基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有东说念主寄送或邮件发送开户阐述书和往复对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、变更您的预留接洽方式。（二）依期定额投资盘算基金经管东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资盘算，投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资盘算的关系公法另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：基金份额持有东说念主均可通过基金经管东说念主网站完好意思基金往复查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各样信息，包括基金的法律文件、功绩陈说及基金经管东说念主最新动态等贵寓。本基金经管东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往复业务。个东说念主和机构投资者通过基金经管东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、往复密码修改、往复央求查询和账户贵寓查询等各样业务。（四）照管服务居品与服务等信息，可拨打基金经管东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十三、其他应露馅事项以下信息露馅事项已通过轨则媒介（含基金经管东说念主网站）公开露馅。序号临时陈说称呼露馅时辰往复日暂停申购、赎回、调度及依期定额投资业务安排的公告嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。嘉实竞争力优选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 31 日更新）二十五、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。（三）查阅方式投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文件的复制件或复印件。嘉实基金经管有限公司

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